阿石创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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摘要:证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2018-005 福建阿石创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2018-005
福建阿石创新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年10月24日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2017年10月26日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《福建阿石创新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-011)、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-007);
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2017年11月7日,公司使用部分闲置募集资金3,500万元与中信银行股份有限公司福州分行签署了《中信银行理财产品总协议》,并于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-019)。
具体情况如下:
产品发行 中信银行股份有限公司
主体
产品名称 中信理财之共赢利率结构18297期人民币结构性理财产品
产品类型 保本浮动收益、封闭式
产品代码 C171R0197
购买金额 35,000,000元整
产品期限 108天
产品收益起计日 2017年11月10日
产品到期日 2018年2月26日
预计年化收益率 4.40%
资金来源 部分闲置募集资金
截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金合计3,500万元,取得理财收益合计 455,671.23元,本金及理财收益已于2018年2月26日划至募集资金专用账户。
三、本公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
产品收 是
序 产品发 产品名称 资金 购买 益起计 产品到否 理财收益
号 行主体 来源 金额 日 期日赎 (元)
回
兴业银行
兴业银 “金雪球- 部分 2017年
1 行股份 优悦”保本 闲置 4,500 11月 2018年是 521,753.43
有限公 开放式人民 募集 万元 7日 2月8日
司 币理财产品 资金
(3M)
上海浦 上海浦东发
东发展 展银行利多 部分 2017年
2 银行股 多对公结构 闲置 2,000 11月 2018年是 217,555.56
份有限 性存款 募集 万元 10日 2月8日
公司 2017年 资金
JG1873期
中信理财之
中信银 共赢利率结 部分 2017年 2018年
3 行股份 构18297 闲置 3,500 11月 2月是 455,671.23
有限公 期人民币结 募集 万元 10日 26日
司 构性理财产 资金
品
兴业银行
兴业银 “金雪球- 部分 2018年 2018年
4 行股份 优悦”保本 闲置 3,000 2月 3月否 -
有限公 开放式人民 募集 万元 12日 12日
司 币理财产品 资金
(1M)
上海浦 上海浦东发
东发展 展银行利多 部分 2018年 2018年
5 银行股 多对公结构 闲置 2,000 2月 5月否 -
份有限 性存款固定 募集 万元 11日 12日
公司 持有期 资金
JG902期
四、备查文件
1、中信银行客户回单;
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年2月27日
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