吉林化纤:上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
来源:吉林化纤
摘要:上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位:吉林化纤股份有限司 单位:人民币/万元 上市公司 2017年度占 2017年度偿 2017年 资金占用方 占用方与上市 核算 2017年期初 用累计发 2017年度 还
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:吉林化纤股份有限司 单位:人民币/万元
上市公司 2017年度占 2017年度偿 2017年
资金占用方 占用方与上市 核算 2017年期初 用累计发 2017年度 还 度其他 2017年期末 占用 占用性
类别 资金占用方名称 公司 的会计科 占用资金余 生金额(不 占用资金 累计发生金 减少金 占用资金余额 形成 质
的关联关系 目 额 含占用资 的利息 额 额 原因
金利息)
控股股东、实 吉林化纤集团有限责 第一大股东 其他应付 往来 ――
际控制人 任公司 款 -81.71 1,478.94 9,405.00 -8,007.77 款
小计 小计 -81.71 1,478.94 9,405.00 -8,007.77
应收账款
预付账款 采购
吉林奇峰化纤股份有 同受第一大股 应付账款 材料
限公司 东控制之公司 其他应付 -19,144.22 56,510.61 40,492.57 -3,126.18 及水 ――
款 电汽
控股股东、实 其他应收
际 款
控制人之附 应收账款 销售
属企业 吉林市拓普纺织产业 同受第一大股 应付账款 商品 经营性
开发有限公司 东控制之公司 其他应付 664.62 160.20 785.99 38.83 及材 占用
款 料
吉林化纤福润德纺织 同受第一大股 应收账款 销售 ――
有限公司 东控制之公司 预收账款 2,622.65 0.08 4,925.00 -2,302.27 商品
吉林市惠东化工有限 同受第一大股 应付账款 采购
责任公司 东控制之公司 其他应收 -27.17 30.66 3.49 - 材料 ――
款
应付账款 工程
吉林化纤建筑安装工 同受第一大股 其他应收 款及
程公司 东控制之公司 款 5,114.97 411.40 5,995.15 -468.78 销售 ――
其他应付 材料
款
同受第一大股 其他应收 销售
吉林吉盟腈纶有限公 东控制公司之 款 材料 ――
司 合营公司 其他应付 92.26 116.20 999.57 -791.11 采购
款 材料
小计 小计 -10,676.89 57,229.15 53,201.77 -6,649.51
吉林艾卡粘胶纤维有 其他应收 销售 经营性
限公司 控股子公司 款 20,829.30 18,365.87 10,285.57 28,909.60 材料 占用
预付账款
上市公司的 吉林市吉溧化工有限 控股子公司 预付账款 采购 经营性
子公司及其 责任公司 607.10 416.33 18.00 1,005.43 材料 占用
附属企业 销售
吉林凯美克化工有限 控股子公司 其他应收 材料 经营性
公司 款 3,820.03 2,679.82 1,327.50 5,172.35 采购 占用
材料
小计 小计 25,256.43 21,462.02 11,631.07 35,087.38
总计 合计 14,497.83 80,170.11 74,237.84 20,430.10
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