濮阳惠成:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
来源:濮阳惠成
摘要:证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2018-020 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2018-020
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和人民币1亿元的自有资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自董事会决议通过之日起十二月内有效。具体情况如下:
一、本次投资概述
1.投资目的
为提高资金使用效率,充分利用闲置募集资金和自有资金增加公司资金收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
2.投资额度
公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买投资期限不超
过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款;使用
不超过人民币1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的、低风险理
财产品或结构性存款。
3.理财产品的基本情况
关 资
金额 预计 风险
委托 受托 产品联 产品 起息 到期 金
(万 年收 内部
方 方 名称关 类型 日 日 来
元) 益率 评级
系 源
闲
中原 保本 2018 2018 置
银行 浮动 年2 年4 中低募
中原 14000 收益 月13 月3 4.5% 风险集
银行 鼎盛
财富 类型 日 日 资
股份 金
有限 2018无
年第 闲
公司 44期
濮阳 濮阳 保本 2018 2018 置
惠成 机构 浮动 年2 年4 中低自
分行 理财 3000 4.5%
电子 收益 月13 月3 风险有
材料 产品 类型 日 日 资
股份 金
有限
公司 中国
银行
闲
股份 中银
非保 2018 置
有限 日积 年2
本浮 持续 中低自
公司 月累无 1600 月14 3%
动收 运作 风险有
濮阳 -日 日
益型 资
开发 计划
金
区支
行
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交股东大会审议。
三、风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资产品的实际收益存在不确定性。
2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所投资产品进行全面检查。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下,公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合全体股东的利益。
四、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议;
2.第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2018年2月23日
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