603822:嘉澳环保关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告
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摘要:证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2018-018 债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2018-018
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月18
日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司可转换债券募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下,分别使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币5,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,主要用于购买银行低风险型理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围的情况下,开展理财业务的资金可循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并负责签署相关文件。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年1月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-006)。
根据上述决议事项,本次公司购买理财产品的有关进展情况如下:
一、本次购买理财产品的基本情况
本次用于购买理财产品的资金均为闲置自有资金,购买金额5,000万元,具
体如下:
(一)2018年2月13日,公司与交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署
《交通银行“蕴通财富・日增利33天”理财产品协议》,主要内容如下:
1、产品名称:蕴通财富・日增利33天
2、产品代码:2171181185
3、产品类型:保证收益型
4、产品风险评级:极低风险产品(1R)
5、产品起息日:2018年2月14日
6、产品到期日:2018年3月19日
7、预期年化收益率:4.60%
8、投资金额:2000万元
9、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行不存在关联关系。
(二)2018年2月13日,公司与中国银河证券股份有限公司签署《中国银
河证券股份有限公司收益凭证认购协议》,主要内容如下:
1、产品名称:“银河金山”收益凭证2172期
2、产品代码:YH2172
3、收益类型:保本固定收益型
4、产品评级:R1
5、产品起息日:2018年2月14日
6、产品到期日:2018年4月17日
7、预期年化收益率:4.7%
8、投资金额:3000万元
9、关联关系说明:公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品,相关理财产品不得用于质押,相关投资风险较低且可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况适时进行检查。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和公司生产经营正常运转的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设以及公司日常生产经营的正常周转需要。
2、公司通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
1、截至本公告日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金购买的银行理财产品总额为人民币9,900万元。具体情况见下表:
序 产品名称 交易对方产品金额起 到 预计年化收益率实际收
号 类型(万息 期 (%) 益
元) 日 日
1工银理财 中国工商保本 5900 201 201 3.9 未到期
保本型“随 银行股份浮动 8年 8年
心E”(定 有限公司收益 1月 4月
向)2017 桐乡支行型 30 2日
年第3期 日
2智能活期 宁波银行保本 2000 201 12 靠档计息(在理 未到期
理财2号 股份有限浮动 8年个 财产品正常运营
公司 收益 1月月 的情况下,并扣
型 31 内 除相关费用后,
日 随 投资者单笔投资
时 额在3000万元以
赎 下(不含),则
回 客户可获得的预
期最高年华收益
率分档如下:投
资期=35天,客户
预期年化收益率
4.00%;投资期
=58天,客户预期
年化收益率
4.30%;投资期
=63天,客户预期
年化收益率
4.30%;投资期
=87天,客户预期
年化收益率
4.35%;投资期
=91天,客户预期
年化收益率
4.3500%;投资期
=180天,客户预
期年化收益率
3.20%;)
3智能活期 宁波银行保本 2000 201 201 4.3 未到期
理财16号 股份有限浮动 8年 8年
(可质押)公司 收益 1月 4月
型 31 3日
日
2、截至本公告日,公司前十二个月内累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品总额为人民币5,000万元(含本次)。具体情况见下表:
序 产品名称 交易对方产品金额起 到 预计年化收益率实际收
号 类型(万息 期 (%) 益
元) 日 日
1蕴通财 交通银行保证 2000 201 201 4.60 未到期
富・日增利 股份有限收益 8年 8年
33天 公司嘉兴型 2月 3月
桐乡支行 14 19
日 日
2“银河金 中国银河保本 3000 201 201 4.7 未到期
山”收益凭 证券股份固定 8年 8年
证2172期 有限公司收益 2月 4月
型 14 17
日 日
五、 备查文件
1、交通银行“蕴通财富・日增利33天”理财产品协议
2、中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2018年2月22日
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