603197:保隆科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告(2)
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摘要:证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2018-014 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2018-014
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017
年6月22日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见2017年6月26日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号为:2017-006)。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展情况如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1、公司于2018年2月12日与上海农村商业银行股份有限
公司松江支行签订了《上海农商银行“鑫意”理财恒通 M18009
期人民币理财产品风险揭示书》、《上海农商银行“鑫意”理财恒通M18009 期人民币理财产品说明书》及《上海农商银行公司理财产品协议书》。具体情况如下:
产品名称: “鑫意”理财恒通M18009 期人民币理财产品
产品类型: 保证收益型理财产品(保本金保收益)
产品期限: 36天
本金及收益币种: 人民币
计划募集金额上限: 0.62亿元
募集期: 2018年2月9日至2018年2月13日
产品起始日: 2018年2月14日
产品到期日: 2018年3月22日(实际产品期限受制于银行
提前终止条款)
年化收益率:(扣除 4.10%
相关费用后)
收益计算方法: 理财收益=认购金额×4.10%÷365×36
到期兑付: 本理财产品到期后一次性归还本金、支付收
益。上海农商银行于产品到期日后的2 个工
作日内,将理财本金及收益划入投资者指定
账户。
申购与赎回: 本理财产品在存续期间不开放申购与赎回
提前终止权: 银行有权提前终止本理财产品,并于提前终
止日前5个工作日发布相关信息公告。
工作日: 国家法定工作日
质押/转让: 本理财产品不可质押、不可转让
其他规定: 认购金额在募集期内(不含募集期结束日)
按活期存款计算利息;募集期内的利息不计
入认购金额;产品到期日至投资者资金到账
日期间不计息。
二、风险控制措施
1,公司财务中心将及时分析和跟踪现金存放情况,在上述通知存款及理财期间,公司将与上海农村商业银行股份有限公司松江支行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
2,公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3,公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保
不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下
实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适
度理财,公司可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收
益,符合公司和全体股东的利益。
四、进行现金管理的闲置募集资金总额
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 1.45 亿元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、《上海农商银行“鑫意”理财恒通M18009期人民币理财
产品风险揭示书》。
2、《上海农商银行“鑫意”理财恒通M18009 期人民币理财
产品说明书》。
3、《上海农商银行公司理财产品协议书》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2018年2月13日
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