证券代码：300495                  证券简称：美尚生态              公告编号：2018-029

                         美尚生态景观股份有限公司董事会

              关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、募集资金基本情况

   （一）募集资金到位情况

    1、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1358号《关于核准江苏美尚生态景观股份有限公司首次公

开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月17日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投

资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1.00元，发行价为每

股人民币31.82元。本公司共募集资金总额为人民币531,394,000.00元，扣除发行费用人民币

35,477,350.00元，实际募集资金净额为人民币495,916,650.00元。上述募集资金到位情况已经天衡会计

师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）00109号验资报告验证。

    2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2363号《关于核准美尚生态景观股份有限公司向华夏幸福

（嘉兴）投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向不超过5名符合条

件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票14,827,225股，每股面值1.00元，每股发行价47.75元。本

公司此次募集资金总额为人民币707,999,993.75元，扣除本次发行费用及税金17,000,000.00元，实际募

集资金净额690,999,993.75元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字

（2016）00231号验资报告验证。

   （二）募集资金使用和结余情况

   1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

                                                                              单位：人民币万元

                      项目                                            金额

实际募集资金净额                                                                    49,591.66

加：2015年度利息收入扣减手续费净额                                                       1.30

减：2015年度募投项目支出                                                             4,574.84

 其中：补充营运资金                                                                 3,912.43

        本年度直接投入资金                                                             662.41

截止2015年末尚未使用的募集资金                                                      45,018.12

加：2016年度利息收入扣减手续费净额                                                      77.02

减：2016年度募投项目支出                                                            33,369.02

 其中：补充营运资金                                                                 6,818.75

        本年度直接投入资金                                                          26,550.27

减：2016年度闲置募集资金补充流动资金                                                 4,700.00

减：2016年度募投补充流动资金支出[注1]                                                    8.95

截止2016年末尚未使用的募集资金                                                       7,017.17

加：2017年度利息收入扣减手续费净额                                                       7.16

加：2016年度闲置募集资金补充流动资金本期收回                                        4,700.00

减：2017年度募投项目支出                                                             2,449.38

减：2017年度闲置募集资金补充流动资金                                                 5,000.00

加:2017年度闲置募集资金补充流动资金收回                                             5,000.00

减：2017年度募投补充流动资金支出[注2]                                                   41.86

减：2017年度节余募集资金永久性补充流动资金[注3]                                     2,613.12

截止2017年末尚未使用的募集资金                                                       6,619.97

    注1：2016年度，公司将来安生态精品苗木基地建设项目（美尚生态江苏银行无锡东林支行

27110188000104968）、衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）（美尚生态上海银行无锡分

行03002630458）、美尚惠山苗木基地建设项目（美尚生态交通银行无锡扬名支行322000624018088001140）

以及补充工程施工业务营运资金项目（美尚生态民生银行无锡锡山支行694652021）募集资金账户予以注

销，同时将相关账户中所节余的募集资金余额8.95万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公

司流动资金。

    注2：2017年度，公司将设计平台建设项目（宁波银行无锡新区支行78080122000000321、

78080122000000112）、研发中心建设项目（宁波银行无锡新区支行78080122000000683）、固镇生态精品

苗木基地建设项目（中国农业银行无锡锡山支行10650101040223306）、来安生态精品苗木基地建设项目

（江苏银行无锡东林支行27110188000112667）募集资金账户予以注销，同时将相关账户中所节余的募集

资金余额41.86万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。

    注3：2017年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议以及2017年

4月17日召开的2016年年度股东大会分别审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资

金永久性补充流动资金的议案》。鉴于“来安生态精品苗木基地建设项目”已基本建设完成，为提高募集

资金使用效率，公司将该项目结项，并于2017年4月21日将节余募集资金2,613.12万元（实际转账金额）从

募集资金专用账户（江苏银行无锡东林支行，银行账号27110188000112667）转出永久补充流动资金，同

时将该募集资金账户注销。

    2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用和结余情况

                                                                              单位：人民币万元

                        项目                                            金额

实际募集资金净额                                                                    69,100.00

加：2016年度利息收入扣减手续费净额                                                      12.08

减：2016年度华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等33方股                               69,100.00

权收购款

截止2016年末尚未使用的募集资金                                                          12.08

加:2017年度利息扣手续费净额                                                             2.88

减：2017年度募投补充流动资金支出[注]                                                    14.96

截止2017年末尚未使用的募集资金余额                                                          -

    注：1、2017年2月14日，公司将支付华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等33方股权现金对价项

目募集资金账户(农业银行无锡锡山支行10650101040226572)予以注销，同时将相关账户中所节余的募集

资金余额14.96万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。

    2、本表中的金额与实际金额有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。

    公司募集资金使用情况表详见附表募集资金使用情况对照表。

    （三）报告期末募集资金存放情况

    截至2017年12月31日止，本公司募集资金存放情况如下：

                                                                                单位：人民币元

         开户银行                         银行账号                       募集资金余额

交通银行无锡扬名支行        322000624018088005382                               3,511,086.29

中国农业银行无锡锡山支行    10650101040224999                                  62,688,528.18

          合计                                                                66,199,614.47

    二、募集资金存放和管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上

市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规、

规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，经本公司2016年第一

次临时股东大会审议通过，并于2016年9月27日再次修订了《募集资金管理制度》，经公司2016年第四次

临时股东大会审议通过。

   公司于2016年1月13日与江苏银行股份有限公司无锡东林支行、交通银行股份有限公司无锡分行（实

际开户银行：交通银行股份有限公司无锡扬名支行）、中国民生银行股份有限公司无锡分行（实际开户银

行：中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行）、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国农业银行股

份有限公司无锡锡山支行、上海银行股份有限公司无锡分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

（以下简称“监管协议”）。公司及子公司上海中景地景园林规划设计有限公司、来安县美尚生态苗木有

限公司、无锡古庄美尚生态苗圃有限公司亦于2016年1月13日与宁波银行股份有限公司无锡新区支行、江

苏银行股份有限公司无锡东林支行、交通银行股份有限公司无锡分行（实际开户银行：交通银行股份有限

公司无锡扬名支行）及广发证券签订了监管协议。2016年5月23日公司及全资子公司蚌埠美尚生态景观有

限公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

   公司于2016年12月27日与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，

开设了募集资金专用专户用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之支付部分

交易现金对价项目募集资金的存储和使用。

   上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异。截至本报告出具日，《监管协议》均得到了切实有效的履行。

   截止2017年12月31日，公司对以下10个账户均已办理完成注销手续，详见公司在巨潮资讯网披露的相

关公告。

   账户名称          开户银行            银行账号              用途            公告编号

美尚生态景观股   中国民生银行股                           补充工程施工业

  份有限公司     份有限公司无锡         694652021         务营运资金项目       2016-079

                     锡山支行                                及发行费用

美尚生态景观股   交通银行股份有                           惠山苗木基地建

  份有限公司     限公司无锡扬名  322000624018088001140       设项目           2016-079

                       支行

美尚生态景观股   上海银行股份有                           衡阳市蒸水西堤

  份有限公司     限公司无锡分行        03002630458       南段风光带综合       2016-106

                                                             开发建设项目

美尚生态景观股   江苏银行股份有                           来安生态精品苗

  份有限公司     限公司无锡东林    27110188000104968    木基地建设项目       2016-132

                       支行

美尚生态景观股   宁波银行股份有                           设计平台建设项

  份有限公司     限公司无锡新区    78080122000000321           目             2017-019

                       支行

上海中景地景园   宁波银行股份有                           设计平台建设项

林规划设计有限   限公司无锡新区    78080122000000112           目             2017-019

     公司             支行

美尚生态景观股   中国农业银行股                           支付收购交易中

  份有限公司     份有限公司无锡    10650101040226572    的部分现金对价       2017-019

                     锡山支行

美尚生态景观股   宁波银行股份有    78080122000000683    研发中心建设项       2017-058

  份有限公司     限公司无锡新区                                 目

                       支行

美尚生态景观股   中国农业银行股                           固镇生态精品苗

  份有限公司     份有限公司无锡    10650101040223306    木基地建设项目       2017-058

                     锡山支行

来安县美尚生态   江苏银行股份有                           来安生态精品苗

 苗木有限公司    限公司无锡东林    27110188000112667    木基地建设项目       2017-081

                       支行

    三、募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    本年度，本公司募集资金实际使用情况见附件：“募集资金使用情况对照表”。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

    公司2016年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议

案》，本次拟变更募投项目实施地点涉及“固镇生态精品苗木基地建设项目”及“研发中心建设项目”。

    固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃原计划实施地点位于安徽省蚌

埠市固镇县。为加强募投项目管理，提高管理效率，公司计划将固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中

心建设项目的配套实验苗圃实施地点变更至安徽省滁州市南谯区章广镇，变更后的实施地点在地理区位、

自然生态环境、土地资源和交通条件方面优势突出，且距离公司来安生态精品苗木基地更近，有利于苗圃

的统一管理，节约管理成本，符合公司和全体股东的利益。

    （三）募投项目先期投入及置换情况

    截止2015年末，公司以自筹资金预先投入实施募投项目共16,533.02万元，具体情况如下：

                                                                              单位：人民币万元

  序号                        项目名称                            自筹资金预先投入额

    1      衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）                         13,756.43

    2      惠山苗木基地建设项目                                                     1,302.11

    3      来安生态精品苗木基地建设项目                                             1,474.48

                          合计                                                     16,533.02

    2016年1月，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自

筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,533.02万元。天

衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天衡专字（2016）00002号专项鉴证报告。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2016年3月25日，公司第二届董事会第十一会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，

降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用

部分闲置募集资金4,700万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券

股份有限公司出具了核查意见。

    2017年3月24日，公司将暂时补充流动资金的4,700万元全部归还至公司募集资金专户。同时，公司已

将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

    2017年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元用于暂

时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    2017年11月6日，公司将暂时补充流动资产的5,000万元全部归还至公司募集资金专户。同时，公司已

将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

    （五）节余募集资金使用情况

    2017年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议以及2017年4月17

日召开的2016年年度股东大会分别审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久

性补充流动资金的议案》。鉴于“来安生态精品苗木基地建设项目”已基本建设完成，为提高募集资金使

用效力，公司将该项目结项，并将节余募集资金2,613.12万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，

将有效改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。

    （六）超募资金使用情况

    报告期内，公司不存在超募资金的情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途和去向

    截至报告期末，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号―

―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募

集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已按深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和本公司管理制度的相关规定及时、真

实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

                                                        美尚生态景观股份有限公司董事会

                                                            2018年2月9日

附件：

                                                         募集资金使用情况对照表

编制单位：美尚生态景观股份有限公司                                                                                                 单位：人民币万元

募集资金总额                                                                   118,691.66          本年度投入募集资金总额                         2,449.38

报告期内变更用途的募集资金总额                                                        ――

累计变更用途的募集资金总额                                                            ――          已累计投入募集资金总额                       109,493.25

累计变更用途的募集资金总额比例                                                        ――

承诺投资项目和超募资金投  是否已变更   募集资金     调整后     本年度投入金  截至期末累计投入  截至期末投资  项目达到预定可使  本年度实现  是否达   项目可行性

         向            项目(含部  承诺投资总  投资总额(1)       额           金额(2)      进度(%)(3)＝     用状态日期       的效益    到预计   是否发生重

                         分变更)       额                                                   (2)/(1)                                  效益     大变化

     承诺投资项目

补充工程施工业务营运资金      否      10,731.18     10,731.18            -        10,731.18     不适用          不适用        不适用    不适用     不适用

项目

衡阳市蒸水西堤南段风光带      否      15,610.00     15,610.00            -        15,610.00        100.00      2016年          884.93    是        否

综合开发建设项目（BT）

惠山苗木基地建设项目         否       5,755.00     5,755.00        663.78         5,412.16         94.04      2016年          -73.46    是        否

来安生态精品苗木基地建设      否       6,053.00     3,452.39         77.53         3,452.39        100.00      2016年         -109.46    是        否

项目

固镇生态精品苗木基地建设      否       9,621.61     9,621.61      1,400.86         3,366.65         34.99      2018年          -        是        否

项目

设计平台建设项目             否       1,604.00     1,604.00        197.83         1,604.00        100.00      2016年          -        是        否

研发中心建设项目             否         216.87       216.87        109.38           216.87        100.00      2017年          -        是        否

支付华夏幸福（嘉兴）投资

管理有限公司等33方股权     否      69,100.00    69,100.00            -        69,100.00        100.00      2016年       14,238.76    是        否

现金对价

   承诺投资项目小计                 118,691.66   116,091.05      2,449.38       109,493.25                      -          14,940.77    -         -

超募资金投向             无超募资金，不适用

未达到计划进度或预计收益  不适用

的情况和原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的  不适用

情况说明

超募资金的金额、用途及使  不适用

用进展情况

                       2016年4月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次拟变更募投项目实施地点涉及“固镇生态

募集资金投资项目实施地点  精品苗木基地建设项目”及“研发中心建设项目”。固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃原计划实施地点位于安徽省蚌埠市固镇县。

变更情况                为加强募投项目管理，提高管理效率，公司计划将固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃实施地点变更至安徽省滁州市南谯区章广镇，

                       变更后的实施地点在地理区位、自然生态环境、土地资源和交通条件方面优势突出，且距离公司来安生态精品苗木基地更近，有利于苗圃的统一管理，节约管理成

                       本，符合公司和全体股东的利益。

募集资金投资项目实施方式  不适用

调整情况

募集资金投资项目先期投入  2016年1月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金

及置换情况              投资项目的自筹资金共计16,533.02万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天衡专字（2016）00002号专项鉴证报告。

                       2016年3月25日，公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，同时提高募集资

                       金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金4,700万元用于暂时补充

用闲置募集资金暂时补充流  流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

动资金情况              2017年3月24日，公司将暂时补充流动资金的4,700万元全部归还至公司募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

                       2017年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公

                       司使用部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了核查意见。

                       2017年11月6日，公司将暂时补充流动资产的5,000万元全部归还至公司募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

                       “来安生态精品苗木基地建设项目”投资进度符合项目计划，出现项目募集资金节余原因：1、公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨

项目实施出现募集资金结余  慎使用募集资金，严格把控采购、建设各环节，有效地控制了成本。2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合

的金额及原因             理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，从而有效降低了项目的支出费用。3、募集资金存放期间产生部分利息收入。2017年4月17日召开

                       的2016年年度股东大会审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将该项目结项，并将节余募集资金

                       2,613.12万元（包含利息收入）永久性补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及  截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。

去向

募集资金使用及披露中存在  公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

的问题或其他情况