603331:百达精工关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2018012 浙江百达精工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2018012
浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》, 同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保 本型银行理财产品, 该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2017年8月14日,公司全资子公司百达电器以闲置募集资金2,000万元向中国银行购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品,产品代码为CNYAQKFTPO,产品类型为保证收益型,预期年化收益率3.8%,产品到期时间为2018年02月08日。具体内容给详见2017年08月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-013)。公司已于2018年02月08日到期赎回上述到期理财产品,本金2,000万元,并收到理财收益370,630.14元。
截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:
序 实施 协议对方 产品名称产品认购 理财 理财预期年 实际收回理
号 主体 类型金额 起始 到期华收益 财收益(元)
(万日 日 率
元)
1 公司中国工商保本“随保本 2,000 2017 2017持有28 50,958.90
银行台州心E”法浮动 年 8年 9天以上
开发区支人人民币收益 月11 月12 3.1%
行 理财产品类 日 日
2 全资中国农业“本利保本 1,000 2017 2017 3.2% 29,808.22
子公银行台州 丰.34天”保证 年 8年 9
司百 市分行 人民币理收益 月14 月18
达电 财产品 型 日 日
器
3 公司中国工商保本“随保本 2,000 2017 2017持有28 56,054.79
银行台州心E”法浮动 年 9 年10天以上
开发区支人人民币收益 月13 月16 3.1%
行 理财产品类 日 日
4 全资中国农业金钥匙.保本 2,000 2017 2017 3.65% 156,000.00
子公银行台州 本利丰 保证 年 8 年11
司百 市分行 收益 月14月 2
达电 型 日 日
器
5 公司中国工商保本“随保本 5,000 2017 2017 3.5% 441,095.89
银行台州心E”二浮动 年 8 年11
开发区支号法人拓收益 月11 月13
行 户理财产类 日 日
品
6 公司中国工商保本型保本 1,000 2017 2017持有28 23,780.82
银行台州 “随心E”浮动 年11 年12天以上
开发区支法人人民收益 月15 月13 3.1%
行 币理财产类 日 日
品
7 全资中国农业金钥匙.保本 1,000 2017 2017 4.05% 86,547.95
子公银行台州 本利丰 保证 年 9 年12
司百 市分行 收益 月27 月14
达电 型 日 日
器 (起
息
日)
8 公司中国工商工银理财保本 4,000 2017 2018 3.7% 247,342.47
银行台州共赢3号浮动 年11 年01
开发区支保本型收益 月17 月17
行 2017年第类 日 日
25期A款
9 全资 中国银行中银保本保证 2,000 2017 2018 3.8% 370,630.14
子公 理财-人收益 年 8 年02
司百 民币按期型 月14 月08
达电 开放 日 日
器
二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况
2018年02月08日,全资子公司百达电器继续使用已赎回的募集资金700万元向中国农业银行台州市分行购买了“金钥匙・本利丰”2018年第1010期人民币理财产品,具体情况如下:
产品名称:“金钥匙・本利丰”2018年第1010期人民币理财产品
产品代码:BF181010
产品类型:保本保证收益型
认购金额:人民币700万元
产品期限:165天
产品起息日:2018年02月09日
产品到期日:2018年07月24日
预期年化收益率:4.15%
关联关系说明:公司与中国农业银行台州市分行无关联关系
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 11,800万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:
序实施协议对 产品名称 产品代码 产品认购金产品预期年化
号 主体方 类型额(万 期限 收益率
元)
1 公司中国工 保本“随心 SXE17BBX 保本 2,000无固持有180
商银行 E”二号法 浮动 定期天以上
台州开 人拓户理财 收益 限 3.6%
发区支 产品 类
行
2 公司招商银 单位结构性 CNB00136 保本 3,000 181天保底利率
行台州 存款 保息 1.55%浮
分行 动利率
0.00%-2.
60%
3 全资中国农金钥匙.本 BF171104 保本 1,200 118天 4.05%
子公业银行 利丰 保证
司百台州市 收益
达电 分行 型
器
4 全资中国农金钥匙.本 BF171130 保本 900 214天 4.15%
子公业银行 利丰 保证
司百台州市 收益
达电 分行 型
器
5 公司中国工 工银理财保 保本 1,000无固持有28天
商银行 本型“随心 浮动 定期至 62天
台州开 E”(定向) SXEDXBBX收益 限 3.8%
发区支 2017年第3 类
行 期
6 公司中国工 工银理财保 保本 3,000无固持有63天
商银行 本型“随心 浮动 定期至 91天
台州开 E”(定向) SXEDXBBX收益 限 3.9%
发区支 2017年第3 类
行 期
7 全资中国农金钥匙.本 BF181010 保本 700 165天 4.15%
子公业银行 利丰 保证
司百台州市 收益
达电 分行 型
器
六、备查文件
1、中国银行理财到期电子回单
2、中国农业银行投资理财产品及风险和客户权益说明书
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年02月10日
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