证券代码：300296  证券简称：利亚德  公告编号：2018-014

                       利亚德光电股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过3.07亿人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

    本次拟使用部分闲置资金购买保本型理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将详细情况公告如下：一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2278号）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）66,340,401股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额为1,219,999,974.39元，扣除各项发行费用19,940,000.00元，实际募集资金净额为1,200,059,974.39元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年1月17日出具了信会师报字[2018]第ZB10026号《利亚德光电股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

                二、募集资金使用及闲置原因

                （一）募集资金使用情况

                公司为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储管理。

                截至2018年1月31日，公司已使用募集资金置换“收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目”先期投入资金为12,800.00万美元，按照售汇行的兑换汇率6.4579计算应置换的募集资金金额为人民币82,661.12万元，并将对应项目结余募集资金人民币3,338.88万元全部用于永久补充流动资金。（详情请参见公司于2018年1月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用募集资金置换先期投入及使用剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》公告编号：2018-008））。公司已使用“补充流动资金项目”募集资金金额7,129.94万元用于支付本次非公开发行法律服务费、验资费及其它主营业务日常经营相关支出费用，剩余未使用募集资金27,406.08万元。

                截至2018年1月31日，本次非公开发行未使用闲置募集资金总额共计为

           30,744.94万元，具体存放情况如下：

                                                                                  单位：万元

序       开户银行             银行账号                募投项目           初始存放金   截止日余额

号                                                                             额

    中信银行股份有限公                       收购 NaturalPoint,Inc.100%

1  司总行营业部         8110701014301264312  股权并购买NaturalPoint,Inc.     86,000.00      3,338.861

                                               经营相关不动产项目

2  兴业银行股份有限公  321200100100279781   补充流动资金                  34,536.00      27,406.08

    司北京世纪坛支行

                                  合计                                       120,536.00      30,744.94

               注1：为置换“收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目”先期投入产生银行汇款手续费196.98元。

                （二）募集资金闲置原因

                本次拟实施购买银行保本型理财产品募集资金来源为“收购

           NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目”结余募集资金（已永久补充流动资金）及“补充流动资金项目”剩余闲置募集资金。因补充流动资金主要用于支持公司主营业务日常经营支出所需，因此公司将根据实际经营情况陆续使用“补充流动资金项目”专户资金，导致部分补充流动资金闲置的情况。

    三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品概况

    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

    （二）投资额度

    公司拟使用不超过人民币3.07亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。

    （三）投资期限

    该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

    在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

    （四）投资品种

    公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

    （五）决议程序

    本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项需经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具核查意见和独立董事发表独立意见。

    （六）实施方式

    在有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件（权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等），由公司财务部负责具体实施。理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    （七）信息披露

    公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金购买理财产品的进展情况。

    （八）关联关系

    公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1.拟投资的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。

但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

    2.保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

    3.相关工作人员的操作风险。

    （二）风险控制措施

    1.公司将明确审批授权权限，授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

    2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。

    五、对公司影响

    公司通过使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

    六、相关审批及批准程序

    （一）董事会批准

    公司于2018年1月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过3.07亿人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。

    （二）监事会意见

    公司于2018年1月31日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3.07亿人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司目前经营情况良好，在保证公司募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，将有利于提高公司募集资金的使用效率，并获取一定的投资收益。上述对闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，不存改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。

    （四）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：

    1．利亚德本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。上述事项无需提交股东大会审议批准。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品审批程序符合相关法律、法规的规定。

    2．利亚德本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

    综上，本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

    3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

    4、《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用部分闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

    特此公告。

                                                利亚德光电股份有限公司董事会

                                                       2018年2月1日