证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2018-007

                             安徽开润股份有限公司

      关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第一

届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3,500万元的阶段性闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。2017年9月12日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，增加使用不超过6,500万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用。现根据公司2018年流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用，上述事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体情况如下：

    一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

    1、投资目的

    公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

    2、额度及期限

    公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整

到30,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好的金融机构低风险理财产品。

    4、投资决策及实施

    本事项需经董事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，尚需经股东大会审议后方可实施。

    二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

    （一）投资风险

    1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

    （三）对公司的影响

    1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。

    2、公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

    三、公告日前十二个月公司购买理财产品情况

    截止本公告日，公司购买理财产品尚未到期的金额为19,850万元，其中使

用自有资金购买理财产品尚未到期的金额为7,250万元，使用募集资金购买理财

产品尚未到期的金额为12,600万元。

    四、相关审核程序及意见

    1、董事会审议情况

    公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，同意公司将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过不超过12个月。

    2、独立董事意见

    公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元。

    3、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见。该事项已依法履行了投资决策的相关程序，且公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事意见；

    3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从10,000万元调整到30,000万元的核查意见特此公告。

                                                     安徽开润股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2018年1月26日