603637:镇海股份关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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摘要:证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2018-002 镇海石化工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2018-002
镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年8
月23日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议,审议通
过了《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号2017-030)、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号 2017-031)和《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的公告》( 公告编号2017-032)。
一、委托理财概述
公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下:
1、2017年11月10日,公司使用暂时闲置自有资金人民币2,000万元购买
了国泰君安君享盈活3号的理财产品,本次委托理财不构成关联交易。
2、2017年12月28日,公司使用暂时闲置自有资金人民币1,000万元购买
了上海浦东发展银行财富班车S21的理财产品,本次委托理财不构成关联交易。
3、2018年1月24日,公司使用暂时闲置自有资金人民币4,000万元购买
了中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证2084期的理财产品,本次
委托理财不构成关联交易。
公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下:
预期
年化
产品 金额 期限 理财起始 理财终止
协议方 产品名称 收益
类型 (万元) (天) 日 日
率
(%)
上海国泰 国泰君安集合
君安证券 君享盈活资产 2000.00 178 2017.11.13 2018.05.09 5.50
资产管理 3号 管理
有限公司 计划
上海浦东 财富班车保证
发展银行 S21 收益 1000.00 21 2017.12.28 2018.01.18 4.00
宁波镇海 型
支行
中国银河 “银河金保本
证券股份 山”收益固定 4000.00 182 2018.01.24 2018.07.24 4.80
有限公司凭2084 收益
期 型
关联关系说明:公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海浦东发展银行宁波镇海支行、中国银河证券股份有限公司无关联关系,不构成关联交易。
二、风险管理措施
公司购买的为安全性高、流动性好的理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行等金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司近期使用部分闲置自有资金,投资安全性高、流动性好的理财产品,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。
2、公司选择安全性高、流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的理财 产品等投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为
19,000万元(含本次公告购买数额),未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
截至本公告日前12个月公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:
预期
序 协议方 产品名称 产品 金额 期限 理财起始 理财终止年化
号 类型 (万元) (天) 日 日 收益
率(%)
中国建设银乾元保本保本
1 行宁波市分型理财产固定 2500.00 180 2017.01.25 已到期赎回 3.70
行 品 2017年收益
第 4期 型
中国建设银乾元保本保本
2 行宁波市分型理财产固定 800.00 90 2017.02.10 已到期赎回 3.70
行 品 2017年收益
第 5期 型
乾元-众享保本
中国建设银保本型理固定
3 行宁波市分财产品收益 2200.00 76 2017.03.23 已到期赎回 3.60
行 2017年第型
9期
中国建设银乾元保本保本
4 行宁波市分型理财产浮动 2000.00 90 2017.04.27 已到期赎回 3.70
行 品 2017年收益
第 17期 型
乾元-众享保本
中国建设银保本型理浮动
5 行宁波市分财产品收益 1000.00 176 2017.05.17 已到期赎回 3.80
行 2017年第型
19期
中国建设银乾元保本保本
6 行宁波市分型理财产浮动 3000.00 90 2017.06.09 已到期赎回 4.10
行 品 2017年收益
第 27期 型
上海浦东发 财富班车 4保本
7 展银行宁波 号保本收益固定 1000.00 180 2017.06.28 已到期赎回 4.20
镇海支行 型 收益
型
“乾元”保保本
中国建设银 本型人民币浮动
8 行宁波市分理财产品收益 5000.00 174 2017.08.18 2018.02.08 4.10
行 2017年第型
47期
“乾元”保保本
中国建设银 本型人民币浮动
9 行宁波市分理财产品收益 5500.00 187 2017.08.23 2018.02.26 4.10
行 2017年第型
51期
中国建设银 “乾元”保保本
行宁波市分 本型理财产浮动
10行 品 2017年收益 2500.00 180 2017.09.08 2018.03.07 4.30
第55期 型
上海浦东发 财富班车 3保证
11 展银行宁波 号保本收益收益 3000.00 90 2017.10.23 已到期赎回 4.15
镇海支行 型 型
上海国泰君 集合
12 安证券资产 国泰君安君资产 2000.00 178 2017.11.13 2018.05.09 5.50
管理有限公 享盈活3号管理
司 计划
上海浦东发财富班车保证
13 展银行宁波 S21 收益 1000.00 21 2017.12.28 已到期赎回 4.00
镇海支行 型
中国银河证“银河金保本
14 券股份有限 山”收益凭固定 4000.00 182 2018.01.24 2018.07.24 4.80
公司 证2084期收益
型
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划交易确认单
4、购买国泰君安盈活3号集合资产管理计划产品网上银行电子回执
5、上海浦东发展银行财富班车S21产品说明书
6、购买上海浦东发展银行财富班车S21产品网上银行电子回执
7、“银河金山”收益凭证2084期电子合同
8、购买“银河金山”收益凭证2084期产品网上银行电子回执
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018年1月26日
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