新余国科:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2018-003 江西新余国科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2018-003
江西新余国科科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月4
日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》,公司使用不超过人民币12,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在授权额度内滚动使用。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-012)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
一、购买银行理财产品的基本情况
近日,公司及公司全资子公司新余国科特种装备有限公司分别与中国工商银行股份有限公司新余城南支行和招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行签 署了理财产品协议,使用闲置募集资金7,820万元购买理财产品。具体如下: 产品 金额(万产品起 预计产 预期年化收序号 签约单位 签约银行 产品名称 类型 产品代码 元) 息日 品到期 益率日
江西新余中国工商2本期E工”01银型7(理“年定财随第向保心)3 浮型保收本
国科科技银行股份 动 2018年2018年5
1股份有限有限公司 益SXEDXBBX1,000 1月 24月3日 3.9%
公司 新余城南 日
支行
江西新余中国工商2期工本E0”1型银7(理“年定财随第向保心)3 保浮收型本
国科科技银行股份 动 2018年2018年7
2股份有限有限公司 益SXEDXBBX1,000 1月 24月30日 4.0%
公司 新余城南 日
支行
江西新余招商银行 保本
国科科技股份有限招商银行单浮动 2018年2018年7
3股份有限公司南昌位结构性存收益H00015292,490 1月 24月23日1.55%-4.09%
公司 分行阳明款 型 日
路支行
招商银行 保本
新余国科股份有限招商银行单浮动 2018年2018年7
4特种装备公司南昌位结构性存收益H00015292,330 1月 24月23日1.55%-4.09%
有限公司分行阳明款 型 日
路支行
招商银行 保本
新余国科股份有限招商银行单浮动 2018年2018年4
5特种装备公司南昌位结构性存收益H00015281,000 1月 24月24日1.35%-4.09%
有限公司分行阳明款 型 日
路支行
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要系收益波动风险、流动性风险等;
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目不受影响和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
产品 产品 金额 产品起息 预计产 预期年
序号签约单位 签约银行 产品名称 类型 代码 (万 日 品到期 化收益 备注
元) 日 率
江西新余上海浦东发利多多对公
国科科技展银行股份结构性存款 保证 1101 2018年12018年4
1股份有限有限公司南固定持有期 收益 1689 650月23日月22日 4.55% 未到期
公司 昌分行 产品JG902型 02
期
江西新余上海浦东发利多多对公
国科科技展银行股份结构性存款 保证 1101 2018年12018年7
2股份有限有限公司南固定持有期 收益 1689 3,200月23日月21日 4.55% 未到期
公司 昌分行 产品JG903型 03
期
六、备查文件
1、理财产品协议;
2、理财产品说明书。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2018年1月25日
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