603661:恒林股份关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2018-011 浙江恒林椅业股份有限公司关于使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2018-011
浙江恒林椅业股份有限公司关于使用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月09日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-005)。
公司于2018年01月11日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》和《关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司2018年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币30,000万元的安吉农商行理财产品购买计划,和2018年利用闲置自有资金适时实施累计不超过人民币50,000万元的安吉农商行理财产品购买计划。投资品种为低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,上述资金额度内可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 于2017年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2017-016),《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲 置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2017-017)。
一、本次购买理财产品的基本情况
1、公司于2018年01月17日与浙江安吉农村商业银行股份有限公司签署产品协议,使用闲置募集资金5,000万元购买理财产品,具体情况如下:
发行人 产品名称 产品类型 金额 期限 理财起始日理财终止日 年化收 资金
(万元) (天) 益率(%) 来源
浙江安吉农村HZAJCFAJ201 保本浮动收益 2018月01月2018年05月 闲置募
商业银行股份 8019 型 5,000 111 18日 09日 5.100 集资金
有限公司
合计 - - 5,000 - - - - -
关联关系说明:公司持有安吉农商行5%股权,为安吉农商行股东。公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,安吉农商行为公司关联方。
二、风险控制
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长审批;
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财,是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以及在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险的短期保本型理财产品,可以提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况
1、截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品情况如下(含本次):
发行人 产品名称 产品类型 金额 期限 理财起 理财终 年化收 资金
(万元) (天) 始日 止日 益率(%) 来源
中国银河 “银河金山”收 保本固定 2017月 2018年 闲置募
证券股份 益凭证1965期 收益型(低 28,000 182 12月27 06月26 5.200 集资金
有限公司 风险) 日 日
中信建投 中信建投收益凭 2017年 2018年
证券股份 证“固收鑫・稳 本金保障 5,000 90 12月27 03月27 5.200 闲置募
有限公司 享”【886号】-90 固定收益 日 日 集资金
天
兴业证券 兴业证券兴融 本金保障 2017年 2018年 闲置募
股份有限 2017-86号固定收 型 40,000 123 12月08 04月09 5.200 集资金
公司 益凭证 日 日
10,000万
浙江安吉 2018月 2018年 为闲置募
农村商业 HZAJCFAJ2018015 保本浮动 20,000 117 01月12 05月09 5.100 集资金;
银行股份 收益型 日 日 10,000万
有限公司 为闲置自
有资金
浙江安吉 HZAJCFAJ2018016 保本浮动 5,000 114 2018月 2018年 5.100 闲置自
农村商业 收益型 01月15 05月09 有资金
银行股份 日 日
有限公司
浙江安吉 2018月 2018年
农村商业 HZAJCFAJ2018017 保本浮动 5,000 113 01月16 05月09 5.100 闲置募
银行股份 收益型 日 日 集资金
有限公司
浙江安吉 2018月 2018年
农村商业 HZAJCFAJ2018018 保本浮动 10,000 113 01月16 05月09 5.100 闲置募
银行股份 收益型 日 日 集资金
有限公司
上海证券 国债逆回 2018月 2018年 闲置募
交易所 GC014 购 110 14 01月15 01月29 4.100 集资金
日 日
中信建投 中信建投收益凭本金保障 2018年 2018年 闲置募
证券股份 证“固收鑫・稳固定收益 7,500 16 01月15 02月01 4.100 集资金
有限公司 享”【1006号】 日 日
中信建投 中信建投收益凭本金保障 2018年 2018年 闲置募
证券股份 证“固收鑫・稳固定收益 3,500 41 01月15 02月26 4.500 集资金
有限公司 享”【1007号】 日 日
浙江安吉 2018月 2018年
农村商业 HZAJCFAJ2018019 保本浮动 5,000 111 01月18 05月09 5.100 闲置募
银行股份 收益型 日 日 集资金
有限公司
合计 - - 129,110 - - - - -
2、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品的累计到期赎回情况:
产品 金额 理财起始 理财赎回 年化收 取得收益
发行人 产品名称 类型 (万元) 日 日 益率 (元)
(%)
上海证券交 GC001 国债逆 10,000 2017年12 2017年12 5.875 15,096.73
易所 回购 月26日 月27日
上海证券交 GC001 国债逆 10,000 2017年12 2017年12 5.960 15,328.77
易所 回购 月26日 月27日
上海证券交 GC001 国债逆 1,730 2017年12 2017年12 6.665 2,978.92
易所 回购 月26日 月27日
上海证券交 GC001 国债逆 5,000 2017年12 2017年12 8.072 10,557.82
易所 回购 月26日 月27日
上海证券交 GC001 国债逆 10,000 2017年12 2017年12 15.100 40,369.89
易所 回购 月27日 月28日
上海证券交 GC001 国债逆 730 2017年12 2017年12 15.100 2,947.00
易所 回购 月27日 月28日
上海证券交 GC001 国债逆 500 2017年12 2017年12 15.790 2,113.01
易所 回购 月27日 月28日
中信建投证 中信建投收益凭 本金保
券股份有限 证“固收鑫・稳 障固定 8,000 2017年12 2018年01 5.800 88,986.30
公司 享”【900号】-7 收益 月28日 月04日
天
上海证券交 GC002 国债逆 320 2018年01 2018年01 2.700
易所 回购 月08日 月10日 473.42
上海证券交 GC002 国债逆 3,680 2018年01 2018年01 2.600
易所 回购 月08日 月10日 5,242.74
中信建投证 中信建投收益凭 本金保
券股份有限 证“固收鑫・稳 障固定 21,000 2017年12 2018年01 5.400
享”【899号】-14 月28日 月11日 434,958.90
公司 天 收益
中信建投证 中信建投收益凭 本金保
券股份有限 证“固收鑫・稳 障固定 10,000 2017年12 2018年01 5.400
享”【905号】-13 月29日 月11日 192,328.77
公司 天 收益
上海证券交 GC014 国债逆 1,240 2017年12 2018年01 7.750
易所 回购 月28日 月11日 35,620.27
上海证券交 国债逆 2018月01 2018年01
GC001 10,000 2.810 6698.63
易所 回购 月12日 月15日
上海证券交 国债逆 2018月01 2018年01
GC001 1,010 2.805 675.18
易所 回购 月12日 月15日
上海证券交 国债逆 2018月01 2018年01
GC001 100 2.800 66.71
易所 回购 月12日 月15日
深圳证券交 国债逆 2018月01 2018年01
R-001 5.60 2.802 3.74
易所 回购 月12日 月15日
合计 - - 93,315.60 - - - 854,446.80
五、 截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计
114,110万元,符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币115,000万元的有关规定。
其中:截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计30,000万元,符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金在安吉农商行理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计15,000万元,符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金在安吉农商行理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年 01月 18日
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