603725:天安新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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摘要:证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2018-006 广东天安新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2018-006
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月25日,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“天安新材”)
召开的第二届第十七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称 “安徽天安”)使用总额度不超过人民币16000万元的部分暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的理财产品,期限不超过12个月。详细内容请见公司于 2017年10月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-019)。
一、公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理本次到期赎回的情况
2017年11月24日,子公司购买了兴业银行股份有限公司佛山荷园支行兴业银行企业金融结构性存款产品,具体详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2017-023)。子公司已于2018年1月15日到期赎回上述理财产品,收回本金2000万元,获得理财收益人民币11.682192万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
本次赎回产品的基本信息如下:
购买 理财产品 理财产 金额 赎回金 预期年 实际收益
主体 受托方 名称 品类型 (万元) 起始日 到期日 额(万 化收益 (万元)
元) 率
安徽 兴业银行股份兴业银行保本浮 年 年
天安 企业金融 2017 2018 3.5%至
新材 有限公司佛山结构性存动收益 2000 11月24 1月 15 2000 11.682192
荷园支行 型 日 日 4.1%
料有 款产品
限公
司
二、公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计到期赎回情况(含本次)
购买 理财产品 理财产 金额 赎回金 预期年 实际收益
主体 受托方 名称 品类型 (万元) 起始日 到期日 额(万 化收益 (万元)
元) 率
安徽
天安 兴业银行股份兴业银行保本浮 年 年
新材 企业金融 2017 2017 3.0%至 2.136986
料有 有限公司佛山结构性存动收益 1000 11月24 12年14 1000
荷园支行 型 日 日 3.9%
限公 款产品
司
安徽 广发银行
天安广发银行股份“薪加薪保本浮 2017年 2017年 2.6%或
新材有限公司佛山 号”人动收益 11月24 12月25 3.8% 3.227397
料有 16 1000 日 日 1000
限公 分行 民币理财计型
司 划
安徽
天安 兴业银行股份兴业银行保本浮 年 年
新材 企业金融 2017 2018 3.5%至 11.682192
料有 有限公司佛山结构性存动收益 2000 11月24 1月 15 2000
荷园支行 型 日 日 4.1%
限公 款产品
司
三、截至本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
序 受托方 理财产品名称理财产品金额(万 起始日 到期日 理财 预期年化收
号 类型 元) 期限 益率
广发银行股 广发银行“薪加保本浮 2017年11 2018年5月 或
份有限公司薪16号”人民动收益 180日 2.6%
1 3000 月24日 23日
佛山分行 币理财计划 型 4.4%
兴业银行 兴业银行企业保本浮
股份有限 金融结构性存动收益 2017年11 2018年3月 101日 4.0%至
2公司佛山 7000 月24日 5日
款产品 型 4.3%
荷园支行
四、根据公司第二届第十七次董事会批准的以部分暂时闲置募集资金总额度不超过 16000 万元进行现金管理,截止本公告日,公司及全资子公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额合计为人民币
10000万元。未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投
资额度。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年1月16日
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