600160:巨化股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
来源:巨化股份
摘要:第 1 页共 3 页 股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2018-03 浙江巨化股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2018-03
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股
东争取收益, 根据公司董事会五届二十五次、六届十六次会议决议授权,近日,
公司分别与理财产品管理人签署协议,使用自有闲置资金5亿元人民币(约占公
司最近一期经审计净资产的4.62%)购买中国交通银行保本固定收益理财产品、
使用闲置募集资金1.1亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的1.01%)购
买中国农业银行保本保证收益型一款理财产品。现公告如下:
一、 公司本次使用暂时闲置资金购买理财产品情况
(一)交通银行“蕴通财富”日增利 85 天理财产品
1、名称:“蕴通财富”日增利85天
2、产品类型:保证收益型
3、理财币种:人民币
4、预期年化收益率:4.61%
5、理财产品收益起算日:2018年1月16日
6、理财产品到期日:2018年4月11日
7、购买理财产品资金金额:50000万元
8、理财产品投资范围:本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,
产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为
30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。
9、资金来源:暂时闲置自有资金。
(二)中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
1、名称:中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG180042)
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2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、预期年化收益率:4.4%
5、理财产品收益起算日:2018年1月12日
6、理财产品到期日:2018年7月12日
7、购买理财产品资金金额:11000万元
8、理财产品投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金
融债、央行票据、货币市场工具、信用类债券、低风险同业资金业务、掉期等可
锁定风险收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行
的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投
资品种。其中国债、央行票据、金融债、中高等级信用类债券、货币市场工具、
现金、存款,投资比例约20-80%;投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收
益类投资工具,投资比例约20-80%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。
银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
9、资金来源:2013年度配股暂时闲置募集资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额31.6亿元(详
见公司临2016-49、临2017-02、临2017-24、临2017-46号公告) ,其中,22.6亿
元已到期并收回本息,余额为9亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品7.998亿元(详见公司
临2016-54、临2017-44号公告,另外于2017年9月27日用0.999亿元购买28天国债
逆回购、2017年9月28日用1亿元购买28天国债逆回购、2017年11月1日用1.999亿
元购买91天国债逆回购),其中, 5.999亿元已到期并收回本息,余额为1.999亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金32.7
亿元(含本次购买的1.1亿元),使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额
为10.1亿元(含本次购买的1.1亿元) 。
4 、截止本公告日前12 个月累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金
12.998亿元(含本次购买的5亿元),使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金
余额为6.999亿元(含本次购买的5亿元)。
三、风险控制措施
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详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行安全性高、流动性好的短期
理财产品投资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营
计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效
率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2018年1月16日
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