601038:一拖股份关于2017年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告
来源:一拖股份
摘要:证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2018-02 债券代码:122225 债券简称:12一拖01 债券代码:122253 债券简称:12一拖02 第一拖拉机股份有限公司 关于2017年累计新增借款超过上年末净资产20%
证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2018-02
债券代码:122225 债券简称:12一拖01
债券代码:122253 债券简称:12一拖02
第一拖拉机股份有限公司
关于2017年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)就2017年度累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概况
截至2017年12月31日,公司借款余额为42.72亿元,较2016年末借款余
额31.04亿元累计新增11.68亿元,占2016年末经审计净资产55.04亿元的
21.22%,超过20%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
截至2017年12月31日,公司银行贷款余额较2016年末约增加11.66亿元,
变动数额占2016年末净资产的比例为21.18%,主要系短期借款增加。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2017年12月31日,公司应付债券(公司债)余额较2016年末约增加
0.02亿元,主要系采用摊余成本核算,期末账面余额增加。
(三)委托贷款
截至2017年12月31日,公司委托贷款余额较2016年末无变化。
(四)融资租赁借款、小额贷款等其他借款
不涉及
三、 2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要因公司生产经营所需,属公司正常经营活动。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据中除2016年末相关数据已经会计师审计外,其余均未经审计,
敬请投资者注意。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2018年1月12日
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