证券代码： 300553 证券简称：集智股份 公告编号： 2018-004
杭州集智机电股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开的第
二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》 ， 同意公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度不超过人民
币9,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、 本次自有资金现金管理的基本情况
1、投资目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资
金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
2 、投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评
估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不得参与风
险投资类业务。
3、投资额度： 投资额度不超过人民币9,000万元，在该额度范围内资金可循
环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次现金管理投资
权限在公司董事会审议权限范围内。
4 、投资期限： 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5 、实施方式： 投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权公
司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。
6 、信息披露： 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1 、投资风险
（ 1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（ 2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2 、风险控制措施
（ 1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（ 2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（ 3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（ 4）公司内审部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
并向董事会审计委员会报告。
（ 5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
三、对公司的影响 
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施
的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收
益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超
过人民币9,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时， 授权
公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜，
授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的
事项进行了认真审核，认为：公司本次使用不超过9,000万元暂时闲置自有资金
进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及
公司《 资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资
金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行
现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司使用不超过9,000万元闲置的自有资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司在不影响日常运营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金用于现金管
理，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提
高公司自有资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过 9,000 万元闲置的自
有资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，中泰证券认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经集智股份第
二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事均发
表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章
程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定。
2、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
综上，中泰证券对集智股份本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
事项无异议。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十七次次会议决议》；
2、《第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《 中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 10 日