新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会

                             会议资料

                       2018年1月 18日

                                      目       录

1、关于续聘会计师事务所的议案......2

2、关于公司2018年度贷款计划的议案......3

3、关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案......4

4、关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案......5

5、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案......6

2018年第一次临时

 股东大会材料一

                   关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

     大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构，

具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构。     2016年，公司支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为100万元人民币。经与该所协商，2017年年度审计费用确定为100万元人民币，其中财务报告审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币，聘期一年。

     此议案提请各位股东审议。

                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                       2018年1月18日

2018年第一次临时

 股东大会材料二

              关于公司2018年度贷款计划的议案

各位股东：

     根据2018年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司预测需向银行申

请15亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及业务发展。公司提请董事会

授权经营层，在15亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的

实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔信贷业务。

     此议案提请各位股东审议。

                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                            2018年1月18日

2018年第一次临时

 股东大会材料三

    关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

     为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本，公司2018

年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2018年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过123,683万元，具体情况如下：

          资助对象            持股比例（%）  计划资助金额（万元）     资助期限

 阿拉尔新农乳业有限责任公司       95.29             59,321               一年

     新疆阿拉尔新农甘草           85.61              4,000                一年

      产业有限责任公司

 阿拉尔新农棉纺有限责任公司        100               350                 一年

 阿拉尔新农化纤有限责任公司        100              60,012               一年

          合计                                  123,683

     公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

     此议案提请各位股东审议。

                                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                 2018年1月18日

2018年第一次临时

 股东大会材料四

  关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案

各位股东：

     根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2018年在银行综合授信额

度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：

               被担保人              持股比例   计划担保金额       备    注

                                        （%）       （万元）

   新疆塔里木河种业股份有限公司         98.96         10,000           全额担保

    阿拉尔新农乳业有限责任公司         95.29         10,000           全额担保

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司     85.61          5,000            全额担保

               合    计                               25,000

     公司作为控股股东对上述子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其他股东对上述三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。

     各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公司为其借款提供的担保进行反担保。

     此议案提请各位股东审议。

                                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                  2018年1月18日

2018年第一次临时

 股东大会材料五

   关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案各位股东：

     经新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）与阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）商定，为支持公司控股子公司塔河种业的发展，公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助5000万元人民币，借款有效期为12个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用，在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。

     塔河创丰基本情况如下：

     公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司

     法定代表人：李军华

     注册资本：人民币1000万元

     公司类型：有限责任公司（国有控股）

     注册地：新疆阿拉尔市

     经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。

     与本企业关系：受同一母公司控制

     此议案提请各位股东审议。

                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                          2018年1月18日