慈星股份:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
来源:慈星股份
摘要:证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2018-001 宁波慈星股份有限公司关于使用闲置 自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2018-001
宁波慈星股份有限公司关于使用闲置
自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司(以下简称“慈星股份”或“公司”)于2017年4月24日召开第三届董事会第三次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》,董事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下,使用不超过人民币15亿元(其中11亿元为闲置自有资金,4亿元为闲置募集资金)进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。自股东大会通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期 限均不得超过 12 个月。详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
现将公司近期使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下:
一、 理财产品的主要情况
预期年 资金
委托方 受托方 产品名称 金额(元) 化收益 起始日期 终止日期 来源
率
慈星股 上海国泰君安 国泰君安 30,000,000.00 5.55% 2017年12 2018年5 闲置自有资金
份 证券资产管理 君享盈活 月5日 月4日
有限公司 2号
北京盛开 招商银行北京 岁月流金 4.2% 2017年12 2018年3 闲置自有资金
互动科技 中关村支行 51493号 350,000.00 月5日 月15日
有限公司
慈星股 宁波银行股份 可选期限 50,000,000.00 2017年12 2017年12 闲置自有资金
份 有限公司 理财1号 4.50% 月6日月22日
慈星股 宁波银行股份 可选期限 50,000,000.00 5.40% 2017年12 2018年1 闲置自有资金
份 有限公司 理财3号 月6日月25日
慈星股 上海国泰君安 国泰君安 50,000,000.00 5.55% 2017年12 2018年6 闲置自有资金
份 证券资产管理 君享盈活 月13日 月6日
有限公司 2号
慈星股 上海国泰君安 国君资管 50,000,000.00 6.35% 2017年12 2018年12 闲置自有资金
份 证券资产管理 1810定向 月15日月24日
有限公司 资产管理
慈星股 上海国泰君安国泰君安 80,000,000.00 5.45% 2017年12 2018年3 闲置自有资金
份 证券资产管理君享盈活 月19日月11日
有限公司 3号
慈星股 兴证证券股份兴证资管 154,349,589.04 5.45% 2017年12 2018年5 闲置自有资金
份 有限公司 鑫利5号 月20日月21日
慈星股 兴证证券股份兴证资管 61,582,191.78 5.45% 2017年12 2018年6 闲置自有资金
份 有限公司 鑫利5号 月20日月19日
慈星股 兴证证券股份 兴证资管 70,000,000.00 5.45% 2017年12 2018年5 闲置自有资金
份 有限公司 鑫利5号 月26日月21日
慈星股 上海国泰君安 国君资管 65,000,000.00 7.00% 2017年12 2018年12 闲置自有资金
份 证券资产管理 1811定向 月26日月11日
有限公司 资产管理
慈星股 浙商证券股份 浙商金惠 50,000,000.00 6.00% 2017年12 2018年6 闲置自有资金
份 有限公司 多增益3 月27日月11日
号
慈星股 上海国泰君安 50,000,000.00 5.25% 2017年12 2018年6 闲置募集资金
份 证券资产管理 君柜宝一 月27日月11日
有限公司 号
慈星股 宁波银行股份 可选期限 50,000,000.00 5.50% 2017年12 2018年4 闲置自有资金
份 有限公司 理财8号 月28日月27日
慈星股 兴证证券股份 兴融 90,000,000.00 5.25% 2017年12 2018年11 闲置募集资金
份 有限公司 2017-93 月28日月26日
号
慈星股 浙商证券股份 汇银108 140,000,000.00 5.25% 2017年12 2018年5 闲置募集资金
份 有限公司 号固定收 月28日月14日
益凭证
二、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
(一)委托理财的目的
提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,以增加投资收益。
(二)投资风险揭示
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
(三)风险应对措施
(1)公司董事会及股东大会审议通过后,分别授权公司总经理负责组织实施,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
(四)、对公司日常经营的影响
公司、全资子公司及控股子公司运用闲置募集资金和自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
四、截至本公告日前十二个月购买理财的主要情况
预期年 起始日 终止日 资金
委托方 受托方 产品名称 金额(元) 化收益 期 期 实现收益(元) 来源
率
慈星互联科 宁波银行 可选期限 6,000,000.00 4.45% 2017年 2017年 41,695.89 闲置自
技有限公司 股份有限 理财1号 1月5日 3月3日 有资金
公司
慈星互联科 宁波银行 可选期限 2,500,000.00 4.40% 2017年 2017年 22,000.00 闲置自
技有限公司 股份有限 理财1号 2月24 5月8日 有资金
公司 日
慈星互联科 宁波银行 可选期限 27,000,000.00 4.40% 2017年 2017年 292,931.51 闲置自
技有限公司 股份有限 理财1号 2月24 5月25 有资金
公司 日 日
慈星股份兴证证券兴证资管 80,000,000.00 5.00% 2017年 2018年 未到期 闲置自
资产管理 鑫利25号 2月24 2月24 有资金
有限公司 日 日
慈星股份上海国泰国泰君安 30,000,000.00 5.05% 2017年 2017年 1,108,232.87 闲置自
君安证券君享通睿 3月27 12月20 有资金
资产管理 21号 日 日
有限公司
慈星股份上海国泰国泰君安 30,000,000.00 4.95% 2017年 2017年 756,739.73 闲置自
君安证券君享盈活 4月6日 10月11 有资金
资产管理 1号 日
有限公司
慈星股份交通银行蕴通财 100,000,000.00 2017年 2017年 1,060,273.97 闲置募
股份有限富.日增 4.30% 4月14 7月13 集资金
公司宁波利90天 日 日
慈溪支行
慈星股份兴证证券兴业证券 180,000,000.00 4.30% 2017年 2017年 1,908,493.15 闲置募
股份有限兴客私享 4月14 7月12 集资金
公司 5期 日 日
慈星股份交通银行蕴通财 9,000,000.00 2017年 2017年 2,219.18 闲置募
股份有限富.日增 1.80% 4月15 5月8日 集资金
公司宁波利s款 日
慈溪支行
交通银行蕴通财 20,000,000.00 2017年 2017年 77,589.04 闲置募
慈星股份股份有限富.日增 2.95% 4月15 6月1日 集资金
公司宁波利s款 日
慈溪支行
慈星股份兴证证券兴证资管 190,000,000.00 5.50% 2017年 2017年 6,069,589.04 闲置自
股份有限 鑫利25号 5月23 12月20 有资金
公司 日 日
慈星股份上海国泰国泰君安 30,000,000.00 5.05% 2017年 2017年 767,876.71 闲置自
君安证券君享盈活 6月1日 12月1 有资金
资产管理 3号 日
有限公司
慈星股份兴证证券固定收益 100,000,000.00 5.30% 2017年 2017年 2,831,506.85 闲置募
股份有限 凭证 6月14 12月25 集资金
公司 日 日 资金
慈星股份兴证证券兴证资管 150,000,000.00 5.60% 2017年 2017年 4,349,589.04 闲置自
股份有限 鑫利5号 6月15 12月20 有资金
公司 日 日
慈星股份兴证证券兴证资管 60,000,000.00 5.50% 2017年 2017年 1,582,191.78 闲置自
股份有限 鑫利5号 6月29 12月20 有资金
公司 日 日
浙商证券浙商金惠 10,000,000.00 5.20% 2017年 2017年 39,890.41 闲置自
慈星股份 月月聚利 7月4日 8月1日 有资金
集合
慈星股份 浙商证券浙商金惠 20,000,000.00 5.20% 2017年 2017年 282,082.19 闲置自
季季聚利 7月5日 10月12 有资金
18号 日
慈星股份上海国泰国泰君安 50,000,000.00 5.35% 2017年 2017年 1,157,945.21 闲置自
君安证券君享盈活 7月6日 12月8 有资金
资产管理 3号 日
有限公司
慈星股份兴证证券兴证资管 50,000,000.00 5.30% 2017年 2017年 1,023,698.63 闲置自
股份有限 鑫利5号 7月10 11月27 有资金
公司 日 日
慈星股份宁波银行可选期限 30,000,000.00 2017年 2017年 620,383.56 闲置自
股份有限 理财8号 5-5.1% 7月10 12月5 有资金
公司 日 日
中信银行共赢稳健 10,000,000.00 4.60% 2017年 2017年 44,109.59 闲置自
慈星股份宁波慈溪 周期35天 7月11 8月14 有资金
支行 日 日
慈星股份兴证证券兴证资管 100,000,000.00 5.30% 2017年 2017年 2,003,835.61 闲置自
股份有限 鑫利5号 7月13 11月27 有资金
公司 日 日
慈星股份宁波东海福瀛理财 30,000,000.00 5.30% 2017年 2017年 727,479.45 闲置自
银行股份 2017年第 7月13 12月27 有资金
有限公司 13期人民 日 日
币保证收
益型对公
定向理财
慈星股份交通银行蕴通财 100,000,000.00 4.60% 2017年 2017年 1,146,849.32 闲置募
股份有限富.日增 7月14 10月13 集资金
公司宁波利91天 日 日
慈溪支行
兴业证券兴业证券 180,000,000.00 4.90% 2017年 2017年 3,938,794.53 闲置募
慈星股份股份有限兴 融 7月17 12月26 集资金
公司 2017-42 日 日
号固定收
益凭证
慈星股份交通银行蕴通财 100,000,000.00 4.60% 2017年 2018年 未到期 闲置募
股份有限富.日增 10月16 4月13 集资金
公司宁波利179天 日 日
慈溪支行
慈星股份 浙商银行专属理财 20,000,000.00 4.50% 2017年 2017年 86,301.37 闲置自
1号 10月18 11月22 有资金
日 日
慈星股份兴证证券兴证资管 51,023,698.63 5.20% 2017年 2018年 未到期 闲置自
股份有限 鑫利5号 11月28 2月5日 有资金
公司 日
慈星股份兴证证券兴证资管 102,003,835.61 5.50% 2017年 2018年 未到期 闲置自
股份有限 鑫利5号 11月28 5月21 有资金
公司 日 日
慈星股份上海国泰国泰君安 30,000,000.00 5.55% 2017年 2018年 未到期 闲置自
君安证券君享盈活 12月5 5月4日 有资金
资产管理 2号 日
有限公司
慈星股份宁波银行可选期限 50,000,000.00 2017年 2017年 98,630.14 闲置自
股份有限 理财1号 4.50% 12月6 12月22 有资金
公司 日 日
慈星股份宁波银行可选期限 50,000,000.00 5.40% 2017年 2018年 未到期 闲置自
股份有限 理财3号 12月6 1月25 有资金
公司 日 日
上海国泰国泰君安 50,000,000.00 5.55% 2017年 2018年 未到期 闲置自
慈星股份君安证券君享盈活 12月13 6月6日 有资金
资产管理 2号 日
有限公司
慈星股份上海国泰国君资管 50,000,000.00 6.35% 2017年 2018年 未到期 闲置自
君安证券 1810定向 12月15 12月24 有资金
资产管理 资产管理 日 日
有限公司
慈星股份上海国泰国泰君安 80,000,000.00 5.45% 2017年 2018年 未到期 闲置自
君安证券君享盈活 12月19 3月11 有资金
资产管理 3号 日 日
有限公司
慈星股份兴证证券兴证资管 154,349,589.04 5.45% 2017年 2018年 未到期 闲置自
股份有限 鑫利5号 12月20 5月21 有资金
公司 日 日
慈星股份兴证证券兴证资管 61,582,191.78 5.45% 2017年 2018年 未到期 闲置自
股份有限 鑫利5号 12月20 6月19 有资金
公司 日 日
兴证证券兴证资管 70,000,000.00 5.45% 2017年 2018年 未到期 闲置自
慈星股份股份有限 鑫利5号 12月26 5月21 有资金
公司 日 日
慈星股份上海国泰国君资管 65,000,000.00 7.00% 2017年 2018年 未到期 闲置自
君安证券 1811定向 12月26 12月11 有资金
资产管理 资产管理 日 日
有限公司
慈星股份浙商证券浙商金惠 50,000,000.00 6.00% 2017年 2018年 未到期 闲置自
股份有限多增益 3 12月27 6月11 有资金
公司 号 日 日
慈星股份上海国泰君柜宝一 50,000,000.00 5.25% 2017年 2018年 未到期 闲置募
君安证券号 12月28 6月11 集资金
资产管理 日 日
有限公司
慈星股份宁波银行可选期限 50,000,000.00 5.50% 2017年 2018年 未到期 闲置自
股份有限 理财8号 12月28 4月27 有资金
公司 日 日
兴证证券兴 融 90,000,000.00 5.25% 2017年 2018年 未到期 闲置募
慈星股份股份有限 2017-93 12月28 11月26 集资金
公司 号 日 日
慈星股份浙商证券汇银 108 140,000,000.00 5.25% 2017年 2018年 未到期 闲置募
股份有限号固定收 12月28 5月14 集资金
公司 益凭证 日 日
北京盛开互 招商银行岁月流金 3.4% 2017年 2017年 闲置自
动科技有限 北京中关 51462 600,000.00 4月17 7月 19 5293.2 有资金
公司 村支行 日 日
北京盛开互 招商银行岁月流金 3.5% 2017年 2017年 闲置自
动科技有限 北京中关 51467 500,000.00 5月22 8月 23 4459 有资金
公司 村支行 日 日
北京盛开互 招商银行岁月流金 4% 2017年 2017年 闲置自
动科技有限 北京中关 51472 600,000.00 6月26 9月 11 5062.8 有资金
公司 村支行 日 日
北京盛开互 招商银行 步步生金 3.25%- 2017年 闲置自
动科技有限 北京中关 8688 800,000.00 4% 7月26 2325.48 有资金
公司 村支行 日
北京盛开互 招商银行 岁月流金 4.2% 2017年 2017年 闲置自
动科技有限 北京中关 51480号 800,000.00 8月28 12月 4 8079.2 有资金
公司 村支行 日 日
北京盛开互 招商银行 步步生金 3.25%- 2017年 闲置自
动科技有限 北京中关 8688 600,000.00 4% 9月12 2088.21 有资金
公司 村支行 日
北京盛开互 招商银行 步步生金 3.25%- 2017年 未到期 闲置自
动科技有限 北京中关 8688 300,000.00 4% 10月31 有资金
公司 村支行 日
北京盛开互 招商银行 岁月流金 4.2% 2017年 2018年 未到期 闲置自
动科技有限 北京中关 51493号 350,000.00 12月5 3月 15 有资金
公司 村支行 日 日
截止本公告日,公司进行委托理财的未到期金额为1,324,609,315.06元,其中闲置自有资金为944,609,315.06万元,闲置募集资金为380,000,000元。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二零一八年一月九日
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