正丹股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300641 证券简称:正丹股份 公告编号:2018-002 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
证券代码:300641 证券简称:正丹股份 公告编号:2018-002
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月17日
召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,并于2017年6
月8日召开了2016年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现
金管理,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,可
循环滚动使用。针对上述事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年5月18日、2017年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近期,公司前次使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并重新购买,现就相关事宜公告如下:
一、前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
序 受托人 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回 实际收益
号 名称 (万元) 情况 (万元)
中信银 中信理财之共
行股份 赢利率结构 2017.09 2017.12 全部
1 有限公 17938期人民 5,000 .12 .10 收回 51.82
司镇江 币结构性理财
分行 产品
中信证 中信证券股份
2 券股份 有限公司2017 6,000 2017.09 2017.12 全部 79.89
有限公 年度第286期 .12 .25 收回
司 收益凭证
3 江苏银 江苏银行聚宝 5,000 2017.09 2017.12 全部 57.05
行股份 财富稳赢2号 .13 .20 收回
有限公 机构版1737
司镇江 期
大港支
行
中信建 中信建投收益
4 投证券 凭证“稳进宝” 18,000 2017.09 2017.12 全部 243.07
股份有 152期 .13 .28 收回
限公司
中信证 中信证券股份
5 券股份 有限公司2017 3,000 2017.09 2017.12 全部 38.04
有限公 年度第294期 .14 .25 收回
司 收益凭证
中国建 中国建设银行
设银行 江苏省“乾元”
6 股份有 保本型人民币 2,000 2017.09 2017.12 全部 20.38
限公司 理财产品2017 .25 .27 收回
镇江新 年第181期
区支行
二、本次购买理财产品的情况
序 受托人 产品金额 产品类 预期年
号 名称 产品名称 (万元) 起始日 到期日 型 化收益
率
中信银 中信理财之共 保本浮
行股份 赢利率结构 2017.12 2018.03 动收
1 有限公 18484期人民 5,000 .13 .13 益、封 4.60%
司镇江 币结构性理财 闭式
分行 产品
中信证 中信证券股份 本金保
2 券股份 有限公司2017 3,000 2017.12 2018.03 障型收 5.1178%
有限公 年度第416期 .26 .26 益凭证
司 收益凭证
中信证 中信证券股份 本金保
3 券股份 有限公司2017 3,000 2017.12 2018.03 障型收 5.0101%
有限公 年度第426期 .27 .26 益凭证
司 收益凭证
中信证 中信证券股份 本金保
4 券股份 有限公司2017 3,000 2017.12 2018.03 障型收 5.0101%
有限公 年度第427期 .27 .26 益凭证
司 收益凭证
5 中信证 中信证券股份 3,000 2017.12 2018.03 本金保 5.0101%
券股份 有限公司2017 .27 .26 障型收
有限公 年度第428期 益凭证
司 收益凭证
中信证 中信证券股份 本金保
6 券股份 有限公司2018 120,000, 2018.01 2018.03 障型收 5.1987%
有限公 年度第005期 000 .03 .26 益凭证
司 收益凭证
江苏银 江苏银行“聚
行股份 宝财富宝溢 保本浮
7 有限公 融”人民币理 2,000 2017.12 2018.03 动收益 4.35%
司镇江 财产品A3机 .27 .28 型
大港支 构52
行
中信建 中信建投收益 本金保
8 投证券 凭证“固收 6,000 2018.01 2018.03 障固定 5.10%
股份有 鑫・稳享”921 .03 .26 收益型
限公司 号
中国建 中国建设银行
设银行 江苏省分行 保本浮
9 股份有 “乾元”保本 2,000 2018.01 2018.04 动收益 3.90%
限公司 型人民币理财 .08 .12 型
镇江新 产品2018年
区支行 第021期
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为人民币39,000万元(含本次)。
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机适量购买,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施:
(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,期限12
个月以内风险可控的理财产品;
(2)财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品,并建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;
(3)公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 受托人 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回 实际收益
号 名称 (万元) 情况 (万元)
中信银 中信理财之共
行股份 赢利率结构 2017.06 2017.09 全部
1 有限公 17461期人民 11,000 .09 .07 收回 113.92
司镇江 币结构性理财
分行 产品
中国建 中国建设银行
设银行 江苏省“乾元”
2 股份有 保本型人民币 17,000 2017.06 2017.09 全部 167.67
限公司 理财产品2017 .13 .11 收回
镇江新 年第157期
区支行
江苏银
行股份 聚宝财富2017
3 有限公 稳赢62号人 11,000 2017.06 2017.09 全部 112.56
司镇江 民币理财产品 .13 .11 收回
大港支
行
中信银 中信理财之共
行股份 赢利率结构 2017.09 2017.12 全部
4 有限公 17938期人民 5,000 .12 .10 收回 51.82
司镇江 币结构性理财
分行 产品
中信证 中信证券股份
5 券股份 有限公司2017 6,000 2017.09 2017.12 全部 79.89
有限公 年度第286期 .12 .25 收回
司 收益凭证
江苏银
行股份 江苏银行聚宝
6 有限公 财富稳赢2号 5,000 2017.09 2017.12 全部 57.05
司镇江 机构版1737 .13 .20 收回
大港支 期
行
中信建 中信建投收益
7 投证券 凭证“稳进宝” 18,000 2017.09 2017.12 全部 243.07
股份有 152期 .13 .28 收回
限公司
中信证 中信证券股份
8 券股份 有限公司2017 3,000 2017.09 2017.12 全部 38.04
有限公 年度第294期 .14 .25 收回
司 收益凭证
中国建 中国建设银行
设银行 江苏省“乾元”
9 股份有 保本型人民币 2,000 2017.09 2017.12 全部 20.38
限公司 理财产品2017 .25 .27 收回
镇江新 年第181期
区支行
七、备查文件
1、中信银行、中信证券、江苏银行、中信建投、建设银行理财产品赎回业务凭证;
2、公司与中信银行、中信证券、江苏银行、中信建投、建设银行签署的理财产品认购协议及产品说明书。
特此公告!
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2018年01月08日
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