603858:步长制药关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
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摘要:证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-003 山东步长制药股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-003
山东步长制药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月21日召开
第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见《山东步长制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2017-067);
公司于2017年7月26日召开第二届董事会第二十四次(临时)会议审议通
过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意增加人民币59,990.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见《山东步长制药股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-079);
公司于2017年9月15日召开第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通
过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-092)。
公司于2017年11月21日,将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的
6,000.00万元提前归还至募集资金专户。具体内容详见《关于提前归还部分用于
暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2017-107)
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求,2018年1月4日,公司将上述
用于临时补充流动资金的募集资金中的5,200万元提前归还至募集资金专户,并
及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。截至目前已累计归还11,200万元,其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2018年1月5日
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