603535:嘉诚国际关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告
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摘要:证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2018-001 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2018-001
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28
日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募投项目建设的前提下,公司董事会同意公司使用不超过人民币31,800万元(含31,800万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。上述议案自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用该部分闲置募集资金。公司独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于2017年8月30日在指定媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买的中国银行股份有限公
司中银保本理财-人民币按期开放理财产品,具体内容详见于公司于 2017年 9
月29日在指定媒体上披露《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实
施公告》(公告编号:2017-013)。该理财产品于2018年1月4日到期,公司已
按期收回本金人民币10,000万元,获得投资收益人民币1,506,849.32元。
公司使用暂时闲置募集资金人民币21,800万元购买的平安银行股份有限公
司天天利保本人民币公司理财产品,具体内容详见于公司于2017年12月30日
在指定媒体上披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》(公告编号:2017-022)。该理财产品于2018年1月4日赎回,公司已按期收回本金人民币 21,800万元,获得投资收益人民币111,090.42元。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序号产品购买 签约机构 产品名称 产品代 金额(万元人 产品类型产品起息 产品期限预计年
时间 码 民币) 日 化收益
率
(1) 2018年1国泰君安 国泰君安证券 SAS747 31,800 本金保障 2018年1 95天 5.1%
月4日 证券股份君柜宝一号 型 月5日
有限公司 2018年第5期
收益凭证
公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
三、截至本公告日止,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 签约机构 产品名称 金额(万元到期日/ 期限实际/预期 收益金额(元人 产品状态
人民币) 赎回日 年化收益率 民币)
(1)平安银行对公结构性存款 21,800 2017年12 116天 4.43% 3,069,201.10 到期已赎回
股份有限(挂钩利率)产 月29日
公司 品
(2)中国银行中银保本理财-人 10,000 2018年1 125天 4.40% 1,506,849.32 到期已赎回
股份有限民币按期开放理 月4日
公司 财产品
(3)平安银行天天利保本人民 21,800 2018年1 6天 3.1% 111,090.42 已赎回
股份有限 币公司理财产品 月4日
公司
四、风险控制措施
1、公司严格遵循审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 本次公司
购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款,其风
险在可控范围之内。
2、公司制定购买理财产品的审批和执行程序,确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行,确保用于购买理财产品的闲置募集资金安全。
3、公司财务部门将与银行保持密切联系,及时跟踪理财产品和结构性存款的进展情况,加强风险控制和日常监督,保障资金安全。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,依法履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理, 是在确保募投项目的资金使用
计划不受影响以及保证募集资金安全的前提下进行的。公司对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司董事会提议使用不超过人民币 31,800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内,资金可以滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策符合中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件的规定。
因此,公司独立董事一致同意公司使用总额度不超过人民币31,800万元的
闲置募集资金用于购买保本型约定存款或理财产品,前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
七、截至本公告日止,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日止,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币31,800万元(含本次交易),未超过董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2018年1月4日
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