600271:航天信息关于使用部分闲置资金进行投资理财到期赎回的公告
来源:航天信息
摘要:证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-001 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行投资理财到期赎回的公告 本公司董事会及
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-001
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股
航天信息股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行投资理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月22日召开第六届董事会第
十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设使用和自有流动资金日常使用的情况下,分别使用不超过15亿的闲置募集资金和不超过5亿的自有流动资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,期限为自董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。在上述额度内,资金可以在期限内进行滚动使用,并授权在额度范围内和期限内由公司具体负责办理实施。根据董事会决议,现将相关事项实施进展情况及理财产品到期赎回情况公告如下:
一、理财产品赎回情况
理财产 理财金 赎回金额 理财收益 预计年 产品到期日
序号 协议方 品类型 额(万 (万元) (万元) 化收益
元) 率
民生银行北 保本保 50000 51019.31 1019.31 4.13 2017.10.24
京分行 收益
民生银行北 保本保 50000 50979.44 979.44 4.13 2017.10.17
京分行 收益
1 民生银行北 保证收 25000 25649.17 649.17 4.13 2017.12.12
京分行 益型
中国建设银 保本浮
2 行北京市分 动收益 56000 57327.28 1327.28 4.10 2017.12.13
行
3 中国银行北 保证收 19000 19181.05 181.05 3.70 2017.12.28
京新世纪饭 益型
店支行
中国民生银 保证收
4 行北京紫竹 益型 50000 50275.00 275.00 3.65 2017.12.28
支行
中国民生银 保证收
5 行北京紫竹 益型 50000 50275.00 275.00 3.65 2017.12.28
支行
二、截至本公告日公司已使用闲置资金进行现金管理的情况
公司于2017年4月28日使用闲置自有流动资金购买了5亿元中国民生银行股份有限
公司(以下简称“民生银行”)北京分行的结构性存款产品,使用闲置募集资金购买了 7.5
亿元民生银行北京分行的结构性存款产品。于2017年5月16日使用募集资金购买了5.6
亿中国建设银行北京分行“乾元”2017年第086期法人保本型人民币理财产品。于2017年
9月25日使用募集资金购买了中国银行北京新世纪饭店支行中银保本理财-人民币按期开放
保证收益型理财产品。于2017年11月3日分别用募集资金和自有流动资金购买了中国民生
银行北京紫竹支行非凡资产管理保证收益型理财产品,具体情况如下:
预计收
产品 购买理 益率
序 产品发行 理财产品名称 产品类 风险 资金来 关联关 财金额 理财产品期 (%) 进展
号 人 型 级别 源 系 (万元) 限 (含管 情况
理费用
等)
民生银行 企业金融结构 保本保 低风 自有流 无关联 2017.04.28- 已赎
1 北京分行 性存款产品 收益 险 动资金 关系 50000 2017.10.24 4.13 回
FGDA17635L
民生银行 企业金融结构 保本保 低风 募集资 无关联 2017.04.28- 已赎
2 北京分行 性存款产品 收益 险 金 关系 50000 2017.10.17 4.13 回
FGDA17633L
中国银行 中银保本理财
3 北京新世 -人民币按期 保证收 低风 募集资 无关联 19000 2017.09.25- 3.7 已赎
纪饭店支 开放CNYAQKF 益型 险 金 关系 2017.12.28 回
行
民生银行 企业金融结构 保本保 低风 募集资 无关联 2017.04.28- 已赎
4 北京分行 性存款产品 收益 险 金 关系 25000 2017.12.12 4.13回
FGDA17634L
中国建设 “乾元”2017
5 银行北京 年第086期法 保本浮 低风 募集资 无关联 56000 2017.05.16- 4.1 已赎
市分行 人保本型人民 动收益 险 金 关系 2017.12.13 回
币理财产品
中国民生 保证收 低风 募集资 无关联 2017.11.3-2
6 银行北京 非凡资产管理 益型 险 金 关系 50000 017.12.28 3.65 已赎
紫竹支行 回
中国民生 保证收 低风 自有流 无关联 2017.11.3-2
7 银行北京 非凡资产管理 益型 险 动资金 关系 50000 017.12.28 3.65 已赎
紫竹支行 回
三、公司使用暂时闲置资金进行现金管理的余额情况
截至本公告日,公司以闲置资金进行现金管理购买理财产品均已到期赎回,以闲置募集资金及自由流动资金进行现金管理的余额为人民币零元。
特此公告
航天信息股份有限公司
二�一八年一月五日
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