603985:恒润股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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摘要:证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2017-052 江阴市恒润重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2017-052
江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2017
年5月20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审
议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2017-008)。
一、 到期回收的理财产品情况
1、公司于2017年6月22日与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订
了企业理财产品协议书,使用部分闲置募集资金70,000,000.00元投资保本收益
型银行理财产品,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-014)。
上述理财产品已于2017年12月28日到期,公司收回本金70,000,000.00
元,并收到理财收益1,557,111.11元。
2、公司于2017年6月28日与交通银行股份有限公司江阴周庄支行签订了
企业理财产品协议书,使用部分闲置募集资金60,000,000.00元投资保本收益型
银行理财产品,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-015)。
上述理财产品已于2017年12月28日到期,公司收回本金60,000,000.00
元,并收到理财收益1,376,219.18元。
二、为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司将继续使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,届时公司将根据购买情况及时予以公告。
三、截至本公告日,公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币15,000,000.00元。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2017年12月30日
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