603239:浙江仙通关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2017-082 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2017-082
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年1月18日、2
月 6 日召开第三届董事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司合理利 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,用于购买期限不超过 12 个月保本 型理财产品,使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 30,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了 同意意见。具体内容详见 2017年 1月 19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体《关于公司使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》,公告编号 2017-016。根据上述决议,现就公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况公告如下:
一、现金管理产品到期赎回情况
协议方 产品名称 产品类型 金额 理财起始日 理财终止日 预期年化 实际收益(元)
(万元) 收益率
中国银行股 中银保本理财-人
份有限公司 民币按期开放理 CNYAQKFD 5000 2017-07-05 2017-12-29 4.10% 994,109.59
仙居支行 财产品 Z01
【CNYAQKF】
中国银行股 中银保本理财-人
份有限公司 民币按期开放理 CNYAQKF 16000 2017-08-15 2017-12-29 4.2% 2,503,890.41
仙居支行 财产品
二、本次购买现金管理产品概况
公司于 2017年 12月 28 日与中国银行股份有限公司仙居支行签订了《中
银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,购买理财产品的具体情况如下:
资金 产品 产品 金额 预期
协议方 产品名称 来源 代码 类型 (万元) 理财起始日 理财终止日 年化
收益率
中国银行股份有限公 中银保本理财-闲置募集 保证收益
司仙居支行 人民币按期开放资金及自CNYAQKFTP1型 18500.00 2017-12-29 2018-01-08 4.0%
理财产品 有资金
其中闲置募集资金8,500万元、闲置自有资金10,000万元。
关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司仙居支行无关联关系,不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适度理财,公司可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品尚未 到期的金额为18,500万元(含本次),其中闲置募集资金8,500万元、闲置自有 资金 10,000 万元。未超过董事会对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
六、备查文件
1.中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书(编号:仙居201712280001);
2.中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书(编号:仙居201712280001)。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2017年 12月 30日
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