600535:天士力第六届董事会第22次会议决议的公告
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摘要:1 证券代码: 600535 证券简称:天士力 编号:临 2017-051 号 债券简称: 13 天士 01 债券代码: 122228 天士力医药集团股份有限公司 第六届董事会第 22 次会议决议的公告 天士力医药集团股份有限公司(以下简称
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证券代码: 600535 证券简称:天士力 编号:临 2017-051 号
债券简称: 13 天士 01 债券代码: 122228
天士力医药集团股份有限公司
第六届董事会第 22 次会议决议的公告
天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2017 年 12
月 22 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开
第六届董事会第 22 次会议的通知,并于 2017 年 12 月 29 日以传签方式召开该次会
议。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。 本次董事会经与会人员逐项审议,以书面表决方式通过了以下议案:
1. 关于向银行申请 2018 年授信额度的议案;
公司向以下金融机构申请 2018 年授信额度总额为 200 亿元的(以人民币为基
准)。
金融机构
授信种类 2018 年申请额度
单位:亿元
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 综合授信 30
中国农业银行股份有限公司天津河西支行 综合授信 25
渤海银行股份有限公司天津分行 综合授信 22
浙商银行股份有限公司天津分行 综合授信 15
中国进出口银行天津分行 综合授信 13
中国民生银行股份有限公司天津分行 综合授信 12
中信银行天津北辰支行 综合授信 10
交通银行天津分行 综合授信 10
中国邮政储蓄银行天津河西支行 综合授信 8
汇丰银行(中国)有限公司天津分行 综合授信 7
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 综合授信 7
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
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兴业银行股份有限公司天津分行 综合授信 6
中国银行股份有限公司天津河北支行 综合授信 5
中国工商银行股份有限公司天津河北支行 综合授信 5
招商银行股份有限公司天津分行 综合授信 5
澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司北京分行 综合授信 5
国家开发银行天津分行 综合授信 5
瑞穗银行(中国)有限公司天津分行 综合授信 4
农村商业银行天津东丽中心支行 综合授信 3
大华银行(中国)有限公司天津分行 综合授信 2
摩根大通银行(中国)有限公司天津分行 综合授信 1
合计 200
在以上的银行授信额度范围内, 公司拟通过已在中国境内合法成立的金融机
构安排组建银团进行中长期贷款,额度金额不超过 8 亿元。
根据公司《章程》的有关规定,在股东大会对董事长授权范围内,授权公司
法定代表人全权代表董事会签署上述金融机构融资的相关文件。 该议案需提交股
东大会审议方可实施。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 关于申请发行中期票据的议案;
内容详见公司当日披露的临 2017-052 号《关于申请发行中期票据的公告》,
该议案需提交股东大会审议方可实施。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 关于增加低风险短期理财产品额度的议案;
内容详见公司当日披露的临 2017-053 号《关于增加低风险短期理财产品额度
的公告》, 该议案需提交股东大会审议方可实施。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4. 修改《公司章程》 的议案;
内容详见公司当日披露的临 2017-054 号《关于修改
的公告》, 该
议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过方可实施。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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5. 关于向子公司上海天士力增资的议案;
公司拟以自有资金 5000 万美元等值人民币向全资子公司上海天士力药业有
限公司( 简称“ 上海天士力”)进行增资, 用于对外投资项目。 投资范围限于与本
公司主业相关、 有利于增加核心竞争力的项目,并授权上海天士力董事会根据项
目进展进行投资决策。 上海天士力成立于 2001 年,主要负责发展公司生物制药
板块业务,是公司生物药发展的重要核心与平台,目前注册资本为人民币
72753.6250 万元。 本次利用自有资金增资上海天士力并进行投资,不会影响公
司正常生产经营, 增资事项不构成关联交易, 属于董事会决策权限,无需提交股
东大会审议。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6. 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案;
内容详见公司当日披露的临 2017-055 号《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会通知的公告》。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日
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