中原内配:关于全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
来源:中原内配
摘要:证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2017-058 中原内配集团股份有限公司 关于全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2017-058
中原内配集团股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于使用闲置自有资金进行投资理财的授权情况
2016年3月10日中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配”或“公
司”)披露了《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2016-021),授权公司及其全资、控股子公司在50,000万元额度内进行投资理财。在上述额度内,资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,上述额度的投资期限自第八届董事会第二次会议决议通过之日起两年内有效。
截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会审议通过公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为5,000万元,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为50,000万元,合计金额55,000万元,占公司最近一期经审计总资产的20.05%,占归属于母公司股东权益的25.22%。
二、本次购买理财产品的主要情况
2017年11月25日,公司全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司(以
下简称“中内凯思”)使用闲置自有资金购买中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)理财产品人民币2,200万元。现将相关情况公告如下:
(一)基本信息
产品名称:中信理财之共赢稳健周期35 天理财产品
产品类型:非保本浮动收益型
投资范围:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
风险评级:稳健型
投资起始日:2017年12月26日
投资终止日:2018年1月29日
投资金额:人民币2,200万元
收益率:预期年化收益率4.90%
(二)关联关系说明
公司及中内凯思与中信银行股份有限公司均无关联关系。
(三)主要风险揭示
1、信用风险:如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益,投资者本金与收益将可能受到损失。
2、市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险:本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况,有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
4、提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止,且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。
5、政策风险:如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本理财产品造成重大影响。
6、其他风险:信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险等。
三、风险控制措施
1、公司及子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司及子公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、购买理财产品对公司的影响
公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财,是在确保公司及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及其全资、控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及其子公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,可以提高其资金使用效率,提高其效益。
五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况
(一)最近十二个月内公司进行投资理财的情况
1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
序号 银行名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收 是否
(万元) 益率(%) 到期
交通银行股份有限 保本浮动 2016年2月15日 根据资金需求情况 否
1 公司焦作分行 收益型 1,000 决定存续天数 3.25
2、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序号 受托方名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收 是否
(万元) 益率(%) 到期
北京恒天财富投 契约型投资 2017年1月11日 2017年4月10日 是
1 资管理有限公司 基金 5,000 6.30
上海良卓资产管 开放式基金 2017年11月14日 2018年2月14日 否
2 理有限公司 3,000 6.00
上海良卓资产管 开放式基金 2017年11月14日 2018年5月14日 否
3 理有限公司 3,000 6.50
暖流资产管理股 开放式基金 2017年11月15日根据资金需求情况 否
4 份有限公司 1,500 决定存续天数 5.50
(二)最近十二个月内子公司进行投资理财的情况
投资金额 预期年
投资者 受托方名称 理财类型 (万元) 起始日期 终止日期 化收益 是否到期
率(%)
中原智信 中信银行股份 保本浮动 2017年1月17日根据资金需求情 是
有限公司 收益型 300 况决定存续天数 2.85
中原智信 中信银行股份 保本浮动 2017年4月21日根据资金需求情 否
有限公司 收益型 450 况决定存续天数 2.50-3.55
鼎锐科技 恒天中岩投资 契约型货 2017年11月1日根据资金需求情 否
管理有限公司 币基金 300 况决定存续天数 4.50-5.00
中内凯思暖流资产管理 开放式基 2017年11月15日根据资金需求情 否
股份有限公司 金 500 况决定存续天数 5.50
上海子公 上海良卓资产 开放式基 2017年11月14日 2018年5月14 否
司 管理有限公司 金 650 日 6.50
上海子公 暖流资产管理 开放式基 2017年11月15日根据资金需求情 否
司 股份有限公司 金 1,150 况决定存续天数 5.50
中内凯思 中信银行股份 非保本浮 2017年12月26日2018年1月29 否
有限公司 动收益型 2,200 日 4.90
截至公告日,最近十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品金额为1,000万元,使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为12,750万元,合计余额为13,750万元,占公司最近一期经审计总资产的5.01%,占归属于母公司股东权益的6.30%。
六、备查文件
中内凯思汽车新动力系统有限公司与中信银行股份有限公司签订的《中信理财之共赢稳健周期35天理财产品》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二�一七年十二月二十五日
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