证券代码：600121     证券简称：*ST郑煤    公告编号：临2017-043

                       郑州煤电股份有限公司

          关于向控股子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ● 委托贷款对象：河南郑新铁路有限责任公司

     ● 委托贷款金额：11000 万元人民币

     ● 委托贷款期限：一年

     ● 贷款利率：同期银行借款利率

     ● 本次委托贷款不属于关联交易

     一、委托贷款概述

     （一）委托贷款审议情况

     郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年12月22日9:30在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中信银行股份有限公司郑州分行向控股子公司――河南郑新铁路有限责任公司(以下简称“郑新铁路”)提供委托贷款 11000 万元人民币。

     （二）委托贷款基本情况

     1.委托贷款对象：郑新铁路

     2.委托贷款金额：人民币11000万元

     3.委托贷款期限：一年

     4.贷款利率：同期银行借款利率

     5.贷款付息方式：按月结息

     6.贷款资金来源：公司自有资金

     本次委托贷款不属于关联交易。

     二、委托贷款对象/借款人基本情况

     郑新铁路是2007年8月22日经公司四届八次董事会审议通过成

立的一家以铁路运输为主，兼营商贸和其他运输延伸服务业务的有限责任公司。

     公司法定代表人孟庆德，现有注册资本10000万元人民币，其中：

我公司以现金出资5100万元人民币，占总注册资本的51％；中州铁

路以实物、货币出资4900万元人民币，占总注册资本的49%。郑新

铁路公司负责修建并管理的新郑至马寨段铁路西起新郑市辛店镇马寨车站，通过赵家寨煤矿专用线与煤矿相连，东至新郑换装场与国铁京广铁路接轨，是赵家寨煤矿煤炭外运的专用通道。

     最近一年一期财务情况：截至2016年12月31日，郑新铁路经

审计的总资产为34,612.14万元， 净资产为2,579.24万元，2016

年1-12月营业收入为3,462.16万元，净利润为-206.73万元；截至

2017年9月30日未经审计的总资产为34,151.33万元，净资产为

2,506.13万元，2017年1-9月营业收入为2442.01万元，净利润为

-73.1万元。

     三、委托贷款对上市公司的影响

     郑新铁路系公司控股子公司，本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展。

     四、上市公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

     截至目前，除向郑新铁路委托贷款外，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

     特此公告。

                                      郑州煤电股份有限公司董事会

                                              2017年12月22日