603338:浙江鼎力关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
来源:浙江鼎力
摘要:证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2017-060 浙江鼎力机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2017-060
浙江鼎力机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)2017年11月23日召开的
第三届董事会第三次会议和2017年12月12日召开的2017年第二次临时股东大
会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,单笔投资期限最长不超过六个月,在上述额度范围内,资金可滚动使用。股东大会同意董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年11月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-050)。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
(一)公司于2017年12月14日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸
支行签署了《德清农商银行理财产品协议书》,具体内容如下:
(1)产品名称:德清农商银行“德财富”2017年第30期人民币理财产品(产
品编号:HZDQDCF2017030)
(2)币种:人民币
(3)金额:3,000万元
(4)产品类型:保本浮动收益型
(5)预期最高年化收益率:4.50%
(6)认购日:2017年12月14日
(7)起息日:2017年12月14日
(8)到期日:2018年3月14日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行不存在关联关系。
(二)公司于2017年12月14日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷
甸支行签署了《德清农商银行理财产品协议书》,具体内容如下:
(1)产品名称:德清农商银行“德财富”2017年第31期人民币理财产品(产
品编号:HZDQDCF2017031)
(2)币种:人民币
(3)金额:8,000万元
(4)产品类型:保本浮动收益型
(5)预期最高年化收益率:4.80%
(6)认购日:2017年12月14日
(7)起息日:2017年12月14日
(8)到期日:2018年6月14日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行不存在关联关系。
(三)公司于2017年12月14日与交通银行湖州德清支行签署了《交通银
行“蕴通财富・日增利129天”理财产品协议》,具体内容如下:
(1)产品名称:蕴通财富・日增利129天(产品编号:2171175479)
(2)币种:人民币
(3)金额:5,000万元
(4)产品类型:保证收益型
(5)预期年化收益率:4.60%
(6)认购日:2017年12月14日
(7)起息日:2017年12月15日
(8)到期日:2018年04月23日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与交通银行湖州德清支行不存在关联关系。
(四)公司于2017年12月14日与交通银行湖州德清支行签署了《交通银
行“蕴通财富・日增利180天”理财产品协议》,具体内容如下:
(1)产品名称:蕴通财富・日增利180天(产品编号:2171175480)
(2)币种:人民币
(3)金额:7,000万元
(4)产品类型:保证收益型
(5)预期年化收益率:4.70%
(6)认购日:2017年12月14日
(7)起息日:2017年12月15日
(8)到期日:2018年06月13日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与交通银行湖州德清支行不存在关联关系。
(五)公司于2017年12月14日与中国建设银行股份有限公司德清乾元支
行签署了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,具体内容如下: (1)产品名称:中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2017 年第47期(产品编号:ZJ082017047180D01)
(2)币种:人民币
(3)金额:7,000万元
(4)产品类型:保本浮动收益型
(5)预期年化收益率:4.10%
(6)认购日:2017年12月14日
(7)起息日:2017年12月15日
(8)到期日:2018年06月13日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司德清乾元支行不存在关联关系。
(六)公司于2017年12月13日与中国民生银行股份有限公司杭州解放支
行签署了《中国民生银行理财产品协议书》,具体内容如下:
(1)产品名称:中国民生银行结构性产品(挂钩利率型)
(2)币种:人民币
(3)金额:20,000万元
(4)产品类型:保本浮动收益型
(5)预期年化收益率:4.40%
(6)认购日:2017年12月13日
(7)起息日:2017年12月13日
(8)到期日:2018年06月13日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司杭州解放支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险,公司进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,选取安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。
四、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况。
截至本公告日前十二个月公司没有使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
五、备查文件
1、《德清农商银行理财产品协议书》
2、《德清农商银行理财产品协议书》
3、《交通银行“蕴通财富・日增利129天”理财产品协议》
4、《交通银行“蕴通财富・日增利180天”理财产品协议》
5、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
6、《中国民生银行理财产品协议书》
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2017年12月16日
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