601636:旗滨集团关于理财产品投资的进展公告
来源:旗滨集团
摘要:证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2017-099 株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2017-099
株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第三届董事会第十九次会议关于短期理财的决议,现将公司理财产品投资的进展情况公告如下:
一、购买理财产品决策及进展情况
(一)公司履行的审批程序
公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。同意公司运用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财,择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品。上述理财投资额度内,资金可以滚动使用。
(二)目前进展情况
近日,公司对到期的6000万元理财产品进行了收回,并继续使用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行购买了6,000万元的理财产品。具体情况如下:
项 目 内容
理财产品发行主体 兴业银行股份有限公司深圳分行
对方签订合同主体名称 兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行
公司理财主体 深圳市新旗滨科技有限公司
产品名称 兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)
产品类型 保本浮动收益型产品
理财本金 6,000万元
资金来源 闲置自有资金
产品预期年化收益率 4.50%
产品存续期限(天) 30
起始日 2017年12月11日
到期日 2018年1月10日
关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。 公司开
展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险。公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,以便及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。公司独立董事、监事会、审计部将分工合作,加强日常监督,进一步防范风险。
三、理财业务对公司日常经营的影响
公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,一般不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要。同时,公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。
四、公司累计理财的金额
自2017年6月26日至本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金3.7亿元(含本次购买的0.6亿元),共9笔,期末未到期理财产品本金余额为3.1 亿元。具体情况如下: 单位:万元 委托 资 预期 起终 期末序 理财 产品 理财金 年化 预计存始止 产品 实际 尚未号 产品名称 产品 类型 本金来 收益 收益续日日 状态 收益 到期 品种 金额源率 期期期 理财 (%) 本金上海浦东发展
银行利多多对 结构性保证收 2017-92017-1到期已
1 公结构性存款 存款 益型 6000自有 4.2 62.14 90 -12 2-11 收回 62.3
固定持有期
JG902期
中国建设银行
福建省分行“乾 保本浮保本浮 2017-92018-1
2 元”保本型人民 动收益动收益 5000自有 3.99 65.04 119 -14 -11 存续 5,000
币理财产品 型产品型产品
2017年第36期
中国建设银行
湖南省分行乾 保本浮保本浮
3 元保本型理财 动收益动收益 3000自有 3.8 28.11 902017-92017-1存续 3,000
产品2017年第 型产品型产品 -15 2-14
110期(养颐四
方)
中国农业银行
“汇利丰”2017 保本浮
4 年第4642期对结构性动收益 5000自有 4 49.32 902017-92017-1存续 5000
公定制人民币 存款型 -20 2-19
结构性存款产
品
中国民生银行 保本浮
5 股份有限公司 结构性动收益 3000自有 4.25 31.79 912017-92017-1存续 3000
与利率挂钩的 产品 型产品 -22 2-22
结构性产品
中国光大银行 结构性保证收 2017-92018-1
6 股份有限公司 存款 益型理 3000自有 4.2 42.12 122 -22 -22 存续 3000
结构性存款 财产品
上海浦东发展
银行利多多对 结构性保证收 2017-92017-1
7 公结构性存款 存款 益型 3,000自有 4.2 30.72 89 -27 2-27 存续 3,000
固定持有期
JG902期
中国银行人民 保证收汇率挂 2017-92017-1
8 币全球智选理 益型理钩型产 3,000自有 3.80 28.73 92 -28 2-29 存续 3,000
财产品 财产品品
兴业银行企业 结构性 保本浮 2017-12018-1
9 金融结构性存 存款 动收益 6,000自有 4.50 22.19 30 2-11 -10 6,000
款(封闭式) 型产品
合计 37,000 360.16 62.30 31,000
五、备查附件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、本次公司与兴业银行的合同;
3、到期理财产品本息收回的回单;
4、本次购买理财产品业务凭证及确认书。
特此公告!
株洲旗滨集团股份有限公司
二�一七年十二月十四日
最新评论