600998:九州通关于2017年度第六期超短期融资券兑付完成的公告
来源:九州通
摘要:证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2017-145 转债代码:110034 转债简称:九州转债 九州通医药集团股份有限公司 关于2017年度第六期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2017-145
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2017年度第六期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月2日发行了2017
年度第六期超短期融资券(简称:17九州通SCP006,代码:011759101),发行总额
为14亿元人民币,期限30天,发行利率为4.70%,本期起息日期为2017年11月6日,
计息结束日期为2017年12月5日。
公司于2017年12月6日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作,本次付息兑付
总额为人民币1,405,408,219.18元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至
债券持有人。
二、本年度历次超短期融资券发行及兑付情况
2017年,公司已发行六期超短期融资券,发行及兑付情况如下:
简称
发行额度
(人民币)
发行日 兑付日 兑付情况
17九州通SCP001 5 亿元 2017 年 1 月 16 日 2017 年 3 月 29 日 已兑付
17九州通SCP002 5 亿元 2017 年 2 月 27 日 2017 年 3 月 31 日 已兑付
17九州通SCP003 5 亿元 2017 年 4 月 19 日 2017 年 6 月 8 日 已兑付
17九州通SCP004 8 亿元 2017 年 8 月 10 日 2017 年 12 月 29 日 未兑付
17九州通SCP005 8 亿元 2017 年 10 月 13 日 2017 年 11 月 17 日 已兑付
17九州通SCP006 14 亿元 2017 年 11 月 2 日 2017 年 12 月 6 日 已兑付
截至本公告披露日, 公司2017年度已发行的超短期融资券尚未兑付金额为8亿元
人民币。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
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