603788:宁波高发关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告
来源:宁波高发
摘要:证券代码: 603788 证券简称:宁波高发公告编号:2017-053 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
证券代码: 603788 证券简称:宁波高发公告编号:2017-053
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行、宁波通商
银行上海分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行和兴业银行鄞州支行
委托理财金额:8,600万元
委托理财投资类型:结构性存款、保本型人民币理财产品
委托理财期限:90天、90天、365天、108天、92天
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度,因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率,合理利用资金创造更大的经济效益。宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金购买人民币理财产品;同时,为提高自有资金使用效率,合理利用资金,公司使用闲置自有资金购买人民币理财产品。
(二)公司内部需履行的审批程序
宁波高发汽车控制系统股份有限公司2017年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用 闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,公司拟对最高额度不超 过人民币65,000万元的闲置募集资金以及最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、公司使用部分闲置资金购买理财产品进展情况
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况:公司两笔金额为3,600万元、
2,000万元的募集资金购买的理财产品均于2017年12月3日到期,为避免闲置,
提高募集资金的收益率,公司拟继续购买理财产品,金额分别为3,600万元、2,000
万元。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况:为了提高自有资金的使用效 率和收益率,公司购买了三笔理财产品,金额均为1,000万元。
上述交易均不构成关联交易。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司此次购买理财产品的交易对方分别为上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行、宁波通商银行上海分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行和兴业银行鄞州支行,公司与各交易对方均无关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
(一)到期理财产品收益情况
受托方名称 资金 委托理财产品名称 委托金 期限 起息日 到期日 到期收益
来源 额(万元) (天) (万元)
上海浦东发展 募集 利多多对公结构性
银行股份有限 存款产品―公司固 3,600 90 2017-9-4 2017-12-3 37.35
公司鄞州支行 资金 定持有期JG902期
上海浦东发展 募集 利多多对公结构性
银行股份有限 存款产品―公司固 2,000 90 2017-9-5 2017-12-3 20.52
公司鄞州支行 资金 定持有期JG902期
(二)继续购买理财产品情况
预期年
资金 委托金 期限 到期日
受托方名称 委托理财产品名称 起息日 化收益
来源 额(万元) (天) 注1
率
上海浦东发展银行 募集 利多多对公结构性
股份有限公司鄞州 存款产品―公司固 3,600 90 2017-12-5 2018-3-4 4.35%
支行 资金 定持有期JG902期
上海浦东发展银行 募集 利多多对公结构性
股份有限公司鄞州 存款产品―公司固 2,000 90 2017-12-5 2018-3-4 4.35%
支行 资金 定持有期JG902期
宁波通商银行上海 自有 结构性存款产品 3.10%-
(挂钩汇率第427 1,000 365 2017-9-13 2018-9-13 4.10%注
2
分行 资金 期)
中国银行股份有限 自有 中银保本理财-人民
公司宁波市鄞州分 币按期开放理财产 1,000 108 2017-9-19 2018-1-5 3.60%
行 资金 品
自有 兴业银行“金雪球-
兴业银行鄞州支行 优悦”保本开放式 1,000 92 2017-9-13 2017-12-13 4.40%
资金 人民币理财产品
注1:如到期日为非工作日,则顺延至下一工作日。
注2:产品的收益与国际市场澳元/美元即期汇率(彭博代码AUR
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