理工光科:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-073 武汉理工光科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2017-073
武汉理工光科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事 会第四次会议、第六届监事会第四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不 超过10,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该额度在股 东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时,授权董事长最终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之 日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年10月13日、2017年11月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同,现就具体情况公告如下:
一、公司购买银行理财产品的基本情况
受托方 产品名称 关联 金额 产品 起始日 到期日 预计年化 资金
关系 (万元) 类型 收益率 来源
招商银行 招商银行结
股份有限 构性存款 无 1,800 保本浮动 2017/11/15 2017/12/15 1.15% 闲置募
公司武汉 H0001408 收益型 -3.37% 集资金
武昌支行
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币10,000万元,使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为人民币0元。二、现金管理的投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况
受托方 产品名称 关联 金额 产品 起始日 到期日 预计年化 资金
关系 (万元) 类型 收益率 来源
湖北银行 “紫气东来
股份有限 期限固定-
保本浮动 闲置募
公司武汉 本稳赢”法无 5,000 2016/12/19 2017/03/23 3.3%
收益型 集资金
东湖开发 人客户人民
区支行 币理财产品
招商银行
招商银行结
股份有限 保本浮动 1.15% 闲置募
构性存款 无 2,000 2016/12/21 2017/01/20
公司武昌 收益型 -3.75% 集资金
H0000907
支行
招商银行
招商银行结
股份有限 保本浮动 1.15% 闲置自
构性存款 无 3,100 2016/12/21 2017/01/20
公司武昌 收益型 -3.75% 有资金
H0000907
支行
湖北银行 “紫气东来
股份有限 期限固定-
保本浮动 闲置募
公司武汉 本稳赢”法无 3,000 2017/01/10 2017/06/27 3.3%
收益型 集资金
东湖开发 人客户人民
区支行 币理财产品
招商银行
招商银行结
股份有限 保本浮动 1.10% 闲置自
构性存款 无 1,900 2016/12/28 2017/01/11
公司武汉 收益型 -3.00% 有资金
H0000916
武昌支行
招商银行
招商银行结
股份有限 保本浮动 1.35% 闲置募
构性存款 无 2,000 2017/02/08 2017/05/09
公司武汉 收益型 -3.40% 集资金
H0000963
武昌支行
招商银行
招商银行结
股份有限 保本浮动 1.35% 闲置自
构性存款 无 4,000 2017/02/08 2017/05/09
公司武汉 收益型 -3.40% 有资金
H0000963
武昌支行
汉口银行
九通保收
股份有限 保证收益 闲置自
17013期理 无 1,000 2017/02/21 2017/03/27 3.1%
公司光谷 型 有资金
财产品
分行
湖北银行 “紫气东来
股份有限 期限固定-
保本浮动 闲置募
公司武汉 本稳赢”法无 5,000 2017/04/12 2017/06/29 3.4%
收益型 集资金
东湖开发 人客户人民
区支行 币理财产品
招商银行挂
招商银行
钩黄金两层
股份有限 保本浮动 1.35% 闲置募
区间三个月无 1,800 2017/05/12 2017/08/11
公司武汉 收益型 -3.81% 集资金
结构性存款
武昌支行
H0001112
湖北银行 “紫气东来
股份有限 期限固定-
保本浮动 闲置募
公司武汉 本稳赢”法无 2,000 2017/07/04 2017/09/28 4.2%
收益型 集资金
东湖开发 人客户人民
区支行 币理财产品
湖北银行 “紫气东来
股份有限 期限固定-
保本浮动 闲置募
公司武汉 本稳赢”法无 6,200 2017/07/04 2017/12/26 4.3%
收益型 集资金
东湖开发 人客户人民
区支行 币理财产品
招商银行 招商银行挂无 1,800 保本浮动 2017/08/16 2017/11/14 1.35% 闲置募
股份有限 钩黄金两层 收益型 -3.85% 集资金
公司武汉 区间三个月
武昌支行 结构性存款
H0001268
湖北银行 湖北银行
股份有限 “紫气东来
公司武汉 期限固定- 无 2,000 保本浮动 2017/10/11 2017/12/18 4.2% 闲置募
东湖开发 本稳赢”法 收益型 集资金
区支行 人客户人民
币理财产品
五、备查文件
1、《武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;
2、《武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》;
3、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》;
5、《武汉理工光科股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》;
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2017年11月30日
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