优博讯:关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2017-094 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2017-094
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13
日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,2017年3月29
日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买
短期理财产品的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用合计不超过人民币1亿元自有闲置资金,购买低风险、流动性好、且其预期收益高于同期人民币存款利率的理财产品,单个短期理财产品的投资期限不超过12个月;使用期限为自2017年3月29日起1年内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
公司于2017年8月23日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用;同时,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过 500万美元(约折合3,500万元人民币)的自有闲置资金,向宁波银行深圳分行申请委托理财,使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司前期使用暂时闲置的募集资金向兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行认购的“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)”人民币理财产品已到期赎回, 收到理财收益 72,191.78 元;向中国银行股份有限公司深圳高新北支行认购的 “中银保本理财-人民币按期开放 T+1”人民币理财产品已到期赎回,收到理财 收益41,760.27元。
公司前期使用闲置自有资金向宁波银行股份有限公司深圳财富港支行认购 的“智能定期理财2号”人民币理财产品已到期赎回,收到理财收益115,068.49元;公司控股子公司深圳市瑞柏泰电子有限公司(以下简称“瑞柏泰”)使用闲置自有资金向中国建设银行股份有限公司深圳田背支行认购的“乾元-顺鑫”保 本型理财产品已到期赎回,收到理财收益310,684.93元。
上述理财产品赎回后,公司使用暂时闲置的募集资金向中国银行股份有限公 司深圳高新北支行认购了“中银保本理财-人民币按期开放 T+0”人民币理财产品;使用闲置自有资金向宁波银行股份有限公司深圳财富港支行认购了“智能定 期理财2号”人民币理财产品和双货币存款(DCR)。
现就相关事宜公告如下:
一、公司已赎回的理财产品基本情况
(一)已赎回的理财产品基本情况
1、公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
委托理财 截至公告
购买 受托人名 产品名称 金额(万 起始日 到期日 产品类 预期年化收 日实际损
主体 称 元) 型 益率 益金额
(元)
兴业银行 兴业银行
股份有限 企业金融 保本浮
公司 公司深圳 结构性存 2,500 2017.10.20 2017.11.20 动收益 3.38%-3.42% 72,191.78
蛇口支行 款(封闭 型
式)
中国银行 中银保本
股份有限 理财-人 保证收
公司 公司深圳 民币按期 1,300 2017.10.24 2017.11.28 益型 3.35% 41,760.27
高新北支 开放T+1
行
2、公司使用闲置自有资金购买的理财产品赎回情况
委托理 截至公告
购买 受托人名 产品名 财金额 起始日 到期日 产品类型 预期年化收 日实际损
主体 称 称 (万元) 益率 益金额
(元)
宁波银行
股份有限 智能定 保本浮动
公司 公司深圳 期理财2 3,000 2017.9.22 2017.11.1 收益型 3.40%-3.60% 115,068.49
财富港支 号
行
中国建设 “乾元-
瑞柏 银行股份 顺鑫”保 保本浮动
泰 有限公司 本型理 3,000 2017.8.25 2017.11.23 收益型 4.20% 310,684.93
深圳田背 财产品
支行
(二)本次购买的理财产品基本情况
1、公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况
购买 产品名 委托理财 预期年化
主体 受托人名称 称 金额(万 起始日 到期日 产品类型 收益率
元)
中银保
中国银行股份 本理财-
公司 有限公司深圳 人民币 1,000 2017.11.28 2017.12.19 保本收益型 3.35%
高新北支行 按期开
放T+0
2、公司使用闲置自有资金购买的理财产品的情况
购买 产品名 委托理财 预期年化
主体 受托人名称 称 金额(万 起始日 到期日 产品类型 收益率
元)
宁波银行股份 智能定
公司 有限公司深圳 期理财 1,000 2017.11.03 2017.12.13 保本浮动收益型 3.7%-3.9%
财富港支行 2号
购买 产品名 存入本金 存款利率
主体 受托人名称 称 (万美 起始日 到期日 其他信息 (年化)
元)
1.货币对:USD/CNY;
2.执行汇率:6.675;
3.期权收益收取人民币
宁波银行股份 双货币 0.665万元;
公司 有限公司深圳 存款 50 2017.11.20 2017.12.22 4.到期本金返还方式: 1.75%
财富港支行 (DCR) 1)到期日定盘汇率大于
或等于执行汇率人民币
333.75万元;
2)到期日定盘汇率小于
执行汇率50万美元。
二、审批程序
《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司董事会审议通过后,授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
(三)对公司的影响
1、公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
2、公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦 不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。公司购买理财产品的目的是充分利用自有闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提升公司价值,为公司股东谋取更多投资回报。公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下:
委托理 是否 截至公告
购买 受托人名 产品名 财金额 起始日 到期日 产品类型 预期年化收 资金 到期 日实际损
主体 称 称 (万 益率 类型 赎回 益金额
元) (元)
兴业银
兴业银行 行企业
公司 股份有限 金融结 4,000 2016.9.9 2017.3.8 保本浮动收益型 2.86%-2.90% 募集是 568,109.59
公司深圳 构性存 资金
蛇口支行 款(封闭
式)
中国银行 中银保
股份有限 本理财- 募集
公司 公司深圳 人民币 3,000 2016.9.9 2017.3.13 保证收益型 2.80% 资金是 425,753.42
高新北支 按期开
行 放T+0
宁波银行 可选期
公司 股份有限 限理财 2,500 2016.9.13 2016.12.12 保本浮动收益型 2.80% 募集是 172,602.74
公司深圳 2号 资金
分行
中国农业 金钥
公司 银行股份 匙・安心 1,500 2016.11.29 2017.2.27 非保本浮动收益型 3.50% 自有是 129,452.05
有限公司 得利・90 (中低风险) 资金
前海分行 天
宁波银行 可选期
公司 股份有限 限理财 500 2016.11.29 2017.2.24 保本浮动收益型 2.60% 自有是 30,986.30
公司深圳 2号 资金
分行
宁波银行 智能定
公司 股份有限 期理财 2,500 2016.12.26 2017.3.26 保本浮动收益型 3.10% 募集是 286,034.26
公司深圳 2号 资金
分行
中国农业 安心・灵
公司 银行股份 动・75 500 2016.12.27 2017.3.12 非保本浮动收益型 4.20% 自有是 43,835.62
有限公司 天 (中低风险) 资金
前海分行
宁波银行 可选期
公司 股份有限 限理财 500 2016.12.29 2017.2.24 非保本浮动收益型 4.50% 自有是 35,136.99
公司深圳 1号 (中低风险) 资金
分行
宁波银行 可选期
公司 股份有限 限理财 1,000 2017.2.27 2017.4.25 非保本浮动收益型 4.35% 自有是 67,931.51
公司深圳 1号 (中低风险) 资金
分行
中国农业 安心・灵
公司 银行股份 动・45 2,000 2017.3.3 2017.4.17 非保本浮动收益型 4.10% 自有是 105,205.48
有限公司 天 (中低风险) 资金
前海分行
兴业银
兴业银行 行企业
公司 股份有限 金融结 2,000 2017.3.8 2017.6.6 保本浮动收益型 3.78%-3.82% 募集是 187,397.26
公司深圳 构性存 资金
蛇口支行 款(封闭
式)
兴业银
兴业银行 行企业
公司 股份有限 金融结 2,500 2017.3.8 2017.9.4 保本浮动收益型 3.88%-3.92% 募集是 480,821.92
公司深圳 构性存 资金
蛇口支行 款(封闭
式)
宁波银行 可选期
公司 股份有限 限理财 1,000 2017.5.8 2017.6.26 非保本浮动收益型 4.45% 自有是 59,739.73
公司深圳 1号 (中低风险) 资金
分行
中国银行 中银保
股份有限 本理财- 募集
公司 公司深圳 人民币 2,000 2017.5.18 2017.6.22 保证收益型 3.10% 资金是 59,452.05
高新北支 按期开
行 放T+1
中国建设 “乾元-
瑞柏 银行股份 顺鑫”保 自有
泰 有限公司 本型理 3,000 2017.8.25 2017.11.23 保本浮动收益型 4.20% 资金是 310,684.93
深圳田背 财产品
支行
兴业银
兴业银行 行企业
公司 股份有限 金融结 2,000 2017.9.7 2017.10.9 保本浮动收益型 4.08%-4.12% 募集是 71,890.41
公司深圳 构性存 资金
蛇口支行 款(封闭
式)
兴业银
兴业银行 行企业
公司 股份有限 金融结 2,500 2017.9.7 2017.12.28 保本浮动收益型 4.18%-4.22% 募集否
公司深圳 构性存 资金
蛇口支行 款(封闭
式)
中国银行 中银保
股份有限 本理财- 募集
公司 公司深圳 人民币 1,500 2017.9.7 2017.9.29 保证收益型 3.30% 资金是 29,835.62
高新北支 按期开
行 放T+0
宁波银行 可选期
公司 股份有限 限理财 1,500 2017.9.11 2017.9.29 保本浮动收益型 3.10% 募集是 22,931.51
公司深圳 4号 资金
分行
宁波银行
股份有限 可选期 自有
公司 公司深圳 限理财 1,500 2017.9.22 2017.10.10 保本浮动收益型 3.10% 资金是 22,931.51
财富港支 2号
行
宁波银行 智能定 自有
公司 股份有限 期理财 3,000 2017.9.22 2017.11.1 保本浮动收益型 3.40%-3.60% 资金是 115,068.49
公司深圳 2号
财富港支
行
招商银
招商银行 行朝招
瑞柏 股份有限 金(多元 1,500 2017.9.27 随时赎回 非保本浮动收益(中 3.65% 自有否
泰 公司 积极型) 低风险) 资金
理财计
划
兴业银
兴业银行 行企业
公司 股份有限 金融结 2,500 2017.10.20 2017.11.20 保本浮动收益型 3.38%-3.42% 募集是 72,191.78
公司深圳 构性存 资金
蛇口支行 款(封闭
式)
中国银行 中银保
股份有限 本理财- 募集
公司 公司深圳 人民币 1,300 2017.10.24 2017.11.28 保证收益型 3.35% 资金是 41,760.27
高新北支 按期开
行 放T+1
宁波银行
股份有限 智能定 自有
公司 公司深圳 期理财 1,000 2017.11.03 2017.12.13 保本浮动收益型 3.7%-3.9% 资金否
财富港支 2号
行
中国银行 中银保
股份有限 本理财- 募集
公司 公司深圳 人民币 1,000 2017.11.28 2017.12.19 保本收益型 3.35% 资金否
高新北支 按期开
行 放T+0
购买 受托人名 产品名 存入本 存款利率 资金 是否 截至公告
主体 称 称 金 起始日 到期日 其他信息 (年化) 类型 到期 日实际损
赎回 益金额
1.货币对:USD/CNY;
2.执行汇率:6.675;
3.期权收益收取人民
宁波银行 币0.665万元;
股份有限 双货币 4.到期本金返还方
公司 公司深圳 存款 50万美 2017.11.20 2017.12.22 式: 1.75% 自有否
财富港支 (DCR) 元 1)到期日定盘汇率大 资金
行 于或等于执行汇率人
民币333.75万元;
2)到期日定盘汇率小
于执行汇率50万美
元。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议;
2、第二届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见;
5、2017年第一次临时股东大会决议;
6、第二届董事会第十四次会议决议;
7、第二届监事会第十一次会议决议;
8、独立董事关于相关事项的独立意见;
9、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见;
10、理财产品收益回单;
11、与银行签署的相关理财产品客户协议书及银行回单。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2017年11月30日
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