603139:康惠制药关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2017-030 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2017-030
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月26日召开
了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常发展,并确保公司经营需求的前提下,对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度期限内滚动使用(具体内容详见公司于2017年5月27日、6月1日在上海证券交易所网站披露的2017-008、2017-009号公告)。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)2017年11月29日,公司向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购
买了理财产品,金额为5,000万元,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划(代码:75364)
2、预期收益率:4.8%
3、起息日:2017年12月04日
4、到期日:2018年4月16日
5、期限:133天
6、金额:5,000万元
7、产品类型:非保本浮动收益型
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。
(二)2017年11月29日,公司向中国农业银行股份有限公司咸阳分行申
请购买了理财产品,金额为5,000万元,具体情况如下:
1、产品名称:“金钥匙.安心得利”2017年第337期人民币理财产品
2、预期收益率:4.7%
3、起息日:2017年11月30日
4、到期日:2018年04月12日
5、期限:133天
6、金额:5,000万元
7、产品类型:非保本浮动收益型
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
上述理财产品可能存在认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
公司将及时跟踪理财产品的进展情况,一旦发现或判断有不利的情况,将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险,公司购买的理财产品为中低风险产品,公司对理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高闲置自有资金的使用效率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
序 理财 预期年 目前 实际收益 资金
号 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益 状态 (元) 来源
(万元) 率
招商银行 招商银行结
1 股份有限 构性存款 保本浮动 5,000 2017年6 2017年12 183天 1.55%― 正在 - 闲置募
公司咸阳 CXA00154 收益型 月28日月28日 3.49% 履行 集资金
分行
中国民生 与利率挂钩
2 银行股份 的结构性产 保本浮动 10,000 2017年6 2017年12 183天 3.9% 正在 - 闲置募
有限公司 品(CNYS17) 收益型 月29日月29日 履行 集资金
西安分行
招商银行
3 股份有限 日益月鑫 非保本浮 5,000 2017年8 2017年11 90天 4.5% 到期 582,150.00 闲置自
公司咸阳 92090 动收益型 月28日月27日 收回 有资金
分行
中国农业 “金钥匙.
银行股份 安心得 非保本浮 2017年8 2017年11 到期 闲置自
4 有限公司 利.90天” 动收益型 5,000月26日月24日 90天 4.3% 收回 530,136.99 有资金
咸阳分行 人民币理财
产品
招商银行 招商银行点
股份有限 金公司理财 非保本浮 2017年12 2018年4 正在 闲置自
5 公司咸阳 增利系列 动收益型 5,000 月4日月16日 133天 4.8% 履行 - 有资金
分行 364号理财
计划
中国农业 “金钥匙.
银行股份 安心得利” 非保本浮 2017年11 2018年04 正在 闲置自
6 有限公司 2017年第 动收益型 5,000月30日月12日 133天 4.7% 履行 - 有资金
咸阳分行 337期人民
币理财产品
五、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为 25,000 万元,其中,
使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为10,000万元,使用暂时闲置募集
资金购买银行结构性存款金额为15,000万元。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2017年11月30日
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