森霸股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:南阳森霸光电股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为提高公司资金
南阳森霸光电股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为提高公司资金使用效率,经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司决定使用额度不超过人民币1.6亿元的暂时闲置自资金进行现金管理,购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司购买理财产品的相关事项有了新的进展,现具体情况如下:
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 中国光大银行股份有限公司深圳分行
产品名称 2017年对公结构性存款定制第十一期产品
产品类型 保证收益型
币种 人民币
金额 5,500.00万元
实际理财天数 181天
投资起始日 2017年11月27日
投资到期日 2018年5月27日
预期年化收益率 4.60%
资金来源 闲置自有资金
关联关系说明 公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联
关系
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1. 投资风险
(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2. 风险控制措施
(1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及2017年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司决定使用额度不超过1.6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
是
购 受托理财 预期否 截至公告日
买 受托人名 产品名称 金额(万 起始日 到期日 产品 年化到 实际损益金
主称 元) 类型 收益期 额(元)
体 率 赎
回
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2016.11.25 2016.12.23 收益 2.55%是 19,561.64
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2016.12.14 2016.12.21 收益 2.40%是 4,602.74
司 湾支行 司理财产品 型
AGS131298
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2016.12.21 2016.12.28 收益 2.40%是 4,602.74
司 湾支行 司理财产品 型
AGS131298
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2016.12.23 2017.1.20 收益 3.40%是 26,082.19
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
中国农业
银行股份 中国农业银 保证
公 有限公司 行“本利 2,000.00 2017.1.20 2018.1.15 收益 3.10%否
司 南阳高新 丰.360天” 型
技术开发
区支行
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.1.20 2017.2.17 收益 3.20%是 24,547.95
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
是
购 受托理财 预期否 截至公告日
买 受托人名 产品名称 金额(万 起始日 到期日 产品 年化到 实际损益金
主称 元) 类型 收益期 额(元)
体 率 赎
回
中国农业 中国农业银 保证
公 银行股份 行“金钥匙. 2,298.00 2017.1.23 2017.4.24 收益 3.50%是 200,524.11
司 有限公司 本利丰.91 型
社旗支行 天”
中国农业
银行股份 中国农业银 保证
公 有限公司 行“本利 10.00 2017.2.7 2017.8.7 收益 3.05%是 1,512.47
司 南阳高新 丰.181天” 型
技术开发
区支行
中国农业
银行股份 中国农业银 保证
公 有限公司 行“本利 300.00 2017.2.11 2017.5.12 收益 3.00%是 22,191.78
司 南阳高新 丰.90天” 型
技术开发
区支行
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.2.17 2017.3.17 收益 3.25%是 24,931.51
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
中国农业
银行股份 中国农业银 保证
公 有限公司 行“金钥匙. 200.00 2017.2.24 2017.5.25 收益 3.55%是 17,506.85
司 南阳高新 本利丰.90 型
技术开发 天”
区支行
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.3.17 2017.4.14 收益 3.35%是 25,698.63
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
中国农业
银行股份 中国农业银 保证
公 有限公司 行“金钥匙. 300.00 2017.3.23 2017.5.26 收益 3.95%是 20,778.08
司 南阳高新 本利丰.64 型
技术开发 天”
区支行
是
购 受托理财 预期否 截至公告日
买 受托人名 产品名称 金额(万 起始日 到期日 产品 年化到 实际损益金
主称 元) 类型 收益期 额(元)
体 率 赎
回
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.4.14 2017.5.12 收益 3.70%是 28,383.56
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
平安银行卓
分 平安银行 越计划滚动 保本
公 深圳碧海 型保本人民 1,500.00 2017.4.27 2017.5.25 浮动 3.60%是 41,424.66
司 湾支行 币公司理财 收益
产品 型
AGS140128
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.5.12 2017.6.9 收益 3.60%是 27,616.44
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
招商银行点
招商银行 金公司理财 保本
公 股份有限 之人民币岁 400.00 2017.5.16 2017.8.17 浮动 3.50%是 35,672.00
司 公司南阳 月流金 收益
分行 51466号理 型
财
中国建设 中国建设银 保本
公 银行股份 行“乾元-众 400.00 2017.5.23 2017.9.7 浮动 3.70%是 43,386.30
司 有限公司 享” 收益
社旗支行 型
平安银行卓
分 平安银行 越计划滚动 保本
公 深圳碧海 型保本人民 1,500.00 2017.5.25 2017.6.22 浮动 3.60%是 41,424.66
司 湾支行 币公司理财 收益
产品 型
AGS140128
中国农业
银行股份 中国农业银 保证
公 有限公司 行“金钥匙. 500.00 2017.5.31 2017.7.7 收益 3.80%是 19,260.27
司 南阳高新 本利丰.37 型
技术开发 天”
区支行
是
购 受托理财 预期否 截至公告日
买 受托人名 产品名称 金额(万 起始日 到期日 产品 年化到 实际损益金
主称 元) 类型 收益期 额(元)
体 率 赎
回
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.6.9 2017.7.7 收益 3.60%是 27,616.44
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
中信理财之 保本
分 中信银行 共赢利率结 浮动
公 深圳分行构17492期 1,300.00 2017.6.23 2017.10.11 收益 4.30%是 168,465.75
司 营业部 人民币结构 型
性理财产品
分 平安银行 平安银行对 保本
公 深圳碧海 公结构性存 1,500.00 2017.6.26 2017.9.25 浮动 4.30%是 160,808.22
司 湾支行 款(挂钩利 收益
率)产品 型
平安银行卓 保本
分 平安银行 越计划滚动 浮动
公 深圳碧海 型人民币公 1,000.00 2017.7.7 2017.8.4 收益 3.90%是 29,917.81
司 湾支行 司理财产品 型
AGS159008
招商银行点
招商银行 金公司理财 保本
公 股份有限 之人民币岁 1,000.00 2017.8.4 2017.11.9 浮动 3.80%是 100,990.00
司 公司南阳 月流金 收益
分行 51477号理 型
财
分 平安银行 平安银行对 保本
公 深圳碧海 公结构性存 1,000.00 2017.8.16 2017.11.14 浮动 4.15%是 102,387.77
司 湾支行 款(挂钩利 收益
率)产品 型
中国农业
银行股份 中国农业银 保证
公 有限公司 行“金钥匙. 400.00 2017.8.24 2017.11.9 收益 3.95%是 33,331.51
司 南阳高新 本利丰.77 型
技术开发 天”
区支行
公 民生银行 与利率挂钩 保本
司 深圳宝城 的结构性产 1,000.00 2017.9.15 2017.12.15 浮动 4.35%否
支行 品(CNYS17) 收益
是
购 受托理财 预期否 截至公告日
买 受托人名 产品名称 金额(万 起始日 到期日 产品 年化到 实际损益金
主称 元) 类型 收益期 额(元)
体 率 赎
回
型
分 平安银行 平安银行对 保本
公 深圳碧海 公结构性存 1,500.00 2017.9.26 2018.3.26 浮动 4.40%否
司 湾支行 款(挂钩利 收益
率)产品 型
中信理财之 保本
分 中信银行 共赢利率结 浮动
公 深圳分行构18119期 1,300.00 2017.10.20 2018.2.5 收益 4.30%否
司 营业部 人民币结构 型
性理财产品
中国光大 2017年对公 保证
公 银行股份 结构性存款 5,500.00 2017.11.27 2018.5.27 收益 4.60%否
司 有限公司 定制第十一 型
深圳分行 期产品
六、备查文件
1、光大银行深圳分行2017年对公结构性存款定制第十一期产品合同相关资
料。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司
董事会
2017年11月28日
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