600103:青山纸业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
来源:青山纸业
摘要:福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●理财产品及结构
福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●理财产品及结构性存款受托方:银行
●本次购买理财产品金额:人民币10.5亿元
●理财产品类型:保证收益型及保本浮动收益型
●理财产品期限:不超过12个月
●购买理财产品金额:人民币10.5亿元
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届十三次董事会、八届十三次监事会、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。具体详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2017-078 )。
一、购买理财产品的实施情况
根据股东大会授权,关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理(理财产品及结构性存款)的相关情况如下:
1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况
单位:万元 币种:人民币
受托人 产品名称 金额 起始日期 终止日期 产品 实际收回 获得 是否关
类型 本金金额 收益 联交易
中国光 2017年对
大银行公结构性
股份有存款统发 23,000.00 2017-07-19 2017-10-19固定 23,000.00 否
限公司第七十六 收益 247.25
福州分 期产品
行
国 开
国家开 2017344
发银行号封闭式 40,000.00 2017-08-02 2017-10-31浮动 40,000.00 否
福建省保本型人 收益 429.04
分行 民币理财
产品
中国光 2017年对
大银行公结构性
股份有存款统发 6,000.00 2017-09-06 2017-11-06固定 6,000.00 41.75 否
限公司第九十七 收益
福州分 期产品
行
国 开
国家开 2017430
发银行号封闭式 22,000.00 2017-09-06 2017-11-06浮动 22,000.00 否
福建省保本型人 收益 158.10
分行 民币理财
产品
中国光 2017年对
大银行公结构性
股份有存款统发 22,000.00 2017-08-11 2017-11-11固定 22,000.00 231 否
限公司第八十六 收益
福州分 期产品
行
中国光 2017年对
大银行公结构性
股份有存款统发 12,000.00 2017-09-11 2017-11-11固定 12,000.00 85 否
限公司第九十九 收益
福州分 期产品
行
截止本公告日,上述产品均已到期赎回,共计获得理财收益
1,192.14万元。
2、本次购买理财产品及结构性存款产品情况
(1)2017年11月24日,公司使用闲置募集资金4亿元,向兴业
银行股份有限公司福州鼓楼支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
①产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:4亿元
④起始日:2017年11月24日
⑤到期日:2018年2月24日
⑥产品期限:92天
⑦预期最高年化收益率:4.7%
(2) 2017年11月24日,公司使用闲置募集资金5,000万元,
向广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
①产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
②产品类型:保本浮动收益型
③认购金额:5,000万元
④起始日:2017年11月24日
⑤到期日:2018年2月22日
⑥产品期限:90天
⑦预期最高年化收益率:4.55%
(3) 2017年11月24日,公司使用闲置募集资金4亿元,向中
国光大银行股份有限公司福州分行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
①产品名称:2017年对公结构性存款定制第十一期产品
②产品类型:保证收益型
③认购金额:4亿元
④起始日:2017年11月24日
⑤到期日:2018年2月24日
⑥产品期限:90天
⑦预期年化收益率:4.5%
(4)2017年11月24日,公司使用闲置募集资金2亿元,向中国
银行沙县青州支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
①产品名称:中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]
②产品类型:保证收益型
③认购金额:2亿元
④起始日:2017年11月24日
⑤到期日:2018年2月23日
⑥产品期限:91天
⑦预期年化收益率:4.55%
(5)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(6)关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行、广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、中国银行沙县青州支行无关联关系。
二、风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2017年10月27日上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会有关事项的独立意见》五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理(理财产品及结构性存款产品)的余额为人民币10.5亿元。
六、备查文件
福建省青山纸业股份有限公司与兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行、广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、中国银行沙县青州支行签订的理财产品或结构性存款产品合同。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十七日
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