603801:志邦股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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摘要:证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-047 志邦厨柜股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-047
志邦厨柜股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月2日,志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦厨柜”)召开的2017
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,拟使用部分闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益,期限不超过12个月,具体信息详见2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-007)。
2017年11月23日,公司购买了上海浦东发展银行合肥分行营业部和上海浦东发展银行
合肥滨湖新区支行推出的“利多多对公结构性存款 2017年 JG1976期(产品代码:
1101171276)”。2017年11月24日,公司购买了东亚银行(中国)有限公司合肥分行推出
的“结构性理财产品(澳元/美元价格挂钩)”。
一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况
(一)产品基本信息
单位:人民币万元
合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日 终止日期 理财参考年 购买
期 化净收益率 主体
(%)
上海浦东发 利多多对公结构性存 结构性 5,000.00 2017年 2018年5 4.55 志邦
展银行合肥款2017年JG1976期 存款 11月24月24日 厨柜
分行营业部 (产品代码: 日
1101171276)
上海浦东发 利多多对公结构性存 结构性 5,000.00 2017年 2018年5 4.55 志邦
展银行合肥款2017年JG1976期 存款 11月24月24日 厨柜
滨湖新区支 (产品代码: 日
行 1101171276)
东亚银行 结构性理财产品(澳 保本浮 5,000.00 2017年 2018年5 4.75 志邦
(中国)有 元/美元价格挂钩) 动收益 11月24月25日 厨柜
限公司合肥 型 日
分行
本次合计 15,000.00 / / / /
(二)关联关系说明:
本次办理的银行理财产品交易对方上海浦东发展银行合肥分行营业部、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、东亚银行(中国)有限公司合肥分行,交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况(含本次)
单位:人民币万元
序号 合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日 终止日期 理财参考年
期 化净收益率
(%)
1 招商银行 招商银行结构结构性存 10,000.00 2017年 2017年12月 4.05
股份有限 性存款 款 9月1日 1日
公司合肥 CHF00184
四牌楼支
行
2东亚银行 结构性理财产保本浮动 2,000.00 2017年 2017年12月 4.35
(中国) 品(澳元/美元 收益型 9月25 20日
有限公司 价格挂钩) 日
合肥分行
3中国民生结构性存款保本浮动 3,000.00 2017年 2017年12月 4.35
银行股份 D-1 款(挂钩 收益型 9月28 28日
有限公司 USD3M-LIBOR) 日
合肥分行
4杭州银行 “幸福99”卓开放式保 2,000.00 2017年 2017年12月 4.40
股份有限 越稳健开放式本保证收 9月29 29日
公司合肥 银行理财计划 益型 日
分行 (产品代码
ZWJ170052)
5 中国民生结构性存款保本浮动 3,000.00 2017年 2018年5月8 4.40
银行股份 D-1 款(挂钩 收益型 11月8日
有限公司 USD3M-LIBOR) 日
合肥分行
6兴业银行 “金雪球-优保本开放 7,000.00 2017年 2018年2月 4.70
股份有限 悦”保本开放型 11月16 17日
公司合肥 式理财产品 日
分行 (产品代码
98R07031)
7上海浦东 利多多对公结结构性存 5,000.00 2017年 2018年5月 4.55
发展银行 构性存款2017款 11月24 24日
合肥分行年JG1976期 日
营业部 (产品代码:
1101171276)
8 上海浦东 利多多对公结 结构性存 5,000.00 2017年 2018年5月 4.55
发展银行 构性存款2017款 11月24 24日
合肥滨湖年JG1976期 日
新区支行 (产品代码:
1101171276)
9东亚银行 结构性理财产保本浮动 5,000.00 2017年 2018年5月 4.75
(中国) 品(澳元/美元 收益型 11月24 25日
有限公司 价格挂钩) 日
合肥分行
合计 42,000.00 / / /
三、委托理财合同的情况说明
(一)基本说明
公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日,公司及全资子公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额合计42,000万元(含本次),符合公司2017年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2017年11月24日
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