通化金马:关于向下属公司借款的公告
来源:通化金马
摘要:证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2017-127 通化金马药业集团股份有限公司 关于向下属公司借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2017-127
通化金马药业集团股份有限公司
关于向下属公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,公司向全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)借款4000万,向全资孙公司成都永康制药有限公司(以下简称“永康制药”)借款1000万,借款总计5,000万元。
公司第九届董事会2017年第十一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃
权,审议通过了《关于向下属公司借款的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。
二、融资方基本情况
融资方1
名称:哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本:10,000 万元
法定代表人:姬彦锋
企业类型:有限责任公司
成立日期:2011年 8月 29日
经营范围:生产大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药(七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵)、中药提取(禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批)。
股权构成:公司全资子公司。
融资方2
名称:成都永康制药有限公司
住所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路669号
注册资本:2,245 万元
法定代表人:杜利辉
企业类型:有限责任公司
成立日期:1992年 5月 5日
经营范围:中药材提取、原料药(熊胆粉)、片剂、硬胶囊剂、丸剂(微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸)、颗粒剂(含中药前处理提取)的生产;销售本公司产品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权构成:通化金马药业集团股份有限公司全资子公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)100%出资。
三、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司向下属公司借款总计人民币5,000万元,借款年利率为5%,
借款期限为6个月。交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,
不存在利益转移。
四、交易协议的主要内容
(一)与圣泰生物协议主要内容:
1、借款金额:人民币4,000万元。
2、借款期限: 6个月,自实际放款日起。
3、借款年利率:5% ,利随本清。
4、保证条款:公司保证在本协议借款期限届满日的次日还款。
(二)与永康制药协议主要内容:
1、借款金额:人民币1,000万元。
2、借款期限: 6个月,自实际放款日起。
3、借款年利率:5% ,利随本清。
4、保证条款:公司保证在本协议借款期限届满日的次日还款。
五、交易目的和对上市公司及子公司的影响
本次交易是为满足公司业务发展需求,提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,调整公司资金结构,保证公司可持续发展,不存在损害公司和全体股东利益情形。
六、备查文件
1.第九届董事会2017年第十一次临时会议决议;
2、《借款协议》(圣泰生物);
3、《借款协议》(永康制药)。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2017年11月23日
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