沪宁股份:关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2017-032 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2017-032
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月12日第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)人民币的闲置自有资金以及不超过1.5亿元(含1.5亿元)人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品,资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,可滚动用。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见,该议案2017年7月28日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年7月13日和2017年7月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的的相关公告。
鉴于上述额度范围内,公司及本公司全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司前期使用暂时闲置的募集资金13,500万元在中国工商银行杭州西园支行认购的“中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品”、“中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品”已到期赎回;并于近日,公司及本公司全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司分别与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》,再次续用13,500万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。现就具体情况公告如下:
一、本次赎回理财产品基本情况
理财产品名称 购买金额 购买日 到期日 预期年 实际收益金
(万元) 化收益 额(元)
中国工商银行保本型法人 3,300 2017.8.4. 2017.11.6 3.3% 271,504.11
91天稳利人民币理财产品
中国工商银行保本“随心E” 8,250 2017.8.4. 2017.11.14. 3.5% 791,095.89
二号法人拓户理财产品
中国工商银行保本“随心E” 1,950 2017.8.4. 2017.11.14. 3.5% 186,986.30
二号法人拓户理财产品
二、本次购买理财产品基本情况
理财产品名称 购买金额 购买日 到期日 预期年 资金
(万元) 化收益 来源
广发证券收益凭证“收益 3,300 2017.11.7. 2018.2.28. 4.6% 募集资金
宝”1号
广发证券收益凭证“收益 8,250 2017.11.15. 2018.2.28. 4.6% 募集资金
宝”1号
广发证券收益凭证“收益 1,950 2017.11.15. 2018.2.28. 4.6% 募集资金
宝”1号
上述理财产品类型为保本型固定收益凭证,本金及收益币种为人民币,资金来源为闲置募集资金。公司与广发证券股份有限公司不存在关联关系。
三、风险提示
1、尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
四、风险控制措施
1、额度内资金只购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不用于证券投资,不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金 使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保正常经营和资金安全的前提下,通过进行适度的保本型银行理财产品投资,能够充分发挥募集资金以及自有资金的使用效率,有利于提高公司的财务收益,亦不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司及全体股东的利益。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况
理财产品名称 购买金额 购买日 到期日 预期年 资金 备注
(万元) 化收益 来源
中国工商银行保本型法人 3,300 2017.8.4. 2017.11.6. 3.3% 募集 已赎回
91天稳利人民币理财产品 资金
中国工商银行保本型法人 2,000 2017.8.4. 2017.10.9. 3.25% 自有 已赎回
63天稳利人民币理财产品 资金
中国工商银行保本型法人 1,500 2017.8.4. 2017.9.11. 3.2% 募集 已赎回
35天稳利人民币理财产品 资金
中国工商银行保本“随心E” 8,250 2017.8.4. 2017.11.14. 3.5% 募集 已赎回
二号法人拓户理财产品 资金
中国工商银行保本“随心 1,950 2017.8.4. 2017.11.14. 3.5% 募集 已赎回
E”二号法人拓户理财产品 资金
杭州银行卓越稳盈(尊享) 1,500 2017.9.12. 2017.12.12. 4.5% 募集 未赎回
第170215期预约90天型 资金
杭州银行卓越稳盈(尊享) 1,000 2017.9.12. 2017.12.12. 4.5% 自有 未赎回
第170215期预约90天型 资金
广发证券收益凭证“收益 3,300 2017.11.7. 2018.2.28. 4.6% 募集 未赎回
宝”1号 资金
广发证券收益凭证“收益 8,250 2017.11.15. 2018.2.28. 4.6% 募集 未赎回
宝”1号 资金
广发证券收益凭证“收益 1,950 2017.11.15. 2018.2.28. 4.6% 募集 未赎回
宝”1号 资金
七、 备查文件
1、广发证券股份有限公司收益凭证认购协议;
2、中国工商银行业务回单。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2017年11月16日
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