603159:上海亚虹关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
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摘要:证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-031 上海亚虹模具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-031
上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月12日召开2017
年第一次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下,本着安全、谨慎、效益的投资原则,同意公司使用最高额度不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见2017年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-021)。
一、本次公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2017年11月14日与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行签署《中国
建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》认购理财产品,具体情况如下:
产品名称:“乾元-稳盈”2017年第271期保本型人民币理财产品
产品编号:SH012017271080D02
产品类型:保本浮动收益型产品
认购金额:人民币18,000,000元
产品期限:80天
产品起始日:2017年11月17日
产品到期日:2018年2月5日
预期年化收益率(扣除相关费用后):3.70%
关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行无关联关系二、风险控制措施
1、在上述理财产品存续期间,公司将与发行主体保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进 行审计。
3、公司将遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市
公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件,及时做
好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施,不存在变相改变募集资金用途的行为。此次通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、截至本公告披露日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况: 理财产品 产品 产品 预期 认购金额 到期收回情况 理财产品名称 本金 收益 托管人 起始日 到期日 年化收益率 (万元)
(万元) (万元)
上海农商银行 “鑫意”理财
恒通 M16049 2016.9.29 2017.3.28 3.00% 1,200 1,200 17.753425
奉贤支行 期人民币理财
产品
“乾元稳盈-
中国建设银行养颐四方”
上海市分行 2016年第222 2016.10.19 2017.1.18 2.40% 5,500 5,500 32.909589
期保本型人民
币理财产品
“乾元-众享”
中国建设银行 保本型人民币 2017.1.23 2017.5.11 3.40% 3,500 3,500 35.210959
理财产品
2017年第3期
上海农商银行 “鑫意”理财
恒通 M17013 2017.3.31 2017.6.30 3.60% 1,200 1,200 10.770411
奉贤支行 期人民币理财
产品
中国建设银行 “乾元-稳盈”
2017年第114 2017.5.19 2017.8.15 3.70% 2,200 2,200 19.625205
上海市分行期保本型人民
币理财产品
上海农商银行 “鑫意”理财
恒通M17032 2017.7.6 2017.9.8 4.1% 1,200 1,200 8.626849
期人民币理财
产品
中国建设银行 “乾元-稳盈”
2017年第196 2017.8.18 2017.11.9 3.65% 2,000 2,000 16.6
上海市分行 期保本型人民
币理财产品
上海农商银行 “鑫意”理财
恒通M17044 2017.9.18 2017.12.18 4.15% 1,200
期人民币理财
产品
“乾元-稳盈”
中国建设银行 2017年第271
上海市分行期保本型人 2017.11.17 2018.2.5 3.70% 1,800
民币理财产
品
五、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行签署的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》;
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2017年11月15日
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