603159:上海亚虹关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
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摘要:证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-030 上海亚虹模具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-030
上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月26日召开2016年第三
次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下,本着安 全、谨慎、效益的投资原则,同意公司使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募 集资金自股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内 容详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-013)。
一、近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况:
公司于2017年8月16日以2,000万元暂时闲置募集资金认购中国建设银行上海市分行
发行的“乾元-稳盈”2017年第196期保本型人民币理财产品。具体内容详见公司于2017年
8月17日在指定信息披露媒体发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2017-019)。该理财 产品于2017年11月9日到期,公司已按期收回本金2,000万元,获得投资收益166,000元。二、截至本公告披露日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况: 理财产品 产品 产品 预期 认购金额 到期收回情况 理财产品名称 本金 收益 托管人 起始日 到期日 年化收益率 (万元)
(万元) (万元)
上海农商银行“鑫意”理财恒
通M16049期 2016.9.29 2017.3.28 3.00% 1,200 1,200 17.753425
奉贤支行 人民币理财产
品
“乾元稳盈-
中国建设银行养颐四方”
上海市分行 2016年第222 2016.10.19 2017.1.18 2.40% 5,500 5,500 32.909589
期保本型人民
币理财产品
“乾元-众享”
中国建设银行 保本型人民币 2017.1.23 2017.5.11 3.40% 3,500 3,500 35.210959
理财产品
2017年第3期
上海农商银行“鑫意”理财恒
通M17013期 2017.3.31 2017.6.30 3.60% 1,200 1,200 10.770411
奉贤支行 人民币理财产
品
中国建设银行 “乾元-稳盈”
2017年第114 2017.5.19 2017.8.15 3.70% 2,200 2,200 19.625205
上海市分行期保本型人民
币理财产品
上海农商银行 “鑫意”理财恒
通M17032期 2017.7.6 2017.9.8 4.1% 1,200 1,200 8.626849
人民币理财产
品
中国建设银行 “乾元-稳盈”
2017年第196 2017.8.18 2017.11.9 3.65% 2,000 2,000 16.6
上海市分行 期保本型人民
币理财产品
上海农商银行 “鑫意”理财
恒通M17044 2017.9.18 2017.12.18 4.15% 1,200
期人民币理财
产品
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2017年11月11日
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