证券代码：600498         证券简称：烽火通信       公告编号：临2017-037

            烽火通信科技股份有限公司关于使用

       部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2017年10月23日

分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司拟使用额度不超过110,000万元的部分闲置募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品。在额度内可循环使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品事项无需提交公司股东大会审议。

    一、非公开发行股票募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1287号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）67,974,349股，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币1,801,999,991.99元。2017年9月15日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 26,358,490.57元后将余额人民币1,775,641,501.42 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 27,323,560.70元后，募集资金净额为人民币1,774,676,431.29 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月19日出具天职业字[2017]17032号验资报告予以验证。

     为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募投项目：

                                                                       单位：万元

序号            募投项目名称            项目投资总额  拟投入募集资金   调整后的募集

                                                                        资金投入金额

１   融合型高速网络系统设备产业化项目    51,634.00       51,634.00        51,537.49

２          特种光纤产业化项目           24,672.00       24,672.00        24,672.00

３        海洋通信系统产业化项目         37,029.00       37,029.00        37,029.00

４          云计算和大数据项目           41,311.00       41,311.00        38,675.15

５         营销网络体系升级项目          25,554.00       25,554.00        25,554.00

合计                                      180,200.00      180,200.00      177,467.64

     注：本次募集资金方案计划募集资金总额为不超过人民币180,200.00万元，扣除本次发

 行费用人民币2,732.36万元后，实际募集资金净额为人民币177,467.64万元，其中融合型高

 速网络系统设备产业化项目募集资金拟投入金额由51,634.00万元调整为51,537.49万元，云

 计算和大数据项目募集资金拟投入金额由41,311.00万元调整为38,675.15万元。

      若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

      公司募集资金已全部存放于开设的募集资金专项账户内，做到专款专用。

      三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

      （一） 基本概况

      1、投资目的

      为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

      2、投资额度

      公司拟使用不超过110,000万人民币的闲置募集资金购买短期保本型银行理

 财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

      3、投资品种

      公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险、短期的保本型银行理财产品。

      上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。如公司开立或注销产品专用结算账户的，将依照中国证监会和交易所要求备案并公告。

      4、投资期限

      自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品的期限不得超过十二个月。

      （二） 风险控制措施

    （1）公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部负责具体操作。

    公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    （2）公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    （3）公司审计办公室负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

    四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    1、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次使用110,000万元闲置募集资金投资理财产品的决

策程序符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

    2、监事会意见

    公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品在控制风险前提下有利于提高公司募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，监事会同意公司使用额度不超过110,000万元的部分闲置募集资金购买理财产品。3、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国金证券证券股份有限公司出具《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项核查意见》（核查意见全文详见上海证券交易所网站），认为：“烽火通信使用闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合中国证监会和交易所的相关规定；使用闲置募集资金购买银行理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买银行理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；综上，本保荐机构同意烽火通信使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。”

    五、备查文件

    1、第六届董事会第十二次会议决议；

    2、第六届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

    4、国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项核查意见。

    特此公告。

                                           烽火通信科技股份有限公司  董事会

                                                             2017年10月25日