603277:银都股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
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摘要:证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2017-015 银都餐饮设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2017-015
银都餐饮设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2017年9月29日,银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银
都股份”)召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议,2017
年10月16日召开2017年第四次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见于2017年9月30日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上刊登的《银都股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。
2017年10月20日,公司与杭州银行股份有限公司签订《“幸福99”银行
理财计划协议书》,使用闲置自有资金人民币6,000万元。
一、本次投资的理财产品基本情况
产品名称 “幸福99”卓越增盈(尊享)开放式银
行理财计划
产品类型 开放式非保本浮动收益型
产品风险评级 R2(杭州银行内部风险评级标准)
预期理财收益率 4.80%
资金来源 闲置自有资金
认购期 2017年10月20日-2017年10月22日
认购金额 6,000万元
封闭开始日 2017年10月23日
封闭结束日 2017年12月25日
理财期限 63天
关联关系说明 公司与杭州银行股份有限公司不存在
关联关系
二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
到期收回情况
认购金额
受托行 产品名称 产品类型 起息日 到期日 本金(万 收益(万
(万元)
元) 元)
“幸福99”卓越增 开放式非
2017年 2018年
杭州银行 盈(尊享)开放式 保本浮动 8,490 / /
9月5日 4月9日
银行理财计划 收益型
“幸福99”卓越增 开放式非 2017年 2017年
杭州银行 盈(尊享)开放式 保本浮动 6,000 10月23 12月25 / /
银行理财计划 收益型 日 日
截至本公告日,前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财的本金金额为人民币14,490万元(含本次),其中未到期余额为人民币14,490万元(含本次)。
三、风险控制措施
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:
(一)公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品,风险可控。
(二)实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(三)公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
(二)通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、杭州银行股份有限公司《“幸福99”银行理财计划协议书》。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2017年10月21日
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