603926:铁流股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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摘要:证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2017-029 浙江铁流离合器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2017-029
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月31日召
开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,于2017年6月22
日召开2016年股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产
品的议案》。同意公司使用累计不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买理
财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《浙江铁流离合器股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号2017-005。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
理财金 预期年 赎回 实际
序 受托方 产品名称 产品类 额 起息 到期 期限 化收益 金额 收益
号 型 (万 日 日 率 (万 (元)
元) 元)
上海浦东 上海浦东发
发展银行 展银行利多
1 股份有限 多对公结构 保证收 3,000 2017. 2017. 92天 4.4% 3,000 330,0
公司杭州 性存款2017 益型 6.29 9.29 00
余杭支行年JG0785
期
中信理财之 保本浮
股份有限 共赢利率结 动收益 2017. 2017. 343,7
2 公司杭州构17603期 型、封 2,900 7.7 10.18 103天 4.2% 2,900 09.59
余杭支行 人民币结构 闭型
性理财产品
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
公司于2017年10月19日使用部分闲置募集资金3,800万元购买了中信银
行的理财产品,该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:
序 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 起息日 到期日 期限 预期年化
号 (万元) 收益率
中信银行 中信理财之共
股份有限 赢利率结构 保本浮动 2017.10.1 2018.1.1
1 公司杭州 18152期人民 收益、封 3,800 9 9 92天 4.4%
余杭支行 币结构性理财 闭式
产品
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时部分闲置募集资金进行理财产品投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况:序 产品类 理财金 预期年
受托方 产品名称 额 起息日 到期日 期限 化收益 收益(元)
号 型 (万元) 率
中国工商 工银理财共
银行股份赢3号保本 保本浮 2017.6. 2017.9. 234,367.
1 有限公司型2017年第 动收益 3,400 27 3 68天 3.7%
杭州临北 型 12
支行 23期A款
中银保本理
股份有限 财-人民币 保证收 2017.6. 2017.12
2 公司杭州 按期开放 益型 4,700 23 .20 180天 4%
市余杭支 【CNYAQKF】
行
上海浦东 上海浦东发
发展银行 展银行利多 保证收 2017.6. 2017.12
3 股份有限 多对公结构 益型 16,000 29 .28 182天 4.4%
公司杭州 性存款2017
余杭支行年JG0779期
上海浦东 上海浦东发
发展银行 展银行利多 保证收 2017.6. 2017.9.
4 股份有限 多对公结构 益型 3,000 29 29 92天 4.4% 330,000
公司杭州 性存款2017
余杭支行年JG0785期
中信银行 中信理财之 保本浮
股份有限 共赢利率结 动收益 2017.7. 2017.10 343,709.
5 公司杭州构17603期 型、封闭 2,900 7 .18 103天 4.2%
人民币结构 59
余杭支行 性理财产品 型
中信银行 中信理财之
股份有限 共赢利率结 保本浮 2017.9. 2017.12
6 公司杭州构17925期 动收益、 3,400 8 .25 108天 4.15%
余杭支行 人民币结构 封闭式
性理财产品
中信银行 中信理财之
股份有限 共赢利率结 保本浮 2017.10 2018.1.
7 公司杭州构18152期 动收益、 3,800 .19 19 92天 4.4%
余杭支行 人民币结构 封闭式
性理财产品
2、截止本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为人民币279,000,000元(含本次)。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2017年10月20日
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