XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD                                                 2017年第三季度报告

公司代码：                                                  公司简称：

               新疆库尔勒香梨股份有限公司

                       2017 年第三季度报告

 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD                                                 2017年第三季度报告

                                      目录

一、 重要提示......3

二、 公司基本情况......3

三、 重要事项......6

四、 附录......8

 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD                                                 2017年第三季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人郭建生    及会计机构负责人（会计主管人员）杨

    劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

                                                              单位：元 币种：人民币

                          本报告期末            上年度末         本报告期末比上年度

                                                                       末增减(%)

总资产                  304,379,099.96       283,098,444.40             7.52

归属于上市公司股东的    266,374,877.79       267,524,693.33             -0.43

净资产

归属于上市公司股东的         1.80                 1.81                  -0.55

每股净资产（元/股）

                        年初至报告期末   上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)

                           （1-9月）           （1-9月）

经营活动产生的现金流    -1,943,319.46       -16,951,283.14            不适用

量净额

每股经营活动产生的现        -0.01                -0.11                 不适用

金流量净额（元/股）

                        年初至报告期末   上年初至上年报告期末     比上年同期增减

                           （1-9月）           （1-9月）               （%）

营业收入                 41,739,031.47        32,668,072.98             27.77

归属于上市公司股东的     -147,876.39         -4,640,345.35             不适用

净利润

归属于上市公司股东的    -3,940,703.77        -5,576,916.93             不适用

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扣除非经常性损益的净

利润

加权平均净资产收益率        -0.06                -1.71                 不适用

（%）

基本每股收益（元/股）       -0.001               -0.031                不适用

稀释每股收益（元/股）       -0.001               -0.031                不适用

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

                                                               单位：元  币种：人民币

         项目               本期金额      年初至报告期末金额          说明

                            （7－9月）         （1-9月）

                                                                主要系开发区国土资源

非流动资产处置损益          1,523,591.41        1,523,591.41  局收回土地取得的净收

                                                                益。

越权审批，或无正式批准文

件，或偶发性的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助，

但与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规

定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非金融

企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业

及合营企业的投资成本小

于取得投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产

的损益

因不可抗力因素，如遭受自

然灾害而计提的各项资产

减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工

的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易

产生的超过公允价值部分

的损益

同一控制下企业合并产生

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的子公司期初至合并日的

当期净损益

与公司正常经营业务无关

的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相

关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易

性金融负债产生的公允价         307,086.65        2,269,235.97 主要系购买银行理财产

值变动损益，以及处置交易                                        品取得的利息收益。

性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收

款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后

续计量的投资性房地产公

允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法

规的要求对当期损益进行

一次性调整对当期损益的

影响

受托经营取得的托管费收

入

除上述各项之外的其他营

业外收入和支出

其他符合非经常性损益定

义的损益项目

少数股东权益影响额（税

后）

所得税影响额

         合计               1,830,678.06        3,792,827.38

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

                                                                              单位：股

             股东总数（户）                                                   15,101

                                 前十名股东持股情况

  股东名称    期末持股数            持有有限      质押或冻结情况

  （全称）         量      比例(%)   售条件股   股份状态      数量       股东性质

                                        份数量

新疆融盛投资  35,278,015    23.88          0         无           0  国有法人

有限公司

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费杰            6,137,415     4.16          0         无           0  境内自然人

张健            4,883,419     3.31          0       质押   4,200,000  境内自然人

何文雅          3,741,052     2.53          0       质押   3,741,052  境内自然人

袁芳            3,062,838     2.07          0         无           0  境内自然人

林志根          2,933,400     1.99          0         无           0  境内自然人

伍平            2,063,278     1.40          0         无           0  境内自然人

陈俊楠          1,926,826     1.30          0         无           0  境内自然人

陈曼华          1,620,000     1.10          0         无           0  境内自然人

盘鉴广          1,604,902     1.09          0         无           0  境内自然人

                            前十名无限售条件股东持股情况

        股东名称           持有无限售条件流通股的           股份种类及数量

                                     数量                 种类             数量

新疆融盛投资有限公司                    35,278,015  人民币普通股         35,278,015

费杰                                      6,137,415  人民币普通股          6,137,415

张健                                      4,883,419  人民币普通股          4,883,419

何文雅                                    3,741,052  人民币普通股          3,741,052

袁芳                                      3,062,838  人民币普通股          3,062,838

林志根                                    2,933,400  人民币普通股          2,933,400

伍平                                      2,063,278  人民币普通股          2,063,278

陈俊楠                                    1,926,826  人民币普通股          1,926,826

陈曼华                                    1,620,000  人民币普通股          1,620,000

盘鉴广                                    1,604,902  人民币普通股          1,604,902

上述股东关联关系或一致行  新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东之间有

动的说明                   无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露

                           管理办法》规定的一致行动人。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

                                                            单位：元 币种：人民币

       项目              期末余额            年初余额             增减比率（%）

                         本期数              上期数

应收账款                 21,012,543.44                0.00                     100.00

预付账款                  1,045,225.21           59,977.21                   1,642.70

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其他应收款                1,851,628.23         6,485,543.76                     -71.45

无形资产                 61,970,173.02        37,986,525.19                      63.14

预收账款                 15,176,427.66          108,002.91                  13,951.87

应付账款                  1,735,531.84                0.00                     100.00

应付职工薪酬                316,395.91           957,039.09                     -66.94

其他应付款                9,365,890.83         2,776,137.30                     237.37

递延所得税负债                    0.00           333,979.71                    -100.00

营业成本                 39,943,046.11        30,610,871.15                      30.49

税金及附加                  521,292.37            3,403.64                  15,215.73

资产减值损失                169,237.93          -805,056.45                     121.02

投资收益                  2,650,097.92           284,110.83                     832.77

营业外收入                1,523,591.41           36,064.28                   4,124.66

备注：

1、应收账款本期较期初数增加100%，主要系本期应收客户货款未结算所致。

2、预付账款本期较期初数增长16.43倍，主要系本期预付果品收购款增加所致。

3、其他应收款本期较期初数减少71.45%，主要系本期收回欠缴承包款所致。

4、无形资产本期较期初数增加63.14%，主要系本期土地变性补缴土地出让金所致。

5、预收账款本期较期初数增长139.52倍，主要系本期预收客户的果品货款增加所致。

6、应付账款本期较期初数增加100%，主要系本期应付供应商果品收购款项增加所致。

7、应付职工薪酬本期较期初数减少66.94%，主要系本期发放上年末计提的职工薪酬所致。

8、其他应付款本期较期初数增长2.37倍，主要系本期暂收承包费增加所致。

9、递延所得税负债本期较期初数减少100%，主要系本期购买银行理财产品到期结算所致。

10、营业成本本期较上年同期数增加30.49%，主要系本期果品的销售量及收购成本增加所致。

11、税金及附加本期较上年同期数增长152.15倍，主要系财政部对税金核算科目调整所致。

12、资产减值损失本期较上年同期数增长1.21倍，主要系本期计提坏账准备增加所致。

13、投资收益本期较上年同期数增长8.33倍，主要系本期购买银行理财产品到期取得利息收益增加所致。

14、营业外收入本期较上年同期数增长41.25倍，主要系开发区国土资源局收回土地取得的净收益所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

    2017年2月17日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于酒厂资产处置的议案》，

董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌交易方式对酒厂资产进行转让，挂牌价格不低于资产评估价。2017年5月10日，公司通过新疆产权交易所以评估值97.04万元进行挂牌，通过公开竞价以203.04万元成交，公司按照挂牌交易的相关规定与受让方签订《产权交易合同》。截止本报告出具日，公司正与受让方协商解决余款支付的相关事宜，后续进展情况公司将按相关规定及时进行披露。

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3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

    警示及原因说明

□适用√不适用

                                              公司名称   新疆库尔勒香梨股份有限公司

                                             法定代表人             陈义斌

                                               日期         2017年10月20日

四、附录

4.1财务报表

                                      资产负债表

                                   2017年9月30日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

                                           单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

                项目                         期末余额                年初余额

流动资产：

 货币资金                                      12,709,240.69            8,548,797.50

 以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                      21,012,543.44                    0.00

 预付款项                                       1,045,225.21               59,977.21

 应收利息

 应收股利

 其他应收款                                    1,851,628.23            6,485,543.76

 存货                                          45,173,428.25           35,774,476.55

 划分为持有待售的资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                 36,584,755.08           66,985,905.74

    流动资产合计                              118,376,820.90          117,854,700.76

非流动资产：

 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD                                                 2017年第三季度报告

 可供出售金融资产

 持有至到期投资

 长期应收款

 长期股权投资                                 29,410,896.90           29,030,034.95

 投资性房地产

 固定资产                                      30,123,683.10           31,252,136.99

 在建工程

 工程物资

 固定资产清理

 生产性生物资产                               59,066,336.63           61,556,466.59

 油气资产

 无形资产                                      61,970,173.02           37,986,525.19

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产                                5,342,389.41            5,300,079.92

 其他非流动资产                                   88,800.00              118,500.00

    非流动资产合计                            186,002,279.06          165,243,743.64

      资产总计                                304,379,099.96          283,098,444.40

流动负债：

 短期借款

 以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款                                       1,735,531.84                    0.00

 预收款项                                      15,176,427.66              108,002.91

 应付职工薪酬                                     316,395.91              957,039.09

 应交税费                                         591,975.93              580,592.06

 应付利息

 应付股利

 其他应付款                                    9,365,890.83            2,776,137.30

 划分为持有待售的负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债

    流动负债合计                               27,186,222.17            4,421,771.36

非流动负债：

 长期借款

 应付债券

 其中：优先股

        永续债

 长期应付款

 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD                                                 2017年第三季度报告

  长期应付职工薪酬

  专项应付款

  预计负债

  递延收益                                      10,818,000.00           10,818,000.00

  递延所得税负债                                        0.00              333,979.71

  其他非流动负债

    非流动负债合计                             10,818,000.00           11,151,979.71

      负债合计                                 38,004,222.17           15,573,751.07

所有者权益：

  股本                                         147,706,873.00          147,706,873.00

  其他权益工具

  其中：优先股

        永续债

  资本公积                                     223,982,201.21          223,982,201.21

  减：库存股

  其他综合收益                                           0.00            1,001,939.15

  专项储备

  盈余公积                                      34,192,504.86           34,192,504.86

  未分配利润                                 -139,506,701.28         -139,358,824.89

    所有者权益合计                            266,374,877.79          267,524,693.33

      负债和所有者权益总计                    304,379,099.96          283,098,444.40

法定代表人：陈义斌          主管会计工作负责人：郭建生    会计机构负责人：杨劲松

                                        利润表

                                    2017年1―9月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

                                            单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

                             本期金额       上期金额     年初至报告期   上年年初至报

          项目              （7-9月）     （7-9月）      期末金额     告期期末金额

                                                           （1-9月）     （1-9月）

一、营业收入               7,891,055.94  12,816,680.56  41,739,031.47  32,668,072.98

  减：营业成本             7,877,550.87  11,814,377.92  39,943,046.11  30,610,871.15

      税金及附加              15,113.70           0.00     521,292.37       3,403.64

      销售费用               314,310.16     257,049.93     854,227.70     822,420.70

      管理费用             1,378,501.51   1,969,535.49   4,826,789.22   6,401,426.76

      财务费用              -135,796.78     -36,170.79    -211,686.65    -196,290.46

      资产减值损失                 0.00           0.00     169,237.93    -805,056.45

  加：公允价值变动收益（损           0.00    -200,897.67           0.00           0.00

失以“－”号填列）

      投资收益（损失以        15,437.11     347,788.95   2,650,097.92     284,110.83

“－”号填列）

 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD                                                 2017年第三季度报告

      其中：对联营企业和    -291,649.54    -242,834.75     380,861.95    -516,923.83

合营企业的投资收益

      其他收益

二、营业利润（亏损以“－”-1,543,186.41  -1,041,220.71  -1,713,777.29  -3,884,591.53

号填列）

  加：营业外收入           1,523,591.41           0.00   1,523,591.41      36,064.28

      其中：非流动资产处   1,523,591.41           0.00   1,523,591.41      36,064.28

置利得

  减：营业外支出                   0.00           0.00           0.00      50,527.36

      其中：非流动资产处

置损失

三、利润总额（亏损总额以     -19,595.00 -1,041,220.71    -190,185.88 -3,899,054.61

“－”号填列）

  减：所得税费用                   0.00           0.00     -42,309.49     741,290.74

四、净利润（净亏损以“－”    -19,595.00 -1,041,220.71    -147,876.39 -4,640,345.35

号填列）

五、其他综合收益的税后净

额

  （一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

    1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

    2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

  （二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

    1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

    2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

    3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

    4.现金流量套期损益的

有效部分

    5.外币财务报表折算差

额

    6.其他

六、综合收益总额             -19,595.00 -1,041,220.71    -147,876.39 -4,640,345.35

七、每股收益：

  （一）基本每股收益(元/           0.00         -0.007         -0.001         -0.031

股)

 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD                                                 2017年第三季度报告

 （二）稀释每股收益(元/           0.00         -0.007         -0.001         -0.031

股)

法定代表人：陈义斌          主管会计工作负责人：郭建生    会计机构负责人：杨劲松

                                      现金流量表

                                    2017年1―9月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

                                             单位:元  币种:人民币 审计类型：未经审计

                项目                   年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末金

                                             （1-9月）             额（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量

 销售商品、提供劳务收到的现金                 53,840,696.93           57,279,955.55

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                    221,231.43            2,706,953.82

    经营活动现金流入小计                       54,061,928.36           59,986,909.37

 购买商品、接受劳务支付的现金                 46,857,144.15           69,393,777.15

 支付给职工以及为职工支付的现金                4,426,597.89            4,178,691.57

 支付的各项税费                                  545,735.42              683,345.56

 支付其他与经营活动有关的现金                  4,175,770.36            2,682,378.23

    经营活动现金流出小计                       56,005,247.82           76,938,192.51

      经营活动产生的现金流量净额               -1,943,319.46          -16,951,283.14

二、投资活动产生的现金流量

 收回投资收到的现金                          150,414,080.83          105,000,000.00

 取得投资收益收到的现金                                0.00              801,034.66

 处置固定资产、无形资产和其他长期资            3,095,720.00               70,000.00

产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                      153,509,800.83          105,871,034.66

 购建固定资产、无形资产和其他长期资           27,406,038.18              190,978.80

产支付的现金

 投资支付的现金                              120,000,000.00           85,000,000.00

 取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                      147,406,038.18           85,190,978.80

      投资活动产生的现金流量净额                6,103,762.65           20,680,055.86

三、筹资活动产生的现金流量

 吸收投资收到的现金

 取得借款收到的现金

 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD                                                 2017年第三季度报告

 发行债券收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计

      筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                    4,160,443.19            3,728,772.72

 加：期初现金及现金等价物余额                  8,548,797.50           17,740,182.87

六、期末现金及现金等价物余额                   12,709,240.69           21,468,955.59

法定代表人：陈义斌          主管会计工作负责人：郭建生    会计机构负责人：杨劲松

4.2审计报告

□适用√不适用