603515:欧普照明关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-032 欧普照明股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2017-032
欧普照明股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”或“欧普照明”)分别于2017年4月14日、2017年5月17日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会,审议通过了《关于2017年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,同意公司及下属子公司(子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”,以下统称“子公司”)将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过40亿元人民币,在该额度内的资金可循环滚动使用,授权有效期自公司2016年年度股东大会决议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。详见公司于2017年4月18日、2017年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-006号)及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009号)。现将进展情况公告如下:
1、在本次授权下,公司及下属子公司自7月1日至9月30日期间到期收回的理财产品情况
单位:人民币 金额:万元
产
购买主体 受托方 产品品 起息日期 赎回日期 委托理财 年化收益 到期收回 到期收回
名称类 金额 率% 本金 收益
型
欧普灯饰 天天浮
(中山) 中山古镇 利滚动 2017/6/1- 2017/7/28- 2,520.00 2.80% 2,520.00 9.03
有限公司 支行 利 收 2017/8/23 2017/9/13
益
上海豪时 久久浮
照明有限 上海闵行 养老动 2017/6/15- 2017/7/5- 1,040.00 3.40% 1,040.00 2.10
公司 支行 日盈收 2017/9/8 2017/9/27
益
上海豪时 农业银行 天天浮
照明有限 上海程桥 利滚动 2017/6/21- 2017/7/28- 1,745.00 2.7%-3.0% 1,745.00 2.66
公司 支行 利 收 2017/9/20 2017/9/27
益
上海普诗 农业银行 天天浮
照明有限 上海程桥 利滚动 2017/7/27- 2017/9/6- 1,590.00 2.8%-3.0% 1,590.00 5.31
公司 支行 利 收 2017/9/20 2017/9/27
益
欧普灯饰 浮
销售有限 南通沿江 日积动 2017/7/31- 2017/8/16- 80.00 2.8%-3.0% 80.00 0.09
公司 支行 月累收 2017/8/29 2017/9/13
益
欧普集成 中国银行 浮
家居有限 南通沿江 日积动 2017/7/10- 2017/7/28- 2,305.00 2.8%-3.0% 2,305.00 2.75
公司 支行 月累收 2017/9/22 2017/9/27
益
上海酷普 乾元浮
照明有限 上海康健 日日动 2017/5/18- 2017/7/31- 1,572.00 2.50% 1,572.00 4.81
公司 支行 盈 收 2017/9/27 2017/9/28
益
国债固
欧普照明 逆回定 2017/7/19- 2017/7/26- 161,125.00 3.86%-6.10 161,125.00 120.30
购 收 2017/9/21 2017/9/28 %
益
北京恒天 浮
欧普照明 财富投资 恒天动 2017/6/15- 2017/7/15- 15,000.00 4.5%-5.8% 15,000.00 70.10
管理有限 稳裕收 2017/8/15 2017/9/18
公司 益
交通银行 久久浮
欧普照明 上海闵行 养老动 2017/7/20- 2017/7/24- 35,750.00 3.2%-3.4% 35,750.00 8.33
支行 日盈收 2017/9/22 2017/9/26
益
交通银行 日增浮
欧普照明 上海闵行利B动 2017/8/31 2017/9/7 5,000.00 2.30% 5,000.00 2.21
支行 款 收
益
交通银行 稳得浮
欧普照明 上海闵行利35动 2017/7/19- 2017/8/24- 141,000.00 4.3%-4.5% 141,000.00 600.75
支行 天 收 2017/8/24 2017/9/29
益
深圳海润 浮
欧普照明 基金管理 宝盈动 2017/6/5- 2017/7/5- 10,000.00 5.00% 10,000.00 62.19
有限公司 2号收 2017/7/5 2017/9/5
益
农业银行 安心浮
欧普照明 张江集电 灵动动 2017/5/24- 2017/7/10- 96,600.00 4.00% 96,600.00 485.80
港支行 45天收 2017/7/6 2017/8/23
益
农业银行 天天浮
欧普照明 张江集电 利滚动 2017/6/20- 2017/7/5- 267,130.00 2.7%-3.0% 267,130.00 108.97
港支行 利 收 2017/9/28 2017/9/29
益
农业银行 天天浮
欧普照明 中山古镇 利滚动 2017/6/28- 2017/7/10- 1,875.00 2.7%-3.0% 1,875.00 0.46
支行 利 收 2017/9/20 2017/9/21
益
诺亚融易 浮
欧普照明 通(芜湖) 融易动 2017/8/2 2017/9/29 20,000.00 6.50% 20,000.00 21.17
小额贷款通 收
有限公司 益
朝招浮
欧普照明 上海大连金 动 2017/7/27- 2017/8/3- 48,000.00 3.25%-3.65 48,000.00 24.20
路支行 7007收 2017/8/24 2017/9/7 %
益
招商银行 淬金浮
欧普照明 上海大连池 动 2017/7/21- 2017/7/27- 30,660.00 3.56%-3.57 30,660.00 30.85
路支行 7002收 2017/8/28 2017/9/7 %
益
六日浮
欧普照明 中信证券 鑫定动 2017/7/26 2017/8/2 5,000.00 5.30% 5,000.00 4.36
制 收
益
双周浮
欧普照明 中信证券 鑫定动 2017/7/20 2017/8/4 5,000.00 4.96% 5,000.00 9.51
制 收
益
上海歌斐 浮
欧普照明 资产管理 狮桥动 2017/5/23 2017/8/22 5,000.00 6.80% 5,000.00 83.56
有限公司 租赁收
益
天天浮
欧普照明 中信证券 利财动 2017/6/15 2017/8/4 5,000.00 4.70% 5,000.00 31.55
定制收
49天益
上海乾隆 农业银行 天天浮
节能科技 张江集电 利滚动 2017/5/23- 2017/7/4- 2,747.00 2.7%-3.0% 2,747.00 7.43
有限公司 港支行 利 收 2017/9/22 2017/9/28
益
上海尚隆 农业银行 天天浮
照明有限 张江集电 利滚动 2017/5/22- 2017/7/26- 1,100.00 2.7%-3.0% 1,100.00 3.17
公司 港支行 利 收 2017/8/29 2017/9/28
益
欧普杰灯 中国银行 浮
照明有限 上海紫薇 日积动 2017/5/25- 2017/8/28- 695.00 2.8%-3.0% 695.00 2.01
公司 路支行 月累收 2017/8/31 2017/9/28
益
苏州欧普 农业银行 天天浮
精密模具 吴江汾湖 利滚动 2017/5/18- 2017/7/12- 680.00 2.7%-3.0% 680.00 2.37
科技有限 支行 利 收 2017/9/27 2017/9/28
公司 益
欧普道路 交通银行 久久浮
照明有限 上海闵行 养老动 2017/6/1-2 2017/7/12- 1,285.00 3.2%-3.4% 1,285.00 4.81
公司 支行 日盈收 017/9/25 2017/9/29
益
欧普智慧 农业银行 天天浮
照明科技 上海程桥 利滚动 2017/6/12- 2017/7/3- 52,870.00 2.7%-3.0% 52,870.00 46.44
有限公司 支行 利 收 2017/9/27 2017/9/28
益
欧普智慧 农业银行 安心浮
照明科技 上海程桥 灵动动 2017/5/24- 2017/7/13- 18,710.00 4.0%-4.1% 18,710.00 94.91
有限公司 支行 45天收 2017/8/11 2017/9/26
益
苏州欧普 农业银行 天天浮
照明有限 吴江汾湖 利滚动 2017/6/28- 2017/7/5- 18,641.00 2.7%-3.0% 18,641.00 8.45
公司 支行 利 收 2017/9/27 2017/9/28
益
苏州欧普 中国银行 中银浮
照明有限 吴江芦墟 基智动 2017/6/6 2017/7/10 5,000.00 4.85% 5,000.00 22.59
公司 支行 通系收
列 益
欧普照明 农业银行 天天浮
电器(中 中山古镇 利滚动 2017/6/30- 2017/7/5- 325.00 2.7%-3.0% 325.00 0.28
山)有限 支行 利 收 2017/9/25 2017/9/26
公司 益
合计 965,045.00 - 965,045.00 1,883.50
注:表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
2、在本次授权下,公司及下属子公司已购买但截止9月30日尚未到期的理财产品情况
单位:人民币 金额:万元
购买主体 受托方 产品名 产品 起息日期 终止日期 委托理财金 预期年化收
称 类型 额 益率%
欧普灯饰(中山) 农业银行 天天利 浮动
有限公司 中山古镇 滚利 收益 2017/9/13 随时可赎回 100.00 3.00%
支行
上海欧普为尚建 农业银行 天天利 浮动
材有限公司 上海程桥 滚利 收益 2017/6/27-2017/9/30 随时可赎回 75.00 2.70%-3.00%
支行
上海普诗照明有 农业银行 天天利 浮动
限公司 上海程桥 滚利 收益 2017/9/22-2017/9/30 随时可赎回 100.00 3.00%
支行
欧普灯饰销售有 中国银行 日积月 浮动
限公司 南通沿江 累 收益 2017/9/18 随时可赎回 330.00 3.00%
支行
欧普集成家居有 中国银行 日积月 浮动
限公司 南通沿江 累 收益 2017/9/29-2017/9/30 随时可赎回 180.00 3.00%
支行
上海酷普照明有 建设银行 乾元日 浮动
限公司 上海康健 日盈 收益 2017/9/28 随时可赎回 20.00 2.50%
支行
农业银行 天天利 浮动
欧普照明 中山古镇 滚利 收益 2017/9/21-2017/9/25 随时可赎回 20.00 3.00%
支行
欧普照明 农业银行 天天利 浮动 2017/9/30 随时可赎回 6,140.00 3.00%
张江集电 滚利 收益
港支行
交通银行 浮动 2017/10/9-2
欧普照明 上海闵行 稳得利 收益 2017/8/30-2017/9/30 017/11/6 132,200.00 4.65%-4.80%
支行
深圳海润 宝盈2 浮动
欧普照明 基金管理 号 收益 2017/9/6 2017/11/6 5,000.00 5.40%
有限公司
上海歌斐 创世消
欧普照明 资产管理 费金融 浮动 2017/5/26 2018/5/26 5,000.00 7.20%
有限公司 优选7 收益
号
上海歌斐 创世易 浮动
欧普照明 资产管理 鑫短融7 收益 2017/6/20 2017/12/20 10,000.00 6.25%
有限公司 号
上海歌斐 创世金 浮动
欧普照明 资产管理 融汇鑫 收益 2017/6/23 2018/6/23 5,000.00 7.20%
有限公司
上海歌斐 创世瑞 浮动
欧普照明 资产管理 茂通瑞 收益 2017/7/11 2018/1/11 5,000.00 6.30%
有限公司 金
诺亚融易
欧普照明 通(芜湖) 融易通 浮动 2017/8/4 2017/11/2 13,000.00 6.50%
小额贷款 收益
有限公司
上海歌斐 创世金 浮动
欧普照明 资产管理 融尚趣 收益 2017/8/9 2018/8/10 5,000.00 7.20%
有限公司
恒天中岩 恒天稳 浮动
欧普照明 投资管理金4号 收益 2017/8/24-2017-9/8 随时可赎回 10,000.00 4.07%-5.10%
有限公司
上海歌斐 创世狮 浮动
欧普照明 资产管理 桥租赁 收益 2017/9/18 2018/3/18 5,000.00 6.20%
有限公司
上海歌斐 易鑫轶 浮动
欧普照明 资产管理 霖 收益 2017/9/18 2018/3/18 2,100.00 6.00%
有限公司
上海歌斐 易鑫轶 浮动
欧普照明 资产管理 琼 收益 2017/9/18 2018/9/18 2,000.00 6.80%
有限公司
上海歌斐 创世安 浮动
欧普照明 资产管理 泰 收益 2017/9/29 2018/3/29 10,000.00 6.40%
有限公司
中国银行 中银平 浮动
欧普照明 上海紫薇 稳智荟 收益 2017/9/15 2017/10/17 5,000.00 4.50%
路支行 系列
欧普照明 国债逆回 国债逆 固定 2017/9/26-2017/9/29 2017/10/10- 21,076.00 5.89%-6.10%
购 回购 收益 2017/10/12
北京恒天
欧普照明 财富投资 恒天稳 浮动 2017/9/15 2017/10/15 5,000.00 4.80%-5.80%
管理有限 裕 收益
公司
欧普道路照明有 交通银行 久久养 浮动
限公司 上海闵行 老日盈 收益 2017/9/26 随时可赎回 250.00 3.20%
支行
欧普智慧照明科 农业银行 天天利 浮动
技有限公司 上海程桥 滚利 收益 2017/9/28-2017/9/30 随时可赎回 220.00 3.00%
支行
欧普智慧照明科 农业银行 安心灵 浮动 2017/9/29-2
技有限公司 上海程桥动45天 收益 2017/8/15-2017/9/15 017/10/30 2,800.00 4.10%
支行
欧普智慧照明科 中国银行 中银平 浮动
技有限公司 上海古北 稳智荟 收益 2017/9/29 2017/11/7 5,000.00 4.90%
支行 系列
上海豪时照明有 农业银行 天天利 浮动
限公司 上海程桥 滚利 收益 2017/9/27 随时可赎回 10.00 3.00%
支行
上海乾隆节能科 农业银行 天天利 浮动
技有限公司 张江集电 滚利 收益 2017/9/26-2017/9/30 随时可赎回 25.00 3.00%
港支行
欧普杰灯照明有 中国银行 天天利 浮动
限公司 上海紫薇 滚利 收益 2017/9/28-2017/9/30 随时可赎回 170.00 3.00%
路支行
苏州欧普精密模 农业银行 天天利 浮动
具科技有限公司 吴江汾湖 滚利 收益 2017/9/26-2017/9/30 随时可赎回 32.00 3.00%
支行
欧普照明电器 农业银行 天天利 浮动
(中山)有限公司 中山古镇 滚利 收益 2017/9/28-2017/9/30 随时可赎回 90.00 3.00%
支行
苏州欧普照明有 农业银行 天天利 浮动
限公司 吴江汾湖 滚利 收益 2017/9/30 随时可赎回 130.00 3.00%
支行
苏州欧普照明有 中国银行 中银稳 浮动
限公司 吴江芦墟 富 收益 2017/9/22 随时可赎回 50.00 0.00%-4.40%
支行
苏州欧普照明有 中国银行 中银平 浮动 2017/9/6 2017/10/18 10,000.00 5.00%
限公司 吴江芦墟 稳智荟 收益
支行 系列
OppleLighting 自购买起30
International花旗银行 30+95天 浮动 2017/8/14-2017/9/21 日后可通知 12,278.27 1.5%-1.68%
Holding 香港分行 基金 收益 赎回
Limited
合计 278,396.27 -
上述委托理财的资金来源系公司及下属子公司自有资金,且上述委托理财不构成关联交易。
自2016年年度股东大会授权之日起至2017年9月30日期间,公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的最高余额为29.07亿元人民币;在上述期间内,公司及下属子公司在任意时点使用自有资金购买理财产品的余额均未超过股东大会授权的40亿元人民币。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二�一七年十月二十日
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