603398:邦宝益智关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
来源:
摘要:证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2017-070 广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2017-070
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月
15日、2017年4月20日召开第二届董事会第十二次会议、2016年年度股东大
会,审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营和资金需求的前提下,根据实际需要,对最高额度不超过20,000万元的自有资金进行现金管理。授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料,董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料,并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表意见。自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司2017年3月16日、2017年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2017-003、2017-018号公告。根据上述决议及目前公司资金情况,现将公司对部分自有资金进行现金管理的实施进展公告如下:
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况
2017年10月18日,公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签署《结
构性存款合同》,公司用自有资金账户 2,000 万元开展本次结构性存款业务。
具体情况如下:
委托方 受托方 理财产品名称 产品性质 理财金额 理财期限及预期年化
(万元) 收益率
中国股 产品期限 预期年化
公司份有限公司汕头 结构性存款 保本收益型 2,000 (天) 收益率
分行 61 3.95%
二、风险控制分析
公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理情况如下:
单位:万元
委托 实际收 理财收
签约方 名称 金额 起息日 到期日 预期年收益率 回本金 益
金额
《蕴通 产品期限 预期年化
财 (天) 收益率
股份 富・日 1≤N<7 2.05%
有限公司汕头 增利》S 3,900 2016-1-19 2017-3-28 7≤N<14 2.55% 3,900 121.41
广厦支行 款理财 14≤N<30 2.95%
产品协 30≤N<90 3.15%
议 N≥90 3.35%
中国 结构性
股份有限公司 存款 5,000 2016-10-21 2017-04-21 2.7% 5,000 68.25
中国民生银行 结构性 10,000 2017-5-31 2017-08-31 4.05% 10,000 103.5
股份有限公司 产品
交通银行股份 蕴通财
有限公司汕头 富・日 5,000 2017-06-15 2017-07-20 4.60% 5,000 22.05
广厦支行 增利35
天
中国光大银行 结构性
股份有限公司 存款 2,000 2017-6-16 2017-09-16 4.45% 2,000 22.25
汕头分行
中国民生银行 结构性 4,000 2017-8-18 2017-11-17 4.2%
股份有限公司 产品
中国民生银行 结构性 10,000 2017-9-5 2017-12-5 4.2%
股份有限公司 存款
中国光大银行 结构性
股份有限公司 存款 2,000 2017-9-18 2017-12-18 4.25%
汕头分行
交通银行股份 蕴通财
有限公司汕头 富日 2,000 2017-09-30 2017-12-01 3.85%
广厦支行 增利提
升62天
中国光大银行 结构性
股份有限公司 存款 2,000 2017-10-18 2017-12-18 3.95%
汕头分行
2、自2016年年度股东大会审议通过之日至本公告日,公司已累计使用自有
资金3.7亿元进行现金管理,其中,共计2亿元尚未到期。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二�一七年十月二十日
最新评论