证券代码： 300285 证券简称： 国瓷材料 公告编号： 2017-081
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于为控股子公司及其下属子公司
提供银行授信担保的公告
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“国瓷材料”）第三届
董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子
公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“ 国瓷
康立泰” ）及其下属子公司佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司（以下
简称“三水康立泰” ）生产经营及发展的资金需求，公司第三届董事会第二十
次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《 关于为控股子公司及其下属
子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为国瓷康立泰及三水康立泰提供
合计不超过8,000万元（含本数） 银行授信担保， 授信担保期限为一年（自董事
会审议通过之日起）， 后续国瓷康立泰与三水康立泰将根据生产经营的具体需
要，在有效授权期间内与银行机构具体签订授信担保合同。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规
定，本次授信担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、国瓷康立泰概况
（ 1）基本情况：
名称：山东国瓷康立泰新材料科技有限公司
类型：其他有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
住所：东营市东营区东五路东、汾河路北、北二路南
法定代表人：张兵
注册资本：壹亿元整
成立日期： 2014年01月03日
营业期限： 2014年01月03日至长期
经营范围：陶瓷墨水生产、销售：陶瓷色料、陶瓷釉料、 3D打印材料的销售；
自营或代理各类商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（ 2） 股权结构：
股东名称 出资比例
山东国瓷功能材料股份有限公司 60%
佛山市康立泰无机化工有限公司 40%
合计： 100%
（ 3）最近一年及最近一期的财务数据： 
单位：万元
项 目 2017年6月30日 2016年12月31日
资产总额 34,824.4 31,637.86
负债总额 13,391.36 12,709.69
净资产 21,433.04 18,928.18
项 目 2017年1-6月 2016年度
营业收入 17,661.58 26,749.56
利润总额 3,018.93 4,115.31
净利润 2,504.86 3,548.4
国瓷康立泰自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、
资信情况良好，具有较好的偿债能力。
2、三水康立泰概况
（ 1）基本情况：
名称：佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市三水区乐平镇科技大道10号（ F1）、（ F2）自编2号
法定代表人：张兵
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期： 2002年01月22日
营业期限：长期
经营范围：生产、加工、销售：陶瓷色料、熔块原料；销售：陶瓷制品，陶瓷
工艺品；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出
口的商品及技术除外，涉及许可证必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（ 2）股权结构：
股东名称 出资比例
山东国瓷功能材料股份有限公司 60%
佛山市康立泰无机化工有限公司 40%
合计： 100%
（ 3）最近一年及最近一期的财务数据： 
单位：万元
项 目 2017年6月30日 2016年12月31日
资产总额 6,169.01 5,554.59
负债总额 3,763.87 3,690.28
净资产 2,405.14 1,864.31
项 目 2017年1-6月 2016年度
营业收入 4,239.17 5,611.42
利润总额 721.97 495.79
净利润 540.83 360.09
三水康立泰自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、
资信情况良好，具有较好的偿债能力。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、 担保方式： 连带责任保证担保。
2、 有效期：本次提供担保期限为一年。
3、 主要内容：公司为国瓷康立泰及三水康立泰向银行申请授信提供担保，
担保金额为合计不超过人民币8,000万元（含本数）。本担保事项尚未签订担保
协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。
四、董事会、监事会、独立董事意见
董事会审议：公司本次为控股子公司及其下属子公司向银行申请授信提供担
保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的
对象为控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务
风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。
监事会意见： 公司为控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供
担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为控股子公司，经营
状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
独立董事意见：公司为控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提
供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进
一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有
能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意
公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为国瓷康立泰及三水康立泰提供本次全部额度的担保后，上市公司及
控股子公司的累计担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产
4.74%。
上述担保总额为公司与控股子公司提供的担保，公司目前没有对合并报表
范围外的企业提供担保。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2017 年10月17日