603027:千禾味业关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
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摘要:证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2017-086 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2017-086
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会 议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》,同意使 用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。 在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独 立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年3月 22日、2017年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品的实施情况
公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称“”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、股份有限公司(以下简称“兴业银行”)的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日,公司购买的民生银行的“非凡资产管理季增利第294期对公
款”、“非凡资产管理天溢金系列理财产品”已全部到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:
产品名称 产品类型 认购金额 到期时间 收回本金 实际获得
(万元) (万元) 收益(万元)
非凡资产管理季增非保本浮动 5,000 2017年10月17日 5,000 61.12
利第294期对公款 收益型,组合
投资类
非保本浮动
非凡资产管理天溢
收益型,组合 2,600 2017年10月17日 2,600 4.91
金系列理财产品
投资类
三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日,公司购买理财产品的余额(不含本公告披露的收回的理财产 品金额7,600万元)为17,000万元,全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月,公司购买理财产品情况如下:
序 是否 金额 购买 预期年化 目前
号 受托人 关联 产品名称 产品类型 (万元) 资金来源 日期 预计到 收益率 状态
关系 期日
中信建投
中信建投 月享收益1 非保本浮 闲置自有 2016年 2017年5
1 证券股份 否 号集合资 动收益型 2,000 资金 10月25月25日 4.09% 履行完毕
有限公司 产管理计 日
划
非凡资产
中国民生 管理翠竹 非保本浮 2016年
2 银行股份 否 5W理财产 动收益 4,000 闲置自有 10月26 2017年5 4.07% 履行完毕
有限公司 品周四公 型,组合 资金 日 月25日
享05款 投资类
(特)
非凡资产 无固定
中国民生 管理翠竹 非保本浮 2016年 期限,每
3 银行股份 否 5W理财产 动收益 3,000 闲置自有 11月2 第五周 3.5% 正在履行
有限公司 品周四公 型,组合 资金 日 的周四
享01款 投资类 可赎回
(特)
元达信资
中信建投 本-信天利 非保本浮 闲置自有 2016年 2016年
4 证券股份 否 5号专项资 动收益型 2,000 资金 11月3 12月19 3.4% 履行完毕
有限公司 产管理计 日 日
划
中信建投
中信建投 证券收益 本金保障 闲置募集 2016年 2016年
5 证券股份 否 凭证“智盈 固定收益 3,000 资金 11月16 12月22 2.85% 履行完毕
有限公司 宝”062期型 日 日
35天
招商基金 招商现金 2016年
6 管理有限 否 增值开放 非保本浮 2,000 闲置自有 12月21 2017年5 3.82% 履行完毕
公司 式证券投 动收益型 资金 日 月18日
资基金
中国民生 非凡资产 非保本浮
7 银行股份 否 管理35天 动收益 3,000 闲置自有 2017年1 2017年2 4.25% 履行完毕
有限公司 增利第268 型,组合 资金 月12日月20日
期对公款 投资类
中国民生 非凡资产 非保本浮
8 银行股份 否 管理双月 动收益 4,000 闲置自有 2017年2 2017年4 4.35% 履行完毕
有限公司 增利第273 型,组合 资金 月17日月20日
期对公款 投资类
华泰证券 华泰紫金 非保本浮
9 股份有限 否 月月发集 动收益 1,000 闲置自有 2017年2 2017年6 4.28% 履行完毕
公司 合资产管 型,组合 资金 月28日月6日
理计划 投资类
华泰证券 华泰证券 本金保障
10 股份有限 否 聚益17103 型收益凭 2,000 闲置自有 2017年3 2017年4 3.8%-6% 履行完毕
公司 号收益凭证 资金 月9日 月11日
证
华泰证券 华泰证券 本金保障
11 股份有限 否 聚益17106 型收益凭 5,000 闲置自有 2017年4 2017年7 3.9%-6.1% 履行完毕
公司 号收益凭证 资金 月13日月12日
证
中国民生 非凡资产 非保本浮
12 银行股份 否 管理季增 动收益 5,000 闲置自有 2017年4 2017年7 4.55% 履行完毕
有限公司 利第282 型,组合 资金 月21日月24日
期对公款 投资类
华泰紫金 非保本浮
华泰证券 节假日理 动收益 闲置自有 2017年5 2017年6
13 股份有限 否 财集合资 型,组合 1,500 资金 月3日 月28日 4.35% 履行完毕
公司 产管理计 投资类
划
中信建投
中信建投 收益凭证 本金保障
14 证券股份 否 “固收 型收益凭 2,000 闲置自有 2017年5 2017年7 4.3% 履行完毕
有限公司 鑫・稳享”证 资金 月19日月12日
【151号】
-51天期
中信建投
中信建投 收益凭证 本金保障
15 证券股份 否 “固收 型收益凭 2,000 闲置自有 2017年5 2017年8 4.35% 履行完毕
有限公司 鑫・稳享”证 资金 月31日月29日
【169号】
-89天期
华泰证券 华泰证券 本金保障
16 股份有限 否 恒益17142 型收益凭 4,000 闲置自有 2017年7 2017年9 4.4% 履行完毕
公司 号收益凭证 资金 月5日 月28日
证
中国民生 非凡资产 非保本浮 2017年
17 银行股份否 管理季增 动收益 5,000 闲置自有 2017年7 10月17 4.85% 履行完毕
有限公司 利第294 型,组合 资金 月17日 日
期对公款 投资类
非凡资产 2017年
中国民生 管理翠竹 非保本浮 10月26
18 银行股份否 13W理财产 动收益 5,000 闲置自有 2017年7 日,每13 4.97% 正在履行
有限公司 品周四公 型,组合 资金 月27日 周的周
享13款 投资类 四为开
(特) 放日
兴业银行
“金雪球-
兴业银行 优悦”非保 非保本开 闲置自有 2017年8 2017年
19 股份有限否 本开放式 放式 2,000 资金 月8日 11月9日 4.9% 正在履行
公司 人民币理
财产品
(3M)
兴业银行
“金雪球-
兴业银行 优悦”非保 非保本开 闲置自有 2017年9 2017年
20 股份有限否 本开放式 放式 2,000 资金 月13日 12月14 4.9% 正在履行
公司 人民币理 日
财产品
(3M)
中信建投 中信建投 2017年
21 证券股份否 基金-稳富 非保本浮 2,000 闲置自有 2017年9 12月22 4.8% 正在履行
有限公司 9号资产管 动收益型 资金 月22日 日
理计划
兴业银行
兴业银行 “金雪球- 2017年
22 股份有限否 优悦”非保 非保本开 3,000 闲置自有 2017年9 12月28 4.9% 正在履行
公司 本开放式 放式 资金 月27日 日
人民币理
财产品
(3M)
中国民生 非凡资产 非保本浮
23 银行股份否 管理天溢 动收益 2,600 闲置自有 2017年9 无固定 3.85% 履行完毕
有限公司 金系列理 型,组合 资金 月29日 期限
财产品 投资类
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年10月18日
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