伊之密:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
来源:伊之密
摘要:证券代码:300415 证券简称:伊之密 公告编号:2017-070 广东伊之密精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-070
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“伊之密”)第二届董 事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议于2017年4月21日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议 案时均获得全票通过。公司及子公司拟使用单笔不超过5,000万元,每年累计发 生额不超过6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在该额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事及聘请的保荐机构已就此事项分 别发表了独立意见与核查意见。具体内容详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
一、使用闲置资金进行现金管理的情况
1、近期购买理财产品情况
委托理财金 预计终 测算年
受托人名称 关联关系 产品名称 产品类型 额 起始日 止日 化收益
率
广东顺德农村商业银行股 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 200万元
份有限公司容桂支行 联关系 收益型 2017-9-5 2.70%
广东顺德农村商业银行股 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 1200万元
份有限公司容桂支行 联关系 收益型 2017-9-21 2.70%
广东顺德农村商业银行股 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 550万元
份有限公司容桂支行 联关系 收益型 2017-9-22 2.70%
广东顺德农村商业银行股 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 400万元
份有限公司容桂支行 联关系 收益型 2017-9-30 2.70%
广东顺德农村商业银行股 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 800万元
份有限公司容桂支行 联关系 收益型 2017-10-12 2.70%
2、前期购买已到期理财产品情况
受托人名称 关联关系 产品名称 产品类型 委托理财金额 起始日 终止日 实际收回 实际收到
本金 收益
股 兴业金雪球-优先2号
份有限公司 不存在关 -兴业银行理财代号 保本浮动 400万元 400万元 0.56万元
佛山顺德容 联关系 收益型 2017-8-1 2017-8-18
桂支行 96501011
兴业银行股 兴业金雪球-优先2号
份有限公司 不存在关 -兴业银行理财代号 保本浮动 1000万元 1000万元 2.38万元
佛山顺德容 联关系 收益型 2017-8-1 2017-8-30
桂支行 96501011
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 1000万元 1000万元 0.89万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-8-2 2017-8-14
司容桂支行
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 450万元 450万元 0.47万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-8-17 2017-8-31
司容桂支行
兴业银行股 兴业金雪球-优先2号
份有限公司 不存在关 -兴业银行理财代号 保本浮动 1100万元 1100万元 0.51万元
佛山顺德容 联关系 收益型 2017-9-1 2017-9-7
桂支行 96501011
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 300万元 300万元 0.18万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-9-5 2017-9-13
司容桂支行
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 100万元 100万元 0.10万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-9-12 2017-9-26
司容桂支行
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 200万元 200万元 0.25万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-9-12 2017-9-29
司容桂支行
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 300万元 300万元 0.16万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-9-19 2017-9-26
司容桂支行
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 900万元 900万元 0.40万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-9-20 2017-9-26
司容桂支行
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 1100万元 1100万元 万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-9-21 2017-9-26 0.41
司容桂支行
兴业银行股 兴业金雪球-优先2号
份有限公司 不存在关 -兴业银行理财代号 保本浮动 500万元 500万元 万元
佛山顺德容 联关系 收益型 2017-9-21 2017-9-26 0.19
桂支行 96501011
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 150万元 150万元 万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-9-22 2017-9-29 0.08
司容桂支行
广东顺德农
村商业银行 不存在关 精英理财天天盈1号 保本浮动 900万元 900万元 万元
股份有限公 联关系 收益型 2017-9-30 2017-10-10 0.67
司容桂支行
自2017年8月7日公司披露《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
进展公告》(公告编号:2017-057)截止到今日,公司及子公司使用闲置自有资 金进行现金管理的金额合计为91,500,000元,达到公司2016年年度经审计合并 净资产(860,910,069.54元)的10.63%。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述闲置资金购买银行保本型理财产品,尽管投资风险极低,但仍然有一定的投资风险,主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及其他投资风险。
2、风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、购买理财产品对公司经营的影响
本次以自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
2017年10月16日
最新评论